เมื่อวันพุธ Piper Sandler ได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ Qualys (NASDAQ:QLYS) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบบนคลาวด์ โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 115 ดอลลาร์จากเดิม 116 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงให้คะแนนหุ้นต่ํากว่าน้ําหนัก
การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเรียกเก็บเงินระยะสั้นในไตรมาสที่สองของบริษัทต่ํากว่าความคาดหวังของตลาด บริษัทชี้ให้เห็นว่าการตรวจสอบข้อตกลงที่เพิ่มขึ้นส่งผลเสียต่อโอกาสในการขายในช่วงไตรมาส สิ่งนี้ประกอบกับการยุติโซลูชันโดย Microsoft Defender ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ Qualys ด้วย
Qualys ประสบกับการลดลงในการรักษารายได้สุทธิ (NRR) เป็นไตรมาสที่ห้าติดต่อกัน แม้จะมีความพ่ายแพ้เหล่านี้ แต่บริษัทก็สามารถรักษาการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักในธุรกิจใหม่เป็นไตรมาสที่สี่ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ซับในสีเงินนี้ไม่เพียงพอที่จะชดเชยการคาดการณ์ที่ลดลงสําหรับการเติบโตของรายได้ทั้งปี ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 8% ที่จุดกึ่งกลาง
ปัจจุบันหุ้นของบริษัทซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 20 เท่าของกระแสเงินสดอิสระที่คาดการณ์ไว้ในปีปฏิทินปี 2025 (CY'25E FCF) จากการประเมินมูลค่านี้และการประมาณการที่ลดลง Piper Sandler ยืนยันจุดยืนที่มีน้ําหนักต่ําต่อหุ้น Qualys อีกครั้ง ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 115 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทตามผลการดําเนินงานล่าสุดของบริษัทและสภาวะตลาด
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ บริษัทรักษาความปลอดภัยระบบคลาวด์ Qualys ได้ประสบกับการพัฒนาที่น่าสังเกตหลายชุด ผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สองของบริษัทแสดงให้เห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม ยังรายงานการเรียกเก็บเงินที่คํานวณได้ในปัจจุบันลดลง 2% แม้จะมีผลลัพธ์ที่หลากหลายเหล่านี้ แต่ Qualys ก็มีความก้าวหน้าในการขยายพันธมิตรช่องทางและขยายฐานลูกค้าแพลตฟอร์ม
นักวิเคราะห์ของ Canaccord Genuity ได้ปรับมุมมองของ Qualis โดยลดราคาเป้าหมายจาก 220 ดอลลาร์เป็น 160 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ ในทํานองเดียวกัน RBC Capital และ JPMorgan ได้ปรับราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 150 ดอลลาร์และ 125 ดอลลาร์ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นในแง่ของผลลัพธ์ทางการเงินล่าสุดของบริษัทและการคาดการณ์ในอนาคต
Qualys ยังได้ประกาศเปิดตัว TruRisk Elimination ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการจัดการช่องโหว่ นอกจากนี้ บริษัทกําลังวางแผนที่จะขยายแพลตฟอร์ม GovCloud ไปยังหน่วยงานของรัฐบาลกลางมากขึ้น การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Qualys ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและขยายการเข้าถึงตลาด
ผลการดําเนินงานไตรมาสแรกของบริษัทในปี 2024 เผยให้เห็นรายได้เพิ่มขึ้น 12% แตะ 145.8 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการนําโซลูชัน VMDR มาใช้กับ TruRisk Qualys คาดว่ารายได้ทั้งปีจะเพิ่มขึ้น 8-10% ในปี 2024 โดยคาดการณ์ตัวเลขระหว่าง 601.5 ล้านดอลลาร์ถึง 608.5 ล้านดอลลาร์ ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาล่าสุด และนักลงทุนควรติดตามการอัปเดตเพิ่มเติม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Qualys (NASDAQ:QLYS) ดูเหมือนจะเผชิญกับช่วงเวลาที่ท้าทาย ดังที่สะท้อนให้เห็นในการปรับราคาเป้าหมายล่าสุดโดย Piper Sandler สําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้น เป็นที่น่าสังเกตว่าตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญบางประการและเคล็ดลับ InvestingPro ที่สามารถให้บริบทที่กว้างขึ้น ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2024 Qualys มีมูลค่าตลาด 5.06 พันล้านดอลลาร์ และแสดงให้เห็นถึงอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 81.5% อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจนี้เน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรแม้จะมีอุปสรรคในตลาด
นอกจากนี้ Qualys ยังมีอัตราส่วน P/E ที่ปรับแล้วที่ 29.61 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายในราคาที่ต่ํากว่าเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่อาจแสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าต่ําเกินไป อย่างไรก็ตาม ยังซื้อขายที่ราคา/บัญชีทวีคูณสูงถึง 11.84 ซึ่งอาจบ่งบอกถึงพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ แม้ว่าหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากผลตอบแทนรวม -30.15% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน แต่สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า Qualys ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่มั่นคงที่ 21.51%
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Qualys ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานในอดีตที่ผ่านมา สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 12 ข้อ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Qualys
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับ Qualys ตัวชี้วัดเหล่านี้และข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro สามารถดูได้ที่ https://www.investing.com/pro/QLYS
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน