เมื่อวันศุกร์ BMO Capital Markets ได้ปรับแนวโน้มของ Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและผลิตส่วนผสมจากธรรมชาติที่ยั่งยืนระดับโลกจากสารอาหารชีวภาพ โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 55.00 ดอลลาร์จาก 54.00 ดอลลาร์ บริษัทรักษาอันดับหุ้น Outperform
การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Darling Ingredients ซึ่งบริษัทมี EBITDA อยู่ที่ 274 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดที่ปรับปรุงแล้วที่ 277 ล้านดอลลาร์โดยประมาณ แม้จะมีผลการดําเนินงานที่อ่อนแอลงในกลุ่มอาหารและไดมอนด์กรีนดีเซล (DGD) แต่ EBITDA อาหารสัตว์ของบริษัทก็แสดงผลที่แข็งแกร่งขึ้น
Darling Ingredients ยืนยันแนวโน้ม EBITDA ปี 2024 ซึ่งยังคงอยู่ระหว่าง 1.3 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์ บริษัทแสดงความมั่นใจว่าความคิดริเริ่มภายในจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมีนัยสําคัญในช่วงครึ่งหลังของปี จากการคาดการณ์เหล่านี้ BMO Capital ได้เพิ่มประมาณการและราคาเป้าหมายของหุ้นเล็กน้อย
ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําว่าแม้ว่าประมาณการ EBITDA ปี 2024 จะต่ํากว่าคําแนะนําของบริษัท แต่การคาดการณ์ในช่วงครึ่งหลังของปีชี้ให้เห็นถึงอัตราการทํางานต่อปีประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์สําหรับธุรกิจพื้นฐาน ก่อนที่จะพิจารณาตัวขับเคลื่อนการเติบโตเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2025 เช่น เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF) และการดําเนินการเชิงนโยบาย
การประเมินมูลค่าที่อัปเดตบ่งบอกถึงความสมดุลของความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่น่าสนใจ โดยการซื้อขายหุ้นมีเพียงเจ็ดเท่าของ EBITDA ปี 2025 ที่คาดการณ์ไว้ของ BMO Capital ซึ่งบริษัทเชื่อว่ามีศักยภาพที่จะเพิ่มขึ้นอีก
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน