เมื่อวันพุธ AutoNation Inc. (NYSE:AN) ถูกปรับลดระดับจาก Strong Buy เป็น Buy โดยนักวิเคราะห์ของ CFRA แม้ว่าจะเพิ่มราคาเป้าหมายจาก $190.00 เป็น $220.00 ก็ตาม
การปรับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมาย 12 เดือนที่แก้ไขแล้ว ซึ่งขณะนี้อิงจากอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 11.0x สําหรับปี 2025 ซึ่งแสดงถึงพรีเมี่ยมเหนือ P/E เฉลี่ย 10 ปีของ AutoNation ที่ 10.1x การอัพเกรดราคาเป้าหมายเกิดจากการเติบโตของผลกําไรที่เหนือกว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงระยะกลาง
นักวิเคราะห์ยังได้ปรับประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วลงเหลือ 17.50 ดอลลาร์จาก 20.25 ดอลลาร์สําหรับปี 2024 และเป็น 20.00 ดอลลาร์จาก 21.25 ดอลลาร์สําหรับปี 2025 สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ AutoNation รายงานกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สองที่ 3.99 ดอลลาร์ ลดลง 37% จากปีก่อนหน้า และต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 4.18 ดอลลาร์
ผลประกอบการที่ขาดหายไปส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ โดยยอดขายลดลง 6% เป็น 6.48 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติ 240 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทหดตัว 150 จุดพื้นฐานเป็น 17.9% แม้ว่าจะสอดคล้องกับความคาดหวัง
การขาดรายได้ในไตรมาสที่สองส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณการขายรถยนต์ใหม่และรถมือสองที่ลดลง ซึ่งลดลง 2% และ 5% ตามลําดับ
แม้จะมีการปรับลดอันดับเนื่องจากความกังวลด้านการประเมินมูลค่า แต่นักวิเคราะห์ก็ตั้งข้อสังเกตถึงกลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของ AutoNation ในไตรมาสที่สอง บริษัทเร่งการซื้อคืน โดยซื้อหุ้น 2.0 ล้านหุ้น เทียบกับเพียง 0.2 ล้านหุ้นในไตรมาสแรก
นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงประวัติการซื้อหุ้นคืนของ AutoNation โดยชี้ให้เห็นว่าบริษัทได้เลิกใช้หุ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งตั้งแต่ปลายปี 2020 กลยุทธ์นี้คาดว่าจะสนับสนุนบริษัทในการเติบโตของ EPS ที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ AutoNation ได้เห็นการพัฒนาที่สําคัญ บริษัทรายงานผลประกอบการและรายได้ที่โดดเด่น โดยมียอดขายรถยนต์ใหม่และรถมือสองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ AutoNation ยังประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
ในด้านการเปลี่ยนแปลงบุคลากร AutoNation ได้แต่งตั้ง Claire Bennett เป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท ประสบการณ์ที่กว้างขวางของ Bennett ในบทบาทอาวุโสในอุตสาหกรรมต่างๆ คาดว่าจะนําข้อมูลเชิงลึกอันมีค่ามาสู่บริษัท
ในแง่ของการอัปเกรดและดาวน์เกรดของนักวิเคราะห์ Evercore ISI ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของ AutoNation ไว้ที่ Outperform โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 220 ดอลลาร์จาก 200 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การปรับครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของ AutoNation ในการรักษาผลประกอบการที่แข็งแกร่งท่ามกลางการปรับราคาให้เป็นปกติอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมยานยนต์
ในข่าวอื่น ๆ ของบริษัท AutoNation เผชิญกับการหยุดชะงักที่สําคัญเนื่องจากการโจมตีทางไซเบอร์ในระบบซอฟต์แวร์ของ CDK ซึ่งจําเป็นสําหรับการดําเนินงานที่ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์กว่า 15,000 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา แม้จะมีความพ่ายแพ้นี้ แต่ AutoNation และตัวแทนจําหน่ายรายอื่นก็หันไปใช้กระบวนการแบบแมนนวลเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ ผลกระทบของเหตุการณ์นี้ต่อยอดขายรถยนต์ขนาดเล็กใหม่ของสหรัฐฯ ยังไม่ได้รับการกําหนดอย่างสมบูรณ์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ท่ามกลางแนวโน้มที่แก้ไขของนักวิเคราะห์สําหรับ AutoNation Inc. (NYSE:AN) ข้อมูลแบบเรียลไทม์ปัจจุบันจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน AutoNation ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ต่ําด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 8.35 ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมาย P/E ในอนาคตของนักวิเคราะห์ที่ 11.0x สําหรับปี 2025 นี่อาจบ่งชี้ว่าปัจจุบันหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับความสามารถในการสร้างรายได้ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทยังสนับสนุนราคาหุ้นอย่างแข็งขันผ่านโครงการซื้อหุ้นคืนเชิงเชิงรุก ซึ่งเห็นได้จากกิจกรรมการซื้อคืนที่สําคัญในไตรมาสที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการซื้อหุ้นคืน
แม้จะมีการปรับฐานรายได้ลดลง แต่ AutoNation ยังคงเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมค้าปลีกเฉพาะทาง และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า บริษัท จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งได้รับการยืนยันจากประวัติการทํากําไรที่มั่นคงในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ หุ้นยังประสบกับการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 28.46% ในช่วงเวลานั้น ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในตลาด
นักลงทุนที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกอาจพบคุณค่าใน 13 เคล็ดลับเพิ่มเติมของ InvestingPro สําหรับ AutoNation บน InvestingPro หากต้องการเข้าถึงเคล็ดลับเหล่านี้และการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติม ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน