เมื่อวันพุธ Maxim Group ได้ปรับเป้าหมายราคาหุ้นสําหรับ Roadzen Inc. (NASDAQ:RDZN) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการโซลูชั่น AI สําหรับอุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์เป็น 7.00 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 10.00 ดอลลาร์ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่บริษัทยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น
การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศผลประกอบการประจําปีงบประมาณ 2024 ของ Roadzen เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายได้ในไตรมาสที่สี่เพิ่มขึ้น 254% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทั้งรายได้และรายได้ในไตรมาสนี้สูงกว่าการคาดการณ์ของบริษัท
นักวิเคราะห์จาก Maxim Group เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Roadzen และความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีที่ก่อกวนไปใช้ของบริษัท บริษัทคาดว่าจะมีการเติบโตต่อไปสําหรับ Roadzen โดยคาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปีงบประมาณ 2025 และ 44% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปีงบประมาณ 2026 ความคาดหวังคือ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทจะเปลี่ยนเป็นบวกภายในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2025
Roadzen สิ้นสุดเดือนมีนาคมด้วยเงินสดสํารอง 11.2 ล้านดอลลาร์ การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่า Roadzen อาจไม่จําเป็นต้องแสวงหาเงินทุนเพิ่มเติมสําหรับการเติบโตแบบออร์แกนิก อัตราส่วนมูลค่าองค์กรปัจจุบันต่อรายได้ปีปฏิทิน 2025 ที่คาดการณ์ไว้ (รายได้ EV/C25E) สําหรับ Roadzen อยู่ที่ 1.1 เท่า ซึ่งต่ํากว่าค่ามัธยฐานของกลุ่มเพื่อนที่ 4.6 เท่าอย่างเห็นได้ชัด
การลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 7.00 ดอลลาร์สอดคล้องกับค่ามัธยฐานของกลุ่มเพื่อนของ Roadzen การปรับยังเป็นผลมาจากการเพิ่มอัตราคิดลดที่ใช้ในการวิเคราะห์การประเมินมูลค่ากระแสเงินสดลดราคา (DCF) จาก 18% เป็น 23% การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย Guaranteed Asset Protection (GAP) ของ Roadzen ในสหราชอาณาจักรและผลิตภัณฑ์การรับประกันเพิ่มเติมในอินเดีย
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Roadzen Inc. (NASDAQ:RDZN) กําลังนําทางภูมิทัศน์ทางการเงินที่ท้าทาย มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทในปัจจุบันอยู่ที่ 104.03 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดที่ค่อนข้างเล็กในภาคส่วนนี้ แม้จะมีการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่นที่ 244.56% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 แต่อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัทยังคงติดลบที่ -0.95 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไร นอกจากนี้ หุ้นยังประสบกับการลดลงอย่างมีนัยสําคัญ โดยซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ด้วยราคาเพียง 8.94% ของระดับสูงสุด
เคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่านักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตของยอดขายของ Roadzen ในปีปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานด้านรายได้ที่แข็งแกร่งที่เน้นในบทความ อย่างไรก็ตาม บริษัทกําลังเผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว และภาระผูกพันระยะสั้นเกินสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งอาจทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงิน
นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาที่สูงของหุ้นและความจริงที่ว่านักวิเคราะห์ไม่คาดหวังว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้เป็นปัจจัยที่นักลงทุนควรพิจารณา สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทสรุปทางการเงินของ Roadzen InvestingPro มีชุดเคล็ดลับเพิ่มเติมที่ครอบคลุม โดยมีเคล็ดลับ InvestingPro 14 ข้อที่สามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มของหุ้นได้
หากต้องการรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมและเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมดสําหรับ Roadzen Inc. ผู้อ่านที่สนใจสามารถเยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/RDZN และใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน