วันพุธ Truist Securities ได้อัปเดตแนวโน้มหุ้นของ Civitas Resources (นิวยอร์ก:CIVI) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 101 ดอลลาร์จาก 100 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับ "ซื้อ" การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประชุมหลายครั้งกับบริษัท หลังจากนั้น บริษัท ได้ยืนยันจุดยืนอีกครั้งว่า Civitas เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสําหรับนักลงทุนที่ต้องการมีส่วนร่วมกับ Permian Basin โดยได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากตัวเตะ DJ Basin
นักวิเคราะห์จาก Truist Securities เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของ Civitas Resources และศักยภาพในการเพิ่มสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น ความคาดหวังของบริษัทคือให้บริษัทรักษาโมเมนตัมการดําเนินงานโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ผลการดําเนินงานนี้คาดว่าจะวางตําแหน่ง Civitas ให้เป็นคู่แข่งอันดับต้น ๆ ในแง่ของผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ภายในความครอบคลุมภายในปี 2025 โดยคาดการณ์ผลตอบแทนที่น่าประทับใจ 24%
แนวโน้มเชิงบวกได้รับการสนับสนุนจากความเชื่อที่ว่า Civitas Resources จะยังคงแสดงให้เห็นถึงกรอบผลตอบแทนเงินทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นในราคาเป้าหมายที่แก้ไข แถลงการณ์ของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงศักยภาพของการดําเนินงานและการเงินของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
นักวิเคราะห์กล่าวว่า ตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Civitas Resources ใน Permian และ DJ Basins เป็นศูนย์กลางในการดึงดูดนักลงทุน การมุ่งเน้นของบริษัทในด้านเหล่านี้คาดว่าจะผลักดันผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ทําให้เป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในภาคพลังงาน
เป้าหมายราคาหุ้นใหม่ของบริษัทที่ 101 ดอลลาร์แสดงถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ แต่แสดงถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของ Civitas Resources ในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ผลการดําเนินงานของบริษัทและการคาดการณ์ในอนาคตจะยังคงได้รับการติดตามโดยนักลงทุนตามคําแนะนําที่อัปเดตนี้จาก Truist Securities
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Civitas Resources, Inc. รายงานไตรมาสที่สองของปี 2024 ที่แข็งแกร่ง โดยมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ลดลง การขยายตัวของบริษัทไปยังลุ่มน้ําเพอร์เมียนทําให้การผลิตเพิ่มขึ้น 12% และน้ํามันเพิ่มขึ้น 5% เกินความคาดหมาย นอกเหนือจากการปรับปรุงการดําเนินงานแล้ว Civitas ยังประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนจํานวนมาก โดยคืนเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้น และมุ่งมั่นที่จะสร้างกระแสเงินสดอิสระมากกว่า 900 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
Civitas ยังวางแผนที่จะลดต้นทุนหลุมผลิตในลุ่มน้ํามิดแลนด์จาก 765 ดอลลาร์เป็น 725 ดอลลาร์ต่อฟุต และเปิดราคาเปิดรับการซื้อขายและการเข้าซื้อสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ แม้จะมีการหยุดทํางานที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศใน DJ Basin ที่ส่งผลต่อการผลิต แต่บ่อด้านข้างสี่ไมล์ของบริษัทก็ทํางานได้ดี
เมื่อมองไปข้างหน้า Civitas ตั้งเป้าที่จะเร่งแผนการลดเบลดเบิ้ลเลเวอเรจและเพิ่มกระแสเงินสดอิสระให้สูงสุด โดยมั่นใจในการคาดการณ์สําหรับปี 2025 การพัฒนาเหล่านี้เน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของ Civitas ในการลดต้นทุน ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตามคําแนะนําที่อัปเดตจาก Truist Securities เกี่ยวกับ Civitas Resources ข้อมูลปัจจุบันจาก InvestingPro นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาผู้เล่นในภาคพลังงานรายนี้ Civitas ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้น ดังที่เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลเป็นเวลาสามปี
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทอยู่ที่ 9.98% ที่น่าสนใจ ซึ่งเน้นย้ําถึงความสําคัญในฐานะแหล่งรายได้สําหรับนักลงทุน นอกจากนี้ Civitas ยังทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสนับสนุนแนวคิดเรื่องรากฐานทางการเงินที่มั่นคง
ในด้านการดําเนินงาน Civitas มีอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 74.47% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่กล่าวถึงโดย Truist Securities อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าภาระผูกพันระยะสั้นของบริษัทนั้นเกินกว่าสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งอาจเป็นจุดพิจารณาสําหรับการประเมินความเสี่ยง
ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.97 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 7 ซึ่งปรับเป็น 6.62 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 หุ้นดูเหมือนจะมีมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้
นักลงทุนสามารถสํารวจข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมและเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Civitas Resources โดยไปที่ https://www.investing.com/pro/CIVI ซึ่งมีเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อเพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุนของพวกเขา
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน