เมื่อวันจันทร์ หุ้น Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT) เผชิญกับการปรับลดอันดับจาก Guggenheim จากอันดับซื้อเป็นกลาง การแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทล้มเหลวในการบรรลุหรือลดเป้าหมายทางการเงินในช่วงสามไตรมาสติดต่อกันที่ผ่านมา รวมถึงไตรมาสที่สามและสี่ของปี 2023 และไตรมาสแรกของปี 2024
แม้ว่าหุ้นของ Fortinet จะยังคงค่อนข้างทรงตัวโดยมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.4% แต่ก็ทําผลงานได้ต่ํากว่าเมื่อเทียบกับกําไร 22% ที่เห็นโดย iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ในช่วงเวลาเดียวกัน
นักวิเคราะห์ของ Guggenheim ตั้งข้อสังเกตว่าการอัปเกรด Fortinet ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2023 อาจเร็วเกินไป บริษัทได้ตัดสินใจที่จะถอยห่างจากการจัดอันดับก่อนหน้านี้ โดยเลือกที่จะรอช่วงเวลาที่เอื้ออํานวยมากขึ้นเพื่อเข้าสู่หุ้นอีกครั้ง การตัดสินใจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ระมัดระวังในแง่ของความท้าทายล่าสุดของ Fortinet และการแข่งขันในตลาด
กลยุทธ์ของ Fortinet ในการนําเสนอแพลตฟอร์มความปลอดภัยแบบบูรณาการพร้อมโซลูชันแบบออร์แกนิกเป็นส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับจากนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อกิจการ Laceworks เมื่อเร็ว ๆ นี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากกลยุทธ์นี้ ซึ่งทําให้เกิดความเสี่ยงในการบูรณาการที่อาจเกิดขึ้น การเข้าซื้อกิจการก่อนหน้านี้โดย Fortinet ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มเทคโนโลยีขนาดเล็ก ทําให้ข้อตกลง Laceworks มีความแตกต่างที่โดดเด่น
นักวิเคราะห์ยังตระหนักถึงการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Fortinet ไปสู่ Secure Access Service Edge (SASE) และ Security Operations (SecOps) อย่างไรก็ตามเรื่องนี้นักวิเคราะห์ยังคงไม่มั่นใจเกี่ยวกับโอกาสในทันทีของกิจการเหล่านี้ การปรากฏตัวของคู่แข่ง เช่น Netskope, Cato Networks, Palo Alto Networks และ Cloudflare ในพื้นที่ตลาด SASE และ SecOps แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสําหรับ Fortinet
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Fortinet ซึ่งเป็นผู้นําระดับโลกด้านโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้ตกเป็นประเด็นของการปรับเปลี่ยนของนักวิเคราะห์หลายครั้งหลังจากผลประกอบการไตรมาสแรกที่หลากหลาย Barclays และ Piper Sandler ต่างก็ลดเป้าหมายราคาของบริษัทลงเหลือ 70 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงรักษาคะแนน Equalweight และ Neutral ตามลําดับ
ในทํานองเดียวกัน BMO Capital Markets ได้ปรับราคาเป้าหมายลงเหลือ 70 ดอลลาร์ โดยคงอันดับ Market Perform และ Truist Securities ได้รักษาอันดับซื้อ โดยมีเป้าหมาย 70 ดอลลาร์
การปรับเปลี่ยนเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อ Fortinet เข้าใกล้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สอง โดยคาดว่าจะมีการเรียกเก็บเงินลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอ Secure Access Service Edge (SASE) ของ Fortinet ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่น่าพึงพอใจ โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในการผสมผสานเป็น 24% และการเติบโตของไปป์ไลน์เมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 45%
นอกเหนือจากการพัฒนาทางการเงินเหล่านี้แล้ว Fortinet ยังได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการ Lacework ซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มข้อเสนอด้านความปลอดภัยของ Fortinet โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด SASE ที่กําลังขยายตัว ธุรกรรมคาดว่าจะปิดในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นด้วยฐานทางการเงินและการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง แม้ว่านักวิเคราะห์จะแสดงความระมัดระวังก็ตาม ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro เน้นย้ําถึงสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมานําไปสู่ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Fortinet มีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 77.13% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในภูมิทัศน์การแข่งขัน สิ่งนี้สอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้นอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของบริษัท
นอกจากนี้ Fortinet ยังมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 43.54 พันล้านดอลลาร์ และแม้จะมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของหุ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังคงเป็นบวก โดยเพิ่มขึ้น 14.2% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 การเติบโตนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถของบริษัทในการขยายรายได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่นักลงทุนมักพิจารณา
InvestingPro Tips เผยเพิ่มเติมว่ากระแสเงินสดของ Fortinet สามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ ซึ่งบ่งชี้ถึงความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการเข้าซื้อกิจการ Laceworks เมื่อเร็ว ๆ นี้ของบริษัท เนื่องจากความยืดหยุ่นทางการเงินมีความสําคัญอย่างยิ่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และการบูรณาการ
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับที่หลากหลาย รวมถึงอีก 13 ข้อบน Fortinet ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยไปที่ https://www.investing.com/pro/FTNT เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับการตัดสินใจลงทุนของคุณ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน