เมื่อวันจันทร์ Roth/MKM ได้ปรับแนวโน้มของ Brunswick Corp (NYSE:BC) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 91 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 94 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนซื้อหุ้น บริษัทปรับประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ทั้งปี 2024 ลดลงเป็น 5.22 ดอลลาร์จาก 7.20 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงยอดขายรวมที่คาดการณ์ว่าจะลดลง 17% ซึ่งลดลงมากกว่าการลดลง 5% ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
การคาดการณ์ที่แก้ไขยังรวมถึงการหดตัวของอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 290 จุดพื้นฐานเป็น 10.7% ซึ่งอยู่ในช่วงที่แนะนําของบริษัทที่ 10-11% การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของอุปสงค์ที่อ่อนแอลงในครึ่งหลังของปีสําหรับผลิตภัณฑ์ Boats และ Navico และ Propulsion ของ Brunswick
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ค่อนข้างถ่วงดุลด้วยการฟื้นตัวของกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องยนต์และอุปกรณ์เสริม (P&A) ที่มีอัตรากําไรสูงกว่า ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการมีส่วนร่วมในการพายเรือที่แข็งแกร่ง ซึ่งเห็นได้จากความต้องการชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้น 7% ในไตรมาสที่ 2
ประมาณการกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สามใหม่ของบริษัทสําหรับ Brunswick อยู่ที่ 1.20 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับจุดกึ่งกลางของคําแนะนําของบริษัท ตัวเลขนี้ได้รับการปรับลดลงจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 2.20 ดอลลาร์ การแก้ไขเกิดขึ้นในขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ความท้าทายในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท
แม้จะมีการประมาณการและเป้าหมายราคาที่ลดลง แต่การจัดอันดับการซื้ออย่างต่อเนื่องของบริษัทแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในมูลค่าระยะยาวของหุ้นของ Brunswick การปรับเปลี่ยนสะท้อนให้เห็นถึงการตอบสนองต่อการคาดการณ์เฉพาะของบริษัทและสภาวะตลาดในวงกว้างที่มีอิทธิพลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ของ Brunswick
นักลงทุนได้รับความคาดหวังล่าสุดสําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินของ Brunswick เนื่องจากตลาดมุ่งหน้าสู่ช่วงหลังของปี หุ้นของบริษัทจะยังคงถูกสังเกตต่อไปในขณะที่ต้องเผชิญกับอุปสงค์ที่ลดลงที่คาดการณ์ไว้ และมุ่งมั่นที่จะรักษาความสามารถในการทํากําไรผ่านกลุ่มที่มีอัตรากําไรสูง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ผลการดําเนินงานไตรมาสที่สองของ Brunswick Corporation ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งนําไปสู่การปรับลดคาดการณ์ยอดค้าปลีกทั้งปี ยอดขายสุทธิของบริษัทคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 5.2 พันล้านดอลลาร์ถึง 5.4 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่าง 5 ถึง 5.50 ดอลลาร์
แม้ยอดขายจะช้าลง แต่ธุรกิจที่มีรายได้ประจําของ Brunswick เช่น Engine P&A และ Freedom Boat Club สร้างรายได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 2
เพื่อตอบสนองต่อผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ที่อ่อนแอ Jefferies ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ Brunswick จาก Buy เป็น Hold และลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 70 ดอลลาร์ บริษัทอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวที่ช้าลงสําหรับวงจรเรือและความล่าช้าในคําสั่งซื้อจากตัวแทนจําหน่ายและผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม Baird ยังปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Brunswick เป็น 93 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับหุ้น Outperform เนื่องจากแบรนด์ที่แข็งแกร่งของบริษัทและสินทรัพย์จํานวนมาก
กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของ Brunswick ทําให้สามารถซื้อหุ้นคืนได้ 170 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทยังคงมั่นใจในโครงการลดต้นทุน โดยตั้งเป้าว่าจะลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลง 70-80 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี
นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนที่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและแนวโน้มทางการเงินของ Brunswick
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่นักลงทุนแยกแยะแนวโน้มที่แก้ไขของ Roth/MKM สําหรับ Brunswick Corp (NYSE:BC) คุณควรพิจารณาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro ฝ่ายบริหารของบริษัทได้แสดงความเชื่อมั่นในหุ้นของตนโดยการซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคต นอกจากนี้ Brunswick ยังมีประวัติที่โดดเด่นในการให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้น โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นทางการเงินและความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับนักลงทุน
จากมุมมองทางการเงิน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Brunswick อยู่ที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ปัจจุบันอยู่ที่ 5 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ แม้ว่านักวิเคราะห์จะคาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน แต่บริษัทยังคงทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาและรักษาอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่มั่นคงไว้ที่ 2.1% อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่านักวิเคราะห์ 10 คนได้ปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่น่ากังวลสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เพิ่มเติมและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยไปที่ https://www.investing.com/pro/BC เพื่อเพิ่มประสบการณ์การวิจัยการลงทุนของคุณ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน