เมื่อวันอังคาร BTIG ได้อัปเดตแนวโน้มของ KKR Real Estate Finance Trust (NYSE: KREF) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 13.00 ดอลลาร์จาก 11.50 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น
การปรับครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สองที่แปรผันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในภาค Commercial Mortgage REIT (cmREIT) ซึ่งทําให้ KREF มีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง
หุ้นของ KREF เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในรายการเฝ้าดูและประสบความสําเร็จในการแก้ไขสินทรัพย์ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม Blackstone Mortgage Trust (NYSE: BXMT) เผชิญกับความท้าทายในการย้ายรายการเฝ้าระวังเพิ่มเติม ซึ่งบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน Ladder Capital (NYSE:LADR) รายงานผลลัพธ์ในเชิงบวกจากการขายสินทรัพย์หลายครอบครัวสามแห่งในราคาที่สูงกว่าพื้นฐาน และกําลังเปลี่ยนไปสู่กลยุทธ์ที่น่ารังเกียจมากขึ้น
BTIG เน้นย้ําถึงข้อสังเกตที่สําคัญห้าประการจากผลประกอบการของสัปดาห์: กิจกรรมการทําธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งสัญญาณถึงตลาดที่กําลังเติบโต ความยืดหยุ่นของภาคธุรกิจหลายครอบครัวที่มีความเสี่ยงด้านการสูญเสียที่ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้
ความสนใจของบริษัทกําลังหันไปหาการประกาศผลประกอบการที่กําลังจะมาถึง โดย BrightSpire Capital (NYSE:BRSP) และ TPG Real Estate Finance Trust (NYSE:TRTX) จะรายงานหลังจากตลาดปิดในวันที่ 30 กรกฎาคม และ Franklin BSP Realty Trust (NYSE:FBRT) ตามมาในวันที่ 31 กรกฎาคม BTIG ให้ความสนใจเป็นพิเศษในการจัดการสินเชื่อที่มีปัญหาของบริษัทในไตรมาสที่สี่ของปี 2023 และไตรมาสแรกของปี 2024 ความทนทานของพอร์ตสินเชื่อหลายครอบครัว และความสามารถในการปรับใช้เงินทุนเพิ่มเติม
KREF เปิดเผยผลประกอบการที่หลากหลายสําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมีรายได้สุทธิ GAAP อยู่ที่ 20.2 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.29 ดอลลาร์ต่อหุ้น ตอบโต้ด้วยการขาดทุนที่แจกจ่ายได้ 108.7 ล้านดอลลาร์ หรือติดลบ 1.57 ดอลลาร์ต่อหุ้น การสูญเสียเหล่านี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากผลขาดทุนที่รับรู้ 136 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีการขาดทุนเหล่านี้ แต่ KREF รายงานมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 15.24 ดอลลาร์ และค่าเผื่อ CECL ลดลง
เมื่อเร็ว ๆ นี้รายงานไปป์ไลน์การให้กู้ยืมที่แข็งแกร่งมูลค่ากว่า 20 พันล้านดอลลาร์และสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งเกิน 644 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของ KREF ในประเภทสินทรัพย์ที่ชื่นชอบและการขยายตัวที่มีศักยภาพในยุโรปตะวันตก KREF คาดการณ์ว่าการชําระคืนจะเกินภาระผูกพันในการระดมทุนในอนาคตในปี 2024 โดยได้รับเงินคืนไปแล้วกว่า 900 ล้านดอลลาร์ในปีนี้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก KKR Real Estate Finance Trust (NYSE:KREF) ได้รับความสนใจจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและราคาเป้าหมายที่อัปเกรดของ BTIG นักลงทุนอาจพบว่าข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro มีค่า จากข้อมูลล่าสุด KREF มีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 787.63 ล้านดอลลาร์ และซื้อขายด้วยอัตราส่วน P/E สูงถึง 55.74 ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความคาดหวังของการเติบโตของรายได้ในอนาคต สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงที่ว่านักวิเคราะห์ได้ปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ KREF ยังแสดงให้เห็นถึงอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สําคัญที่ 8.82% ซึ่งโดดเด่นสําหรับนักลงทุนที่แสวงหารายได้ ในแง่ของผลการดําเนินงานของหุ้น KREF แสดงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนและสามเดือนที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นตามลําดับ 25.3% และ 23.88% ตามลําดับ ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าหุ้นได้รับผลกระทบที่ดีกับตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ KREF InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกและตัวชี้วัดเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 7 ข้อที่สามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนได้ หากต้องการเข้าถึงเคล็ดลับเหล่านี้และการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/KREF อย่าลืมใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ เพื่อปรับปรุงการวิจัยการลงทุนของคุณด้วยข้อมูลที่ครอบคลุมและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน