Morgan Stanley ย้ําการจัดอันดับ Overweight สําหรับ Tesla (NASDAQ: NASDAQ:TSLA) ด้วยราคาเป้าหมายที่มั่นคงที่ 310.00 ดอลลาร์ เนื่องจากบริษัทชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ 'บริการและอื่นๆ' ของ Tesla ซึ่งปัจจุบันคิดเป็น 10% ของยอดขายทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากจํานวนรถยนต์ Tesla ที่ใช้งานอยู่เกือบ 7 ล้านคัน
แม้รายได้ของจีนจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งลดลงเหลือ 18.2% ของยอดขาย ซึ่งต่ําที่สุดในรอบหลายปี แต่บริษัทก็เน้นย้ําถึงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เฟื่องฟูของ Tesla นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley กล่าวเมื่อวันศุกร์
Morgan Stanley ยังชี้ให้เห็นว่าเพื่อให้ Tesla ได้รับการประเมินมูลค่าในฐานะผู้รับผลประโยชน์ AI จําเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องรักษาเสถียรภาพการแก้ไขผลประกอบการติดลบที่เห็นในธุรกิจยานยนต์ก่อน
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการยอมรับของ Tesla ในฐานะบริษัท AI อาจล่าช้าจนกว่ารายได้หลักของรถยนต์จะหยุดถูกปรับลง ซึ่งเป็นกระบวนการที่อาจขยายออกไปในอีกไม่กี่ไตรมาสข้างหน้า
การประเมินมูลค่าของ Tesla ของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของบริษัทว่าเป็นการรวมกันของหุ้นยานยนต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน AI และหุ่นยนต์ ธุรกิจยานยนต์หลักมีมูลค่าประมาณ 59 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเพียงประมาณ 19% ของราคาเป้าหมายโดยรวม
นอกจากนี้ Morgan Stanley ยอมรับว่าแนวโน้มเชิงลบในตลาด EV ทั่วโลกมีความสําคัญต่อ Tesla และอาจส่งผลเสียต่อราคาหุ้นในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังแนะนําให้นักลงทุนพิจารณากิจการอื่นๆ ของ Tesla เช่น รายได้ประจําที่อาจเกิดขึ้นจากกองเรือ Tesla และพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่รวมอยู่ในเป้าหมายราคา 310 ดอลลาร์ เช่น Energy Storage และ Optimus
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro แสดงให้เห็นภาพทางการเงินที่หลากหลายสําหรับ Tesla (NASDAQ:TSLA) บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงถึง 703.62 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรม แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการแก้ไขผลประกอบการ แต่งบดุลที่แข็งแกร่งของ Tesla ก็เห็นได้ชัด โดยมีเงินสดสํารองมากกว่าหนี้ ซึ่งเป็นเคล็ดลับของ InvestingPro ที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งทางการเงิน นอกจากนี้ หุ้นของ Tesla ยังประสบกับความผันผวนที่โดดเด่น โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 1 สัปดาห์ที่ -7.92% แต่สามารถจัดการผลตอบแทนรวมของราคา 3 เดือนที่ 30.88% ซึ่งบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นที่อาจเกิดขึ้นในความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะกลาง
นักลงทุนควรทราบว่าอัตราส่วน P/E ของ Tesla อยู่ที่ 57.48 ซึ่งสูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น และซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อบัญชี 10.59 ตัวชี้วัดเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าหุ้นมีมูลค่าพรีเมี่ยม อย่างไรก็ตาม ด้วยบทบาทสําคัญของ Tesla ในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมยานยนต์และสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น บริษัท จึงดูเหมือนจะอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการรับมือกับความท้าทายที่เน้นโดย Morgan Stanley สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 20 ข้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยการสมัครสมาชิก เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน