เมื่อวันอังคาร JPMorgan ได้อัปเดตแนวโน้มของ Insight Enterprises (NASDAQ:NSIT) ผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก โดยเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 195.00 ดอลลาร์เป็น 233.00 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงให้คะแนนเป็นกลางสําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันของภาคไอที โดยยอมรับแนวโน้มที่หลากหลายในการใช้จ่ายด้านไอทีขององค์กร
Insight Enterprises ประสบกับความต้องการที่ซบเซาสําหรับโซลูชันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีอัตรากําไรสูงกว่า สิ่งนี้ได้รับการถ่วงดุลส่วนหนึ่งจากการฟื้นตัวของยอดขายเซิร์ฟเวอร์และโซลูชันพีซีที่มีอัตรากําไรต่ํา ด้วยเหตุนี้ JPMorgan จึงได้กลั่นกรองการคาดการณ์รายได้ของผลิตภัณฑ์สําหรับ Insight Enterprises ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะเติบโตคงที่ถึงต่ําสุดในตัวเลขเดียวในปี 2024 ซึ่งลดลงจากการเติบโตระดับกลางหลักเดียวที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จากบริการที่มีอัตรากําไรสูงกว่าของ Insight จะยังคงทํางานได้ดีต่อไป ความคาดหวังนี้ควบคู่ไปกับแนวทางที่มีระเบียบวินัยของบริษัทในด้านค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ต่ํากว่าอัตราการเติบโตของกําไรขั้นต้น สนับสนุนการคาดการณ์สําหรับรายได้ที่ยืดหยุ่นแม้จะมีความท้าทายในอุปสงค์ในปัจจุบัน
การแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางฉากหลังของหุ้นของ Insight Enterprises ที่แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 26% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน แซงหน้าการเพิ่มขึ้น 15% ของ S&P 500 อย่างไรก็ตาม ด้วยการประเมินมูลค่าของหุ้นที่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 20 เท่าของรายได้ จึงสูงกว่าบรรทัดฐานในอดีตอย่างมีนัยสําคัญและต่ํากว่า CDW ของคู่แข่ง
เมื่อมองไปข้างหน้าถึงผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 นักวิเคราะห์แนะนําท่าทีที่ระมัดระวังเนื่องจากการประเมินมูลค่าหุ้นล่าสุด แม้จะมีความระมัดระวัง แต่นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตถึงความสามารถของ Insight ในการรักษาความยืดหยุ่นของรายได้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย ซึ่งตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ที่กลั่นกรองโดยเพื่อนร่วมงานด้านไอทีรายอื่น
ผลการดําเนินงานนี้สามารถดึงดูดนักลงทุนต่อไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเปลี่ยนบริษัทไปสู่การให้บริการที่มีอัตรากําไรสูงมากขึ้นและผลประโยชน์ระยะยาวที่คาดหวังจากการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Insight Enterprises รายงานกําไรขั้นต้นเป็นประวัติการณ์ที่ 441 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยนักวิเคราะห์ของ Stifel ยังคงให้คะแนน Hold ในขณะที่เพิ่มเป้าหมายหุ้นเป็น 200 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของบริษัทคาดการณ์ยอดขายรายไตรมาสที่ 2.479 พันล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (EPS) ที่ 2.81 ดอลลาร์ การเติบโตนี้คาดการณ์ในทุกภูมิภาคเกิดจากยอดขายซอฟต์แวร์และบริการที่แข็งแกร่งซึ่งคาดว่าจะชดเชยความต้องการฮาร์ดแวร์ที่อ่อนแอลง
ในระหว่างนี้ Insight Enterprises กําลังวางแผนที่จะเสนอขายตั๋วเงินอาวุโส 500 ล้านดอลลาร์ที่จะครบกําหนดในปี 2032 เงินที่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชําระคืนเงินกู้ยืมที่คงค้างบางส่วนภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่มีหลักประกันอาวุโส ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2027 โดยเงินที่เหลือจะจัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Insight Enterprises (NASDAQ:NSIT) ได้แสดงให้เห็นถึงประวัติที่มั่นคง โดยนักวิเคราะห์ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงความมั่นใจในผลการดําเนินงาน เคล็ดลับของ InvestingPro เผยให้เห็นว่าบริษัทซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตของ JPMorgan เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าปัจจุบันของหุ้น อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าของบริษัทยังบ่งบอกถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจเป็นแง่มุมที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่แสวงหามูลค่าในธุรกิจที่สร้างเงินสด
InvestingPro Data เน้นย้ําถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 7.25 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 24.45 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ที่ 23.52 แม้รายได้จะลดลง 8.64% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่บริษัทก็มีรายได้รายไตรมาสเติบโต 2.39% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 นอกจากนี้ Insight Enterprises ยังได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาในหนึ่งปี 53.61% ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 98.14% ของราคาสูงสุด
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ Insight Enterprises ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.investing.com/pro/NSIT เพื่อยกระดับประสบการณ์การวิจัยการลงทุนของคุณ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน