เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Evercore ISI ได้อัปเดตแนวโน้มของ Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 319 ดอลลาร์จาก 295 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือในบรรทัด การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทรายงานไตรมาสที่แข็งแกร่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่สําคัญในการเติบโตแบบออร์แกนิก อัตรากําไร และกระแสเงินสดอิสระ (FCF) การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพของ Willis Towers Watson ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานอย่างต่อเนื่องและจํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นใน Risk & Broking (R&B)
กําไรล่าสุดของ Willis Towers Watson ถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท โดยคาดการณ์ว่าการเติบโตแบบออร์แกนิกจะยังคงทําผลงานได้ดีกว่า สิ่งนี้เกิดจากศักยภาพในการเพิ่มจํานวนพนักงาน 1-2% ต่อปี และเพิ่มขึ้น 2-4% จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ในขณะที่ยอมรับว่าการพึ่งพาตลาดทรัพย์สินและวินาศ (P&C) ที่ลดลงของบริษัท การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า ความเสี่ยงและนายหน้าองค์กรในอเมริกาเหนือ (CRB) ของ Willis Towers Watson ในอดีตได้เห็นความเข้มข้นในตลาดระดับกลาง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงในวงกว้าง
รายงานยังระบุด้วยว่าแม้จะมีความท้าทายในตลาดที่อาจเกิดขึ้น แต่ Willis Towers Watson สามารถลดความเสี่ยงเหล่านี้ผ่านการเพิ่มส่วนแบ่งเชิงกลยุทธ์จากการเติบโตของจํานวนพนักงานและการเพิ่มผลผลิต คล้ายกับคู่แข่งอย่าง AJG Evercore ISI ได้ปรับประมาณการสําหรับครึ่งหลังของปี 2024 เช่นเดียวกับสําหรับปี 2025 และ 2026 โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1% เนื่องจากการเติบโตแบบออร์แกนิกที่สูงขึ้นใน R&B และการขยายตัวของอัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการประหยัดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอีก 25 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากอุปสรรคจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทคาดการณ์อัตรากําไร 23.5% สําหรับปี 2024 เมื่อพิจารณาถึงการเปรียบเทียบที่ท้าทายมากขึ้นในไตรมาสที่สี่ เนื่องจากกําไรจากการขายหนังสือที่ยอดเยี่ยมในไตรมาสที่สี่ของปี 2023 ราคาเป้าหมายถูกย้ายไปที่ 319 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกรอบเวลาล่วงหน้า 12 เดือน และศักยภาพในการซื้อขายทวีคูณของ Willis Towers Watson ที่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันซื้อขายต่ํากว่าส่วนลดในอดีตเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง MMC และ AON
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Willis Towers Watson เป็นจุดสนใจของนักวิเคราะห์การเงินหลายคน TD Cowen ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อบริษัท โดยย้ําเรตติ้ง ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายที่ 329.00 ดอลลาร์ หลังจากการสนทนากับ Andrew Krasner CFO ของบริษัท ซึ่งแสดงความมั่นใจในการบรรลุแนวทางปี 2024 รวมถึงการเติบโตของรายได้ทั่วไปในระดับหลักเดียวหรือสูงกว่าในส่วนความเสี่ยงและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสุขภาพ ความมั่งคั่ง และอาชีพ
BofA Securities ได้ยกระดับจุดยืนของ Willis Towers Watson โดยย้ายจาก Underperform เป็น Neutral โดยอ้างถึงการปรับปรุงการดําเนินงาน ในขณะเดียวกัน Keefe, Bruyette & Woods และ CFRA ได้ปรับเป้าหมายราคาของบริษัทเป็น 311 ดอลลาร์และ 275 ดอลลาร์ตามลําดับ
ในการพัฒนาอื่น ๆ Willis Towers Watson ได้ประกาศความร่วมมือที่ไม่เหมือนใครกับ VUSO บริษัทประกันของยูเครนโดยมีเป้าหมายเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงด้านการขนส่งสินค้าและสงครามบนบกในยูเครน ความคิดริเริ่มนี้คาดว่าจะอํานวยความสะดวกในการดําเนินการทางการค้าและการขนส่งที่สําคัญภายในประเทศ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนาล่าสุดรอบ ๆ Willis Towers Watson
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) แสดงให้เห็นถึงโปรไฟล์ทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งสอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของ Evercore ISI จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 28.2 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ดี ซึ่งปรับเป็น 19.56 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 การประเมินมูลค่านี้ได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้ที่สม่ําเสมอที่ 7.04% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่แข็งแกร่งของตลาดและประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท ด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงเกือบ 45% เสถียรภาพทางการเงินของ Willis Towers Watson นั้นชัดเจน
เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่า Willis Towers Watson มีประวัติในการให้รางวัลแก่นักลงทุน โดยเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน และคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 22 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาที่ต่ําของหุ้นและความใกล้ชิดกับระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัท สําหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 6 ข้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน