เมื่อวันศุกร์ BofA Securities แสดงมุมมองในแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับหุ้น Dassault Systemes SE (DSY:FP) (OTC: DASTY) โดยอัปเกรดเป็น "ซื้อ" จากอันดับความน่าเชื่อถือก่อนหน้านี้ บริษัทยังเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 43.00 ยูโร เพิ่มขึ้นจาก 40.00 ยูโร ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มขึ้น 28%
การอัปเกรดมาพร้อมกับการประเมินแนวทางของบริษัทในปี 2024 อีกครั้ง ซึ่ง BofA Securities เชื่อว่าได้ลดความเสี่ยงลงอย่างเพียงพอ การประเมินมูลค่าของ Dassault Systemes ได้รับการตั้งข้อสังเกตว่าน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ใกล้ระดับต่ําสุดในรอบสี่ปี และอยู่ในตําแหน่ง 25 เท่าของกําไรต่อหุ้น (EPS) โดยประมาณในปี 2025
BofA Securities เน้นย้ําว่า Dassault Systemes เป็น "ผู้ประกอบการระยะยาวคุณภาพสูง" โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตต่อปีของรายได้ทบต้น (CAGR) ที่ 8.2% จนถึงปี 2028 วิถีการเติบโตนี้คาดว่าจะแปลเป็น EPS เพิ่มขึ้น 10% และกระแสเงินสดอิสระ (FCF) เพิ่มขึ้น 14% ในช่วงเวลาเดียวกัน
บริษัทยังระบุด้วยว่ารอบการดาวน์เกรดของ Dassault Systemes ดูเหมือนจะสิ้นสุดลงแล้ว คําแนะนําด้านรายได้ปี 2024 ถูกกําหนดไว้ด้วยการประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับการลงนามในข้อตกลงขนาดใหญ่
นอกจากนี้ การคาดการณ์การเติบโตระยะกลางยังได้รับการปรับให้เข้ากับสิ่งที่ BofA Securities พิจารณาว่าเป็นตัวเลขที่สมจริงกว่า โดยคาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณ 8-9% สําหรับปี 2025 และ 2026
เกี่ยวกับ Medidata ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าซื้อกิจการโดย Dassault Systemes ความคาดหวังได้ถูกรีเซ็ต ในขณะเดียวกันความคาดหวังของการควบรวมกิจการเพิ่มเติมก็ลดลงเป็นส่วนใหญ่
แม้ว่า BofA Securities จะลดประมาณการ EBIT สําหรับปี 2025 และ 2026 ลงเล็กน้อย แต่การคาดการณ์ EPS ส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากอัตราภาษีที่คาดการณ์ไว้ลดลง ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นทั้งการคาดการณ์ภาษีที่ลดลงและการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในประมาณการการเติบโตในระยะยาว ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 8% เมื่อเทียบกับ 7.4% ก่อนหน้านี้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ BofA Securities อัปเกรด Dassault Systemes (OTC: DASTY) เป็นอันดับ ซื้อ ตัวชี้วัดทางการเงินและกิจกรรมของนักวิเคราะห์รอบ ๆ บริษัทได้แสดงภาพโดยละเอียดสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ จากข้อมูลของ InvestingPro Dassault Systemes มีอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 83.77% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งของตลาดของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้ผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น โดยเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 ปี และคงการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นเวลา 28 ปีติดต่อกัน
แม้ว่าอัตราส่วน P/E ของบริษัทจะอยู่ที่ 41.12 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า Dassault Systemes ได้แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่สูงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สิ่งนี้อาจแสดงให้เห็นถึงรายได้ที่สูงขึ้นสําหรับนักลงทุนบางราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีขอบเขตระยะยาว นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาที่ต่ําของหุ้นอาจดึงดูดนักลงทุนอนุรักษ์นิยมที่แสวงหาความมั่นคงในพอร์ตโฟลิโอของตน
สําหรับผู้ที่พิจารณา Dassault Systemes เป็นการลงทุน มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 17 ข้อ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท นักลงทุนที่คาดหวังสามารถใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+ เพื่อเข้าถึงเคล็ดลับอันมีค่าเหล่านี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน