เมื่อวันอังคาร JPMorgan ได้ปรับแนวโน้มหุ้น Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 59 ดอลลาร์จาก 54 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนน้ําหนักเกิน บริษัทยอมรับ Varonis สําหรับการส่งมอบไตรมาสที่แข็งแกร่งด้วยรายได้ รายได้ประจําปี (ARR) ความสามารถในการทํากําไร และกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่เกินความคาดหมาย
Varonis ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่น่ายกย่องในแผนการเปลี่ยนผ่าน โดย SaaS มีส่วนคิดเป็น 36% ของ ARR ทั้งหมดภายในสิ้นไตรมาส บริการ Managed Detection and Response (MDDR) ที่เพิ่งเปิดตัวของบริษัทกําลังได้รับความนิยมและสนับสนุนการนํา SaaS มาใช้
ส่วนสําคัญของ ARR ใหม่สุทธิสําหรับไตรมาสนี้มาจากลูกค้าใหม่ ซึ่งบ่งชี้ถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งสําหรับ Varonis ที่มุ่งหน้าสู่ครึ่งหลังของปี 2024
แถลงการณ์ล่าสุดของฝ่ายบริหารบ่งชี้ถึงการเลื่อนเวลาในการดําเนินการตามระยะที่สองของแผนการเปลี่ยนผ่านของบริษัท JPMorgan มองสิ่งนี้ในเชิงบวกเนื่องจากหมายความว่าการเปลี่ยนฐานลูกค้าที่มีอยู่ไปสู่ข้อเสนอ SaaS นั้นเกิดขึ้นอย่างราบรื่นกว่าที่คาดไว้ลดความจําเป็นในการใช้กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าปัจจุบันเปลี่ยนไป
Varonis ยังได้รับประโยชน์จากการขึ้นราคา 25%-30% สําหรับธุรกิจที่เปลี่ยนไปใช้โมเดลของตน ซึ่งเมื่อรวมกับการได้มาซึ่งธุรกิจใหม่และการแปลงฐานลูกค้าที่มีอยู่ อาจนําไปสู่ประสิทธิภาพพื้นฐานที่ดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ความสามารถในการทํากําไรและกระแสเงินสดที่ดีกว่าที่คาดไว้ของบริษัทเป็นสัญญาณเชิงบวกเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับบริษัทที่อยู่ในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Varonis Systems รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในแพลตฟอร์ม Software-as-a-Service (SaaS) และข้อเสนอ Managed Data Detection and Response (MDDR)
บริษัทตั้งข้อสังเกตว่ารายได้ประจําประจําปี (ARR) เพิ่มขึ้น 18% เป็น 584.2 ล้านดอลลาร์ โดยขณะนี้ SaaS ARR คิดเป็นประมาณ 36% ของ ARR ทั้งหมด Varonis ตั้งเป้าให้ SaaS คิดเป็น 48% ของ ARR ทั้งหมดภายในสิ้นปี 2024 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จของบริษัทในการเปลี่ยนไปสู่โมเดล SaaS
นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นอย่างมาก สูงถึง 67.3 ล้านดอลลาร์ และรายงานรายได้สุทธิ 6.8 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 2 ท่ามกลางการพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ Varonis ได้เพิ่มคําแนะนําทั้งปีสําหรับ ARR และกระแสเงินสดอิสระเนื่องจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทกําลังจัดการกับอุปสรรคด้านรายได้เนื่องจากการเปลี่ยนจากการสมัครสมาชิกในองค์กรเป็น SaaS
นอกจากนี้ โซลูชันของ Varonis กําลังประสบกับความต้องการสูงเนื่องจากการนํา Generative AI มาใช้และกฎระเบียบการปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เน้นข้อมูลเป็นศูนย์กลางที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีความท้าทาย แต่บริษัทยังคงมั่นใจในโอกาสและวิถีทางธุรกิจในระยะยาว การพัฒนาเหล่านี้เน้นย้ําถึงความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ Varonis และผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในภูมิทัศน์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ควบคู่ไปกับการประเมินในแง่ดีของ JPMorgan Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) แสดงฐานะทางการเงินที่น่าสนใจ โดยได้รับการสนับสนุนจาก InvestingPro Data ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.41 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไรขั้นต้นที่สําคัญ 85.08% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Varonis โดดเด่นในด้านความสามารถในการสร้างรายได้เมื่อเทียบกับรายได้ แม้จะมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานติดลบที่ -24.07% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบันแซงหน้ากําไรขั้นต้นของบริษัท แต่ Varonis ยังคงรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งไว้ที่ 4.36% เมื่อเทียบเป็นรายปี
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงสถานะสภาพคล่องที่ได้เปรียบของ Varonis เนื่องจากบริษัทถือเงินสดมากกว่าหนี้ และสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น นี่อาจเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาถึงเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Varonis จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งหากเป็นจริง อาจช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินและโอกาสในอนาคตของ Varonis InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม ด้วยเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 11 ข้อ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของบริษัทและผลตอบแทนที่สูงในช่วงปีที่ผ่านมา หากต้องการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเหล่านี้ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน