เมื่อวันศุกร์ RBC Capital Markets ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Helmerich & Payne (NYSE:HP) ซึ่งเป็นบริษัทขุดเจาะจาก 48 ดอลลาร์เป็น 50 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Sector Perform สําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประกาศล่าสุดของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ KCA Deutag ซึ่งเป็นผู้รับเหมาขุดเจาะระหว่างประเทศมูลค่า 1.97 พันล้านดอลลาร์
นักวิเคราะห์ของ RBC ตั้งข้อสังเกตว่าผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Helmerich & Payne นั้นแข็งแกร่ง แต่ถูกบดบังด้วยการเข้าซื้อกิจการครั้งสําคัญ ข้อตกลงนี้ถูกมองในเชิงบวกเนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนความพยายามในการขยายธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัท อย่างไรก็ตาม RBC มีจุดยืนที่ระมัดระวัง โดยแสวงหาความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดอิสระของบริษัทและไทม์ไลน์การชําระหนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนมุมมองที่เป็นกลาง
ผลกระทบของการเข้าซื้อกิจการต่อการเงินของ Helmerich & Payne ทําให้ RBC ต้องแก้ไขการคาดการณ์สําหรับกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ของบริษัท สําหรับปีงบประมาณ 2024 และ 2025 ประมาณการได้รับการปรับขึ้น 1% และ 36% ตามลําดับ
ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงมุมมองที่สมดุลในการทําธุรกรรม โดยรับทราบถึงผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ของการเข้าซื้อกิจการในขณะเดียวกันก็แสดงความจําเป็นในการข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะส่งผลต่อสถานะทางการเงินของบริษัทในระยะยาวอย่างไร ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกที่คาดการณ์ไว้ของการเข้าซื้อกิจการต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของ Helmerich & Payne ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Helmerich & Payne ได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่มีชื่อเสียงเนื่องจากการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ หุ้นของบริษัทบริการบ่อน้ํามันได้รับการอัพเกรดจาก Hold เป็น Buy โดย CFRA ซึ่งเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น $47 จาก $44
หลังจากบริษัทประกาศข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ในการเข้าซื้อกิจการ KCA Deutag ด้วยเงินสด 1.97 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในตะวันออกกลางอย่างมีนัยสําคัญ
การเข้าซื้อกิจการจะเพิ่มจํานวนแท่นขุดเจาะของ Helmerich & Payne ในภูมิภาคจาก 12 เป็น 88 แท่น ซึ่งถือเป็นการขยายตัวอย่างมาก นอกจากนี้ ข้อตกลงนี้คาดว่าจะเพิ่มงานค้างตามสัญญาของบริษัทมากกว่าสามเท่า และอาจเพิ่ม EBITDA ระหว่างประเทศให้อยู่ระหว่าง 20% ถึง 25% ของ EBITDA ทั้งหมด การดําเนินงานของบริษัทจะถูกจัดระเบียบใหม่เป็น North America Solutions, International Solutions และ Offshore Solutions หลังจากการเข้าซื้อกิจการ
อย่างไรก็ตาม บริษัทการลงทุนได้แก้ไขการคาดการณ์ EBITDA สําหรับ Helmerich & Payne สําหรับปี 2025 ซึ่งนําไปสู่การลดเป้าหมายหุ้นของบริษัทจาก 44.00 ดอลลาร์เป็น 39.00 ดอลลาร์
แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ CFRA ได้ปรับประมาณการรายได้ของบริษัท โดยลดการคาดการณ์กําไรต่อหุ้นของปีงบประมาณ 2024 ลง 0.11 ดอลลาร์เป็น 3.51 ดอลลาร์ และการคาดการณ์ปีงบประมาณ 2025 ลง 0.06 ดอลลาร์เป็น 3.78 ดอลลาร์ นี่คือการพัฒนาล่าสุดในการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Helmerich & Payne รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ KCA Deutag นักลงทุนกําลังสังเกตสุขภาพทางการเงินและวิถีการเติบโตของบริษัทอย่างถี่ถ้วน ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro แสดงให้เห็นว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ 4.05 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 12.03 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายในราคาที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น สิ่งนี้สอดคล้องกับหนึ่งใน เคล็ดลับ InvestingPro ซึ่งเน้นการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจของบริษัทในบริบทของศักยภาพในการสร้างรายได้
นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงของบริษัทที่ 40.1% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุนที่สัมพันธ์กับรายได้ นอกจากนี้ ด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 4.09% จากข้อมูลล่าสุด นักลงทุนอาจพบว่า Helmerich & Payne เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงประวัติที่น่าประทับใจของบริษัทในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 6 ข้อ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Helmerich & Payne ผู้อ่านที่สนใจสามารถเข้าถึงเคล็ดลับเหล่านี้ได้ที่ https://www.investing.com/pro/HP และอาจใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน