หุ้น BP ถูกปรับลดระดับเนื่องจาก RBC Capital เน้นงบดุลและประเด็นการแจกจ่าย

เมื่อวันพุธ RBC Capital ได้ปรับจุดยืนต่อหุ้น BP Plc. (BP:LN) (NYSE: BP) โดยลดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Outperform เป็น Sector Perform บริษัทยังปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น BP เป็น 5.50 ปอนด์ ซึ่งลดลงจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 6.50 ปอนด์

การปรับลดอันดับดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากผลการดําเนินงานของหุ้นของ BP ไม่ทันกับคู่แข่ง จากข้อมูลของ RBC Capital แม้ว่า BP จะให้ความสําคัญกับการส่งมอบผลตอบแทนและพัฒนาช่องทางการเติบโตใหม่ ๆ แต่หุ้นของบริษัทก็ทําผลงานได้ต่ํากว่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับหุ้นอื่นๆ ในภาคส่วนนี้ในช่วงเวลาที่สําคัญ

RBC Capital แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ BP โดยชี้ให้เห็นว่างบดุลของบริษัทควรอยู่ในตําแหน่งที่แข็งแกร่งขึ้นในระยะนี้ของวัฏจักรเศรษฐกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังชี้ให้เห็นว่าการจ่ายเงินปันผลของ BP ไม่ยืดหยุ่นเท่ากับคู่แข่ง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของนักลงทุนให้ระมัดระวัง

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่มการเติบโตใหม่ของ BP ยังถูกเน้นย้ําว่าเป็นปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นในการปรับลดระดับ RBC Capital ตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้ที่กิจการเหล่านี้อาจไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท

ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่โดย RBC Capital นักวิเคราะห์กล่าวถึงความน่าดึงดูดใจของหุ้นของ BP จากมุมมองผิวเผิน อย่างไรก็ตาม การอุทธรณ์นี้ตรงกันข้ามกับความกังวลดังกล่าวเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของ BP การกระจายเชิงป้องกัน และลักษณะการเก็งกําไรของโครงการเติบโต

ราคาเป้าหมายใหม่ของ BP ที่ 550 เพนนีสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังที่แก้ไขของ RBC Capital สําหรับผลการดําเนินงานของหุ้น โดยคํานึงถึงความท้าทายและความไม่แน่นอนต่างๆ ที่บริษัทระบุ

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ BP plc ได้เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินปันผล 10% และการซื้อหุ้นคืนจํานวนมาก

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทมีรายงานที่ 8.1 พันล้านดอลลาร์ และ BP สามารถลดหนี้สุทธิลง 1.4 พันล้านดอลลาร์ ทําให้ลดลงเหลือ 22.6 พันล้านดอลลาร์ การพัฒนาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของ BP ซึ่งรวมถึงการลดต้นทุนและกลยุทธ์การขยายตัวที่ทะเยอทะยาน

นอกเหนือจากการปรับปรุงทางการเงินแล้ว BP ยังได้ประกาศแผนการที่จะเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการผลิตก๊าซธรรมชาติในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บริษัทยังแสวงหาสัญญา LNG ระยะยาวและได้ลงนามในข้อตกลงกับ CoGas แล้ว นอกจากนี้ BP ยังได้แสดงความมุ่งมั่นต่อพลังงานหมุนเวียน โดยมีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าไฮโดรเจนระหว่างห้าถึงสิบแห่งภายในทศวรรษนี้

อย่างไรก็ตาม BP ยังได้รายงานความท้าทายบางประการ รวมถึงการตัดสินใจที่จะไม่ดําเนินการกับโรงกลั่นชีวภาพสองแห่ง และความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและการเชื่อมต่อระหว่างกัน

แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ แต่บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดี โดย D3 RIN ทํางานได้ดีและความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดการขนส่งสําหรับข้อเสนอ Arkea ของ BP

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ต่อเนื่อง BP ตั้งใจที่จะจัดสรรเงินสดส่วนเกินอย่างน้อย 80% เพื่อซื้อหุ้นคืน บริษัทยังคาดการณ์ว่าโครงการลุ่มน้ํา Paleogene จะเพิ่มกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 5%

การพัฒนาเหล่านี้ ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นของ BP ต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานและการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน เป็นการเน้นย้ําถึงความทุ่มเทของบริษัทในการเติบโตเชิงกลยุทธ์ในภาคพลังงาน

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในขณะที่ BP Plc (BP:LN) (NYSE: BP) นําทางผ่านความท้าทายที่เน้นโดย RBC Capital คุณควรพิจารณาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า BP มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 88.22 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) อยู่ที่ 12.51 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อความสามารถในการประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ต่ํากว่า 9.68 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจกว่าสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาความสามารถในการทํากําไรล่าสุดของบริษัท

เคล็ดลับ InvestingPro เผยให้เห็นว่าฝ่ายบริหารของ BP ได้มีส่วนร่วมในการซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งขัน ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารในมูลค่าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมน้ํามัน ก๊าซ และเชื้อเพลิงพลังงาน และได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 33 ปีติดต่อกัน ปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่กําลังมองหาหุ้นที่จ่ายเงินปันผลที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่านักวิเคราะห์สามคนได้ปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจรับประกันการตรวจสอบเพิ่มเติม

สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BP ที่สามารถให้มุมมองที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัท เยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/BP เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเพิ่มเติม

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน