เมื่อวันอังคาร CFRA ประกาศเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Sprouts Farmers Market (NASDAQ:SFM) เป็น 109.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 76.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้น
เป้าหมายที่แก้ไขนี้อิงจากกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทในปี 2025 ถึง 28 เท่า ซึ่งปรับขึ้นเป็น 3.90 ดอลลาร์จากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 3.60 ดอลลาร์ การคาดการณ์ EPS ปี 2024 ก็เพิ่มขึ้นเป็น 3.38 ดอลลาร์จาก 3.18 ดอลลาร์
ราคาเป้าหมายใหม่แสดงถึงพรีเมี่ยมเหนืออัตราส่วนราคาต่อกําไรเฉลี่ยระยะยาวของ Sprouts Farmers Market ที่ 21 เท่า เบี้ยประกันภัยนี้เกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเร่งการเติบโตของยอดขายในร้านเดียวกัน โปรไฟล์มาร์จิ้นที่สูงขึ้นในเชิงโครงสร้างอันเนื่องมาจากกลยุทธ์การส่งเสริมการขายใหม่ และศักยภาพที่สําคัญในการขยายร้านค้า
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Sprouts Farmers Market รายงานกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สองที่ 0.94 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.16 ดอลลาร์ บริษัทมียอดขายในร้านเดียวกันเติบโต 6.7% ซึ่งสูงกว่าฉันทามติ 3.6% อย่างเห็นได้ชัด และถือเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ กลยุทธ์ของผู้ค้าปลีกที่เน้นสุขภาพดูเหมือนจะโดนใจผู้บริโภค
บริษัทยังเห็นการขยายตัวของอัตรากําไร โดยอัตรากําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 80 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 6.7% แม้จะอยู่ท่ามกลางการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในการขาย ค่าใช้จ่ายทั่วไป และการบริหาร (SG&A) หลังจากการพัฒนาเชิงบวกเหล่านี้ Sprouts Farmers Market ได้ยกระดับแนวโน้มทางการเงินทั้งปี
CFRA ได้ปรับการคาดการณ์การเติบโตสําหรับ EPS ของ Sprouts Farmers Market โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 19% ในปี 2024 เพิ่มขึ้นจาก 12% ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ สําหรับปี 2025 บริษัทคาดว่ากําไรต่อหุ้นจะเติบโต 15% ซึ่งดีขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 13%
ศักยภาพสําหรับปี 2025 ได้รับการสนับสนุนจากการลงทุน SG&A ต่างๆ ที่คาดการณ์ว่าจะลดลง แม้จะมีการคาดการณ์การเติบโตในแง่ดี แต่การจัดอันดับ Hold ของ CFRA สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าปัจจุบันของหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ตลาดเกษตรกรถั่วงอกได้เห็นการปรับเปลี่ยนในเชิงบวกหลายชุดหลังจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ Wells Fargo ได้อัพเกรดหุ้นของบริษัทจาก Underweight เป็น Equal Weight โดยอ้างถึงการเติบโตใหม่ของบริษัท และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 90 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของกําไรต่อหุ้นหลักหลักเดียวที่สูงอย่างต่อเนื่องสําหรับบริษัทในปี 2025 แม้ว่าจะมีความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในภาคค้าปลีกอาหารก็ตาม
นอกจากนี้ Sprouts Farmers Market ยังรายงานผลประกอบการและรายได้ที่แข็งแกร่ง ซึ่งเกินความคาดหมายด้วยการเติบโต 30% เมื่อเทียบเป็นรายปีในอีคอมเมิร์ซ และผลการดําเนินงานที่เร่งตัวขึ้นในร้านค้าที่มีหน้าร้านจริง
บริษัทยังเปิดตัวโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ แทนที่แผนที่มีอยู่โดยเหลือเงินประมาณ 120 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของคณะกรรมการในทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
มีการตั้งข้อสังเกตการอัปเกรดและปรับลดระดับของนักวิเคราะห์ โดย BMO Capital ได้อัปเกรดหุ้นจาก Underperform เป็น Market Perform โดยเพิ่มเป้าหมายราคาโดยพิจารณาจากการเติบโตของยอดขายในร้านเดียวกันที่แข็งแกร่งและความยืดหยุ่นที่อาจเกิดขึ้นต่อแรงกดดันในการแข่งขัน แม้ราคาเป้าหมายจะเพิ่มขึ้น แต่อันดับหุ้นยังคงอยู่ที่ Neutral กับ Roth/MKM และ CFRA
Deutsche Bank ยังเพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Sprouts Farmers Market โดยคาดการณ์ว่าไตรมาสที่ 2 จะแข็งแกร่งโดยมียอดขายในร้านเดียวกันเติบโต 4.5% บริษัทคาดว่าบริษัทจะกระชับคําแนะนําการขายที่เทียบเคียงได้ทั้งปีให้อยู่ในระดับบนสุดของช่วง โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.0% ถึง 3.5%
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงสุขภาพทางการเงินและทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ Sprouts Farmers Market ตลอดจนการเติบโตของอีคอมเมิร์ซที่ประสบความสําเร็จของบริษัท อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังเนื่องจากมูลค่าองค์กรสูงต่ออัตราส่วน EBITDA ของอีกสิบสองเดือนข้างหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของราคาเป้าหมายที่อัปเดตของ CFRA และการคาดการณ์การเติบโตสําหรับ Sprouts Farmers Market คุณควรพิจารณาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro ปัจจุบันบริษัทซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 26.64 ซึ่งสูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ด้วยผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 117.52% ในปีที่ผ่านมา นักลงทุนได้แสดงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานของ Sprouts Farmers Market นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของ Sprouts Farmers Market ยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงเสถียรภาพทางการเงิน
เคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่ากระแสเงินสดของ Sprouts Farmers Market สามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ และบริษัทดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง ปัจจัยเหล่านี้รวมกับราคา/บัญชีทวีคูณที่สูงถึง 7.02 สะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของนักลงทุน สําหรับผู้ที่มองหาการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม และเมื่อใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านจะได้รับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ ปัจจุบันมีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 11 ข้อสําหรับ Sprouts Farmers Market ซึ่งสามารถเข้าถึงได้สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติมและการปรับแต่งกลยุทธ์การลงทุน
จากมุมมองของข้อมูล การเติบโตของรายได้ของ Sprouts Farmers Market ที่ 7.57% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 รวมกับการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 8.68% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ส่งสัญญาณถึงวิถีทางการเงินที่แข็งแกร่งและสม่ําเสมอ อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทที่ 37.38% เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพในการรักษาความสามารถในการทํากําไรท่ามกลางต้นทุนการดําเนินงาน ด้วยนักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรสําหรับปีนี้และราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน