วันอังคาร Truist Securities ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Alpine Income Property Trust (NYSE:PINE) โดยเพิ่มเป็น 18.00 ดอลลาร์จาก 16.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับหุ้น Hold ไว้ การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานไตรมาสที่สองของปี 2024 ของบริษัท
นักวิเคราะห์ของบริษัทอ้างถึงผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Alpine เป็นพื้นฐานสําหรับเป้าหมายราคาที่อัปเดต โดยตั้งข้อสังเกตว่าการเพิ่มขึ้นของประมาณการเงินทุนจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วในปี 2024 (AFFO) ต่อหุ้นเป็น 1.65 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.57 ดอลลาร์ การประมาณการใหม่นี้อยู่ในช่วงคําแนะนําของฝ่ายบริหารสําหรับปี 2024 ซึ่งตั้งไว้ระหว่าง 1.60 ถึง 1.64 ดอลลาร์ นอกจากนี้ ประมาณการ AFFO ปี 2025 ยังเพิ่มขึ้นเป็น 1.79 ดอลลาร์ต่อหุ้นจาก 1.76 ดอลลาร์
การประมาณการที่อัปเดตชี้ให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2024 และ 9% ในปี 2025 โดยมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 2.4% จนถึงปี 2028 การคาดการณ์นี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานของการเข้าซื้อกิจการ 80 ล้านดอลลาร์ โดยมีผลตอบแทน 7.3% และจําหน่าย 77 ล้านดอลลาร์ที่ผลตอบแทน 6.5% สําหรับปี 2024
เป้าหมายราคา 12 เดือนใหม่ที่ 18 ดอลลาร์ได้มาจากการประมาณการกระแสเงินสดที่มีส่วนลด 22.20 ดอลลาร์ ซึ่งมีน้ําหนักหนึ่งในสาม ซึ่งเป็นส่วนลดที่สันนิษฐาน 35% จากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ที่คาดการณ์ไว้หนึ่งปีนับจากนี้ โดยมีการถ่วงน้ําหนักหนึ่งในสาม และ 10 เท่าของ AFFOps โดยประมาณปี 2024 ซึ่งคิดเป็นส่วนที่สามที่เหลือ
ปัจจุบัน Alpine Income Property Trust ซื้อขายในราคาส่วนลด 14% จากประมาณการ NAV ของ Truist Securities เมื่อเทียบกับส่วนลดเฉลี่ยสามปีที่ผ่านมาที่ 20% ต่อ NAV ที่เป็นเอกฉันท์ และ 10 เท่าของ AFFO ปี 2024 เทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 12 เท่า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Alpine Income Property Trust ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ได้รายงานการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ บริษัทประกาศขยายสัญญาการจัดการที่มีอยู่กับ Alpine Income Property Manager, LLC จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2025 เพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องในการจัดการพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ ในไฮไลท์ทางการเงิน Alpine รายงานว่าเงินทุนจากการดําเนินงาน (FFO) ต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 13.9% ในไตรมาสแรกของปี 2024 ถึง 0.41 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ต่อจากนั้น Alpine ได้ขายผลประโยชน์ในการเข้าร่วม A-13.6 ล้านดอลลาร์ในการลงทุนเงินกู้ 23.4 ล้านดอลลาร์ โดยลดการลงทุนในเงินกู้ลงเหลือประมาณ 9.8 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของ Alpine ในการจัดการพอร์ตการลงทุนและรักษาความยืดหยุ่นทางการเงิน
Stifel ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอิสระ คงอันดับซื้อสําหรับหุ้นของ Alpine แต่ปรับราคาเป้าหมายเป็น 18.00 ดอลลาร์จาก 18.75 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นหลังจากการทบทวนพอร์ตการลงทุนสินเชื่อของบริษัท Stifel ยังแก้ไขประมาณการสําหรับเงินทุนที่ปรับปรุงแล้วจากการดําเนินงาน (AFFO) ของ Alpine โดยลดการคาดการณ์ปี 2024 ลงเหลือ 1.61 ดอลลาร์จาก 1.64 ดอลลาร์ และประมาณการปี 2025 เป็น 1.58 ดอลลาร์จาก 1.63 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงประมาณการปี 2026 ไว้ที่ 1.58 ดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Alpine Income Property Trust (NYSE:PINE) นําทางผ่านปีการเงินข้อมูลล่าสุดและการวิเคราะห์จาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Alpine อยู่ที่ 256.11 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดของบริษัทในภาคทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT) แม้จะมีความท้าทาย แต่บริษัทก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่โดดเด่นที่ 6.38% ซึ่งให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนแม้ในช่วงเวลาที่วุ่นวาย ความมุ่งมั่นนี้ได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติมจากประวัติของบริษัทในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาห้าปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นเคล็ดลับ InvestingPro ที่สอดคล้องกับความเชื่อมั่นเชิงบวกจากราคาเป้าหมายที่อัปเดตของ Truist Securities
เคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งเน้นย้ําว่าฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งขัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท นี่อาจเป็นสัญญาณที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่กําลังมองหาความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์บางคนได้ปรับการคาดการณ์ผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจบ่งบอกถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
นักลงทุนควรตระหนักด้วยว่าหุ้นของ Alpine ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 97.29% ของมูลค่าสูงสุดนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่อาจทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับช่องว่างสําหรับการขึ้นข้างขึ้นต่อไป สําหรับผู้ที่กําลังพิจารณาการลงทุน การใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 สามารถลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปี และการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปีสําหรับ InvestingPro ซึ่งมีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 10 ข้อเพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูลมากขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน