Needham ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Ichor Holdings (NASDAQ: ICHR) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการส่งมอบระบบย่อยที่สําคัญสําหรับอุปกรณ์ทุนเซมิคอนดักเตอร์ บริษัทลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 40 ดอลลาร์จาก 44 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น
การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 และคําแนะนําในไตรมาสที่สามของ Ichor Holdings ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดอย่างใกล้ชิด ฝ่ายบริหารของบริษัทแสดงการมองโลกในแง่ดีสําหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 โดยคาดว่าจะมีการเติบโตตามลําดับเป็นเปอร์เซ็นต์หลักเดียวสูง
การคาดการณ์การเติบโตนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับหน่วยความจําแบนด์วิดท์สูง (HBM) และหน่วยความจําการเข้าถึงแบบสุ่มแบบไดนามิก (DRAM) มาตรฐาน
แม้จะมีแนวโน้มในเชิงบวกในช่วงหลังของปี แต่ผู้บริหารของบริษัทก็ระมัดระวังเกี่ยวกับตลาด NAND ซึ่ง Ichor ได้รับผลกระทบอย่างมาก พวกเขาคาดการณ์ว่าการฟื้นตัวของ NAND จะเริ่มขึ้นในช่วงกลางปี 2025
ในแง่ของปัจจัยเหล่านี้ Needham ยังคงมองโลกในแง่บวกเกี่ยวกับโอกาสของ Ichor Holdings ที่นําไปสู่การฟื้นตัวของ NAND ที่คาดการณ์ไว้ ราคาเป้าหมายที่ 40 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึง 20 เท่าของประมาณการกําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP ในปีปฏิทินปี 2025 ที่แก้ไขของบริษัท
Ichor รายงานรายได้ไตรมาสที่ 1 ที่ 201 ล้านดอลลาร์ บริษัทได้เห็นเป้าหมายหุ้นที่เพิ่มขึ้นโดย TD Cowen จาก $42.00 เป็น $48.00 โดยคงอันดับซื้อ การปรับดังกล่าวขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวที่คาดการณ์ในการลงทุนในเทคโนโลยี NAND และการรักษาเสถียรภาพของระดับสินค้าคงคลังแผงก๊าซ ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่มั่นคงมากขึ้นในอนาคต
แม้จะเผชิญกับความท้าทาย เช่น การมีส่วนร่วมที่จํากัดกับลูกค้าอุปกรณ์ทุนเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศจีน และความต้องการวัสดุที่ผันผวน เช่น ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) แต่ Ichor ก็พร้อมสําหรับการเติบโต TD Cowen คาดการณ์ว่า Ichor จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าอัตราการเติบโตของตลาดอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์ (WFE) ซึ่งวางตําแหน่งได้ดีสําหรับปีปฏิทิน 2025 ที่กําลังจะมาถึง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากที่ราคาเป้าหมายของ Needham แก้ไขสําหรับ Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR) ตัวชี้วัดปัจจุบันจาก InvestingPro แสดงให้เห็นภาพที่สมบูรณ์ของสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Ichor อยู่ที่ 939.31 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงตําแหน่งในตลาด อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E ของบริษัทในปัจจุบันติดลบที่ -15.85 ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทดําเนินงานขาดทุน สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ Ichor ไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
รายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สูงถึง 804.85 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะลดลง 24.66% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทในช่วงเวลานี้อยู่ที่ 11.55% ซึ่งถือว่าอ่อนแอตามเคล็ดลับของ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง และอาจเป็นข้อกังวลสําหรับนักลงทุนที่ดูตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไร แม้ราคาจะลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยลดลง 17.47% ในสัปดาห์ที่แล้ว และลดลง 30.49% ในเดือนที่ผ่านมา แต่สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทก็เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงเสถียรภาพทางการเงินในระดับหนึ่ง
สําหรับผู้ที่กําลังพิจารณาลงทุนใน Ichor Holdings สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าหุ้นกําลังซื้อขายที่มูลค่า EBITDA สูงทวีคูณ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนของหุ้น ในขณะที่หุ้นต้องเผชิญกับความท้าทาย ซึ่งบ่งชี้โดยราคาที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญในกรอบเวลาต่างๆ แต่ก็มีตัวบ่งชี้การฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกของ Needham สําหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมของ InvestingPro นักลงทุนที่สนใจสามารถเยี่ยมชม InvestingPro ซึ่งมีเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเงินและการคาดการณ์ของ Ichor Holdings
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน