เมื่อวันศุกร์ Evercore ISI ได้ปรับแนวโน้มของ American Airlines (NASDAQ: AAL) โดยลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 10.00 ดอลลาร์จาก 13.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือในบรรทัด การแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากคําแนะนําผลประกอบการของ American Airlines สําหรับปี 2024 ลดลงอย่างมาก โดยจุดกึ่งกลางของ EPS (กําไรต่อหุ้น) ลดลงจาก 2.75 ดอลลาร์เป็น 1.00 ดอลลาร์ และการคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระลดลงจาก 2 พันล้านดอลลาร์เป็น 500 ล้านดอลลาร์
แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ แต่สายการบินได้อัปเดตคําแนะนําความจุทั้งปีให้เพิ่มขึ้น 5-6% ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากการคาดการณ์ตัวเลขหลักเดียวกลางก่อนหน้านี้ บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าได้คาดการณ์จุดยืนที่แน่วแน่มากขึ้นจาก American Airlines โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโอกาสที่นําเสนอโดยผู้นําเชิงพาณิชย์คนใหม่ในแง่ของความมุ่งมั่นด้านมาร์จิ้น
ในไตรมาสที่สองของปี 2024 American Airlines ประสบกับรายได้ต่อหน่วยลดลง 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยรวมเพิ่มขึ้น 1% สิ่งนี้เกิดจากความจุที่เพิ่มขึ้น 8% ต้นทุนเชื้อเพลิงต่อแกลลอนก็เพิ่มขึ้น 3% เช่นกัน โดยต้นทุนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงยังคงทรงตัวโดยประมาณ ส่งผลให้อัตรากําไรก่อนหักภาษีของสายการบินอยู่ที่ 7% ลดลงจาก 13% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า
ในแง่ของการพัฒนาเหล่านี้ Evercore ISI ยังได้แก้ไขประมาณการ EPS สําหรับ American Airlines สําหรับปี 2024 และ 2025 บริษัทได้ลดการคาดการณ์ลงเหลือ 1.04 ดอลลาร์และ 1.05 ดอลลาร์ตามลําดับ จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 2.00 ดอลลาร์สําหรับปี 2024 และ 1.82 ดอลลาร์สําหรับปี 2025 การปรับเปลี่ยนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังที่ปรับเทียบใหม่ของบริษัทตามคําแนะนําทางการเงินล่าสุดของสายการบินและตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ American Airlines รายงานผลกําไร 717 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว นักวิเคราะห์ของ TD Cowen ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการลดราคาของสายการบิน
นอกจากนี้ American Airlines ยังได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักทางเทคนิคทั่วโลกที่สําคัญซึ่งทําให้เที่ยวบินหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานในอุตสาหกรรมต่างๆ การหยุดชะงักเกิดจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ในผลิตภัณฑ์ Endpoint Detection and Response ของ CrowdStrike การหยุดทํางานมีผลกระทบระหว่างประเทศ รวมถึงการดําเนินงานของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์
สุดท้าย TD Cowen ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ American Airlines จาก Buy เป็น Hold และลดราคาเป้าหมายลงเหลือ $10 การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากความกังวลเกี่ยวกับกลยุทธ์การลดราคาเชิงรุกของสายการบินและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อรายได้และรายได้ บริษัทแสดงความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของ American Airlines ในการสร้างกระแสเงินสดอิสระในระยะกลาง
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่สายการบินอเมริกันต้องเผชิญในตลาดการบินที่มีการแข่งขันสูง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ American Airlines (NASDAQ: AAL) เผชิญกับอุปสรรคของคําแนะนําด้านรายได้ที่ลดลงและความท้าทายด้านการกําหนดราคา ข้อมูล InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 6.95 พันล้านดอลลาร์ American Airlines ดําเนินงานภายใต้ภาระหนี้สินจํานวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่นักลงทุนต้องพิจารณา สิ่งนี้เน้นย้ําโดยอัตราส่วน P/E ที่อยู่ที่ -55.09 อย่างสิ้นเชิง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสงสัยของตลาดเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในระยะใกล้
นอกจากนี้ ภาระผูกพันระยะสั้นของ American Airlines ในปัจจุบันมีมากกว่าสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งอาจทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความยืดหยุ่นทางการเงินของสายการบิน ความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ดูเหมือนจะสะท้อนถึงจุดยืนที่ระมัดระวังนี้ เนื่องจากนักวิเคราะห์ 5 คนเพิ่งปรับประมาณการรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะกลับมาทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจให้ความหวังริบหรี่สําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ
เคล็ดลับ InvestingPro แนะนําว่าการประเมินมูลค่าของ American Airlines บ่งบอกถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่ไม่ดี และหุ้นมีราคาลดลงอย่างมากในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยให้ผลตอบแทนรวม -23.63% สําหรับผู้ที่พิจารณาการลงทุนในภาคการบินสถานะของ American Airlines ในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมสายการบินโดยสารไม่สามารถมองข้ามได้แม้ว่าการเงินของสายการบินจะชี้ให้เห็นว่าจําเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบ
หากต้องการรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมและเข้าถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมของ InvestingPro สําหรับ American Airlines ซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/AAL โปรดจําไว้ว่าการใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 สามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 9 ข้อสําหรับ American Airlines บน InvestingPro นําเสนอการวิเคราะห์และการคาดการณ์ที่ครอบคลุมซึ่งอาจเป็นหัวใจสําคัญสําหรับนักลงทุนที่คาดหวัง
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน