Citi ลดเป้าหมายหุ้น Raymond James จากผลประกอบการไตรมาสที่หลากหลาย

เมื่อวันพฤหัสบดี ซิตี้ได้ปรับแนวโน้มของ Raymond James (NYSE:RJF) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 125 ดอลลาร์จาก 132 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือเป็นกลาง บริษัทที่ให้บริการทางการเงินรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วที่ 2.39 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการที่ 2.29 ดอลลาร์และฉันทามติที่ 2.31 ดอลลาร์ จังหวะนี้เกิดจากผลประโยชน์ด้านเครดิตจากเงินกู้ธนาคาร อย่างไรก็ตาม รายได้สุทธิต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมเป็น 3.23 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 3.25 พันล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของ Raymond James สอดคล้องกับการคาดการณ์ แต่ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วรายงานที่ 494 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าประมาณ 495 ล้านดอลลาร์ ผลประกอบการของไตรมาสนี้อธิบายว่าผสมผสานกัน โดยมีรายได้จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจลดลงอย่างเห็นได้ชัด ตลอดจนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) และค่าธรรมเนียมของบุคคลที่สามเนื่องจากผลตอบแทนที่ลดลงจากธนาคารบุคคลที่สาม

ความคิดเห็นของฝ่ายบริหารในระหว่างการแถลงผลประกอบการชี้ให้เห็นว่า Raymond James อยู่ในตําแหน่งที่จะนําทางการแข่งขันในตลาดปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม Citi ได้ปรับประมาณการลงเพื่อสะท้อนแนวโน้มธุรกิจในปัจจุบันและลดความคาดหวังสําหรับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้จากเงินฝากธนาคารบุคคลที่สาม

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Raymond James Financial, Inc. รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2024 ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงเป็นประวัติการณ์ 3.23 พันล้านดอลลาร์ รายได้สุทธิของบริษัทสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 491 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.31 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ผลลัพธ์เหล่านี้ได้รับแรงหนุนจากจํานวนที่ปรึกษาทางการเงินและทรัพย์สินของลูกค้าภายใต้การบริหารงานเป็นประวัติการณ์ ซึ่งทําสถิติสูงสุดใหม่ที่ 1.48 ล้านล้านดอลลาร์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ JPMorgan ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Raymond James โดยตั้งไว้ที่ 135.00 ดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยจาก 137.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Overweight สําหรับหุ้น แม้ว่าส่วนตลาดทุนจะขาดทุนก่อนหักภาษี แต่สายธุรกิจอื่นๆ ของ Raymond James เช่น การจัดการสินทรัพย์และส่วนธนาคาร ก็รายงานรายได้ก่อนหักภาษีที่แข็งแกร่ง

Raymond James ยังมีส่วนร่วมในการซื้อหุ้นคืน โดยซื้อหุ้นสามัญคืน 2 ล้านหุ้นในราคา 243 ล้านดอลลาร์ บริษัทได้แสดงแผนการที่จะดําเนินการซื้อคืนเหล่านี้ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาองค์กร และสํารวจโอกาสในการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้น

แม้จะมีการพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ แต่สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลง 1% ตามลําดับเป็น 80.6 พันล้านดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในขณะที่ Raymond James (NYSE:RJF) สํารวจภูมิทัศน์ของตลาดที่มีการแข่งขัน ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ภาพที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด $24.14B และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 13.73 Raymond James โดดเด่นในด้านความสม่ําเสมอและความสามารถในการทํากําไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทไม่เพียงแต่ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นเวลา 40 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประวัติทางการเงินที่มั่นคง

InvestingPro Tips เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์ได้ปรับผลประกอบการขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทแม้จะมีความท้าทายในปัจจุบัน นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของ Raymond James ยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน สําหรับผู้ที่สนใจสํารวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของ Raymond InvestingPro นําเสนอการวิเคราะห์และเคล็ดลับเชิงลึกยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยรหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ด้วยเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 5 ข้อ นักลงทุนสามารถเข้าใจศักยภาพของบริษัทได้อย่างครอบคลุม

โดยรวมแล้ว การรวมกันของประวัติการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคง การแก้ไขผลประกอบการในเชิงบวก และสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งบ่งชี้ว่า Raymond James พร้อมที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป ตัวชี้วัดเหล่านี้อาจเป็นหัวใจสําคัญสําหรับนักลงทุนที่ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับหุ้นของ Raymond James

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน