เมื่อวันศุกร์ Wells Fargo ได้ปรับแนวโน้มทางการเงินสําหรับ Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW) ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนําของผลิตภัณฑ์มันฝรั่งแช่แข็ง นักวิเคราะห์ของบริษัทได้ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 70.00 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 98.00 ดอลลาร์ แม้จะมีการลดราคา แต่นักวิเคราะห์ยังคงแนะนําให้จัดอันดับหุ้น Overweight
การแก้ไขนี้สะท้อนถึงประมาณการที่อัปเดตสําหรับปีงบประมาณ 2025 และ 2026 การคาดการณ์ยอดขายลดลง 2% สําหรับทั้งสองปี ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะสูงถึง 6.64 พันล้านดอลลาร์และ 7.00 พันล้านดอลลาร์ตามลําดับ การคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วยังเผชิญกับการลด โดยลดลง 15% สําหรับปีงบประมาณ 2025 เป็น 1.42 พันล้านดอลลาร์ และลดลง 13% สําหรับปีงบประมาณ 2026 เป็น 1.56 พันล้านดอลลาร์
ประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วก็มีการปรับลดลงอย่างมีนัยสําคัญเช่นกัน โดยลดลง 25% เป็น 4.60 ดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2025 และลดลง 22% เป็น 5.12 ดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2026
ราคาเป้าหมายใหม่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) 14 เท่า และมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA (EV/EBITDA) คูณ 9 เท่า นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากทวีคูณก่อนหน้านี้ที่ 15.5 และ 10.5 เท่าตามลําดับ นักวิเคราะห์กล่าวว่าหุ้น Lamb Weston มีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 12 เท่าของคําแนะนํา EPS ของปีงบประมาณ 2025 ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าที่สอดคล้องกับระดับล่างของการประเมินมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารและแสดงถึงระดับต่ําสุด
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบันดูเหมือนจะคํานึงถึงการประมาณการที่แก้ไขแล้ว แต่ Lamb Weston ต้องเอาชนะ "อุปสรรคด้านความน่าเชื่อถือ/การมองเห็น" ก่อนที่ตลาดจะสามารถพิสูจน์การขยายตัวของหุ้นจากระดับปัจจุบันได้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Lamb Weston Holdings, Inc. ได้ประสบกับการพัฒนาที่สําคัญ ยอดขายและผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 ของบริษัทไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ซึ่งนําไปสู่แนวโน้มที่ไม่ดีสําหรับปีงบประมาณ 2025
TD Cowen ปรับลดอันดับหุ้นของ Lamb Weston จาก Buy เป็น Hold เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาดและราคา ในทํานองเดียวกัน Stifel ได้ปรับลดอันดับหุ้นจาก Buy เป็น Hold โดยอ้างถึงการคาดการณ์กําไรที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้และศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น
แม้จะมีการพัฒนาเหล่านี้ แต่การคาดการณ์กําไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยมีการคาดการณ์ที่ 5.48 สําหรับปีงบประมาณ 1 และ 6.54 สําหรับปีงบประมาณ 2 TD Cowen และ Barclays Capital Inc. ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ Lamb Weston โดย TD Cowen ยังคงให้คะแนนซื้อและราคาเป้าหมาย 105 ดอลลาร์ และ Barclays ให้คะแนน "น้ําหนักเกิน" อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW) เผชิญกับแนวโน้มทางการเงินที่แก้ไข ข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดปัจจุบันของบริษัท แม้จะมีความท้าทายที่นักวิเคราะห์ของ Wells Fargo ระบุไว้ แต่ผู้บริหารของ Lamb Weston ได้แสดงความมั่นใจผ่านการซื้อหุ้นคืนเชิงรุก และบริษัทมีประวัติที่สม่ําเสมอในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ข้อมูล InvestingPro เน้นย้ําถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 7.62 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 11.33 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ต่ําเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต นอกจากนี้ Lamb Weston ยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2023 โดยเพิ่มขึ้น 20.88% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการขยายยอดขายในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เพิ่มเติมและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม รวมถึงตําแหน่งที่ขายมากเกินไปของหุ้นใน RSI อาจบ่งบอกถึงการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น หรือหากราคาที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ทําให้เกิด https://www.investing.com/pro/LW โอกาสในการซื้อ มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 10 ข้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยการสมัครสมาชิก ผู้ใช้สามารถใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน