เมื่อวันอังคาร BofA Securities ได้อัปเดตจุดยืนของ Whirlpool Corporation (NYSE:WHR) โดยกําหนดการจัดอันดับ Underperform โดยมีราคาเป้าหมายที่ 88.00 ดอลลาร์สําหรับหุ้น การจัดอันดับใหม่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากตําแหน่งก่อนหน้านี้ที่ No Rating ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากการกระจายตัวของการเก็งกําไรการควบรวมกิจการ
การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มเกิดขึ้นหลังจากที่ Bosch ระบุว่าจะมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการการเข้าซื้อกิจการสินทรัพย์ HVAC เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยขนาดเล็กของ JCI ในปีหน้า ซึ่งทําให้หุ้นของ Whirlpool ได้รับการประเมินตามปัจจัยพื้นฐาน
Whirlpool เพิ่งประกาศกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 ที่ 2.39 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ ผลลัพธ์นี้ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในอเมริกาเหนือซึ่งถ่วงดุลประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในตลาดต่างประเทศ
แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ แต่ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ปรับคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปี 2024 ลงเหลือประมาณ 12 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 13 ดอลลาร์เป็น 15 ดอลลาร์
BofA Securities คาดการณ์ว่าความยากลําบากที่อาจเกิดขึ้นในการบรรลุคําแนะนําที่อัปเดต โดยชี้ให้เห็นว่าถือว่าจะมีการปรับปรุงในช่วงครึ่งหลังของปี นักวิเคราะห์ของบริษัทคาดการณ์ว่า EPS ของ Whirlpool ในปี 2024 จะลดลง 13% ต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ และต่ํากว่าคําแนะนําของบริษัทเองด้วย
วัตถุประสงค์ราคาที่ 88 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับมูลค่าองค์กร 7 เท่าต่อกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EV/2025E EBITDA) ในปี 2025
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Whirlpool และการคาดการณ์ที่แก้ไขแล้วเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อวิถีของหุ้น เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นไปที่การนําทางผ่านภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยปราศจากอิทธิพลของกิจกรรม M&A ที่อาจเกิดขึ้น ราคาเป้าหมายและการจัดอันดับที่จัดทําโดย BofA Securities สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ระมัดระวังเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินในช่วงเวลาที่จะมาถึง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Whirlpool Corporation ได้รายงานไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งด้วยการขยายอัตรากําไรทั่วโลกตามลําดับ 100 จุดพื้นฐานและการเติบโตที่แข็งแกร่งในธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็ก (SDA) ทั่วโลก
แม้จะมีแรงกดดันจากตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ แต่บริษัทก็ย้ําคําแนะนํายอดขายสุทธิคงที่ที่ 16.9 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีนี้ และปรับอัตรากําไร EBIT ต่อเนื่องลงเหลือ 6% Whirlpool ยังวางแผนที่จะคืนเงินปันผล 400 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้น และคาดว่าจะมีกระแสเงินสดอิสระประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สําหรับปีนี้
JPMorgan ได้ปรับมุมมองของ Whirlpool โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น $103.00 จาก $98.00 ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับหุ้นเป็นกลาง การปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปตามการประชุมทางโทรศัพท์ในไตรมาสที่สองของ Whirlpool ซึ่งบริษัทได้แก้ไขอัตรากําไรขั้นต้นในปี 2024 และคําแนะนํา EPS จากการดําเนินงาน
ขณะนี้ Whirlpool คาดการณ์อัตรากําไรขั้นต้นประมาณ 6.0% และ EPS จากการดําเนินงานที่ 12.00 ดอลลาร์ ซึ่งลดลง 80 จุดพื้นฐานและ 14% ตามลําดับ เนื่องจากความต้องการตามดุลยพินิจที่อ่อนแออย่างต่อเนื่องในอเมริกาเหนือ
แม้จะปรับลดคําแนะนําอัตรากําไร EBIT อย่างต่อเนื่องเนื่องจากแรงกดดันด้านอุปสงค์ตามดุลยพินิจอย่างต่อเนื่องในตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ แต่ธุรกิจระหว่างประเทศของ Whirlpool ในเอเชียและละตินอเมริกากําลังสร้างกระแสเงินสดที่เป็นบวก บริษัทยังคาดว่ามาร์จิ้นจะขยายตัวเป็นประมาณ 9% ภายในสิ้นปี นี่คือการพัฒนาล่าสุดในผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Whirlpool Corporation (NYSE:WHR) เผชิญกับการประเมินแนวโน้มทางการเงินใหม่โดย BofA Securities ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 5.45 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E 10.02 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่อาจถือว่าสมเหตุสมผลในบริบทของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งอยู่ที่ 7.55 จะเห็นได้ชัดว่านักลงทุนให้ความสําคัญกับรายได้ในอนาคตในเชิงบวกมากขึ้น
InvestingPro Tips เน้นย้ําถึงบางแง่มุมที่สําคัญบางประการของสถานะทางการเงินและความคาดหวังในอนาคตของ Whirlpool แม้ว่านักวิเคราะห์จะปรับลดรายได้ลงในช่วงที่จะมาถึง แต่ Whirlpool ยังคงจ่ายเงินปันผลไว้เป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน โดยให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สําคัญ 7.04% ณ สิ้นปี 2024 สิ่งนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทาย นอกจากนี้ ในขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน Whirlpool ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจให้ความมั่นใจเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการนําทางผ่านอุปสรรคทางเศรษฐกิจ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งสามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมได้ หากต้องการสํารวจข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่สุด ให้พิจารณาใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน