เมื่อวันพฤหัสบดี B.Riley คงอันดับซื้อสําหรับ Fiserv (NYSE:FI) และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 185 ดอลลาร์จาก 180 ดอลลาร์ การแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Fiserv เมื่อวันพุธ ก่อนที่ตลาดจะเปิด บริษัทแสดงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งด้วยการเติบโตของรายได้ทั่วไป 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งถือเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตัวเลขสองหลักเป็นไตรมาสที่สี่ติดต่อกัน
Fiserv รายงานกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 2.13 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สอง สูงกว่าการคาดการณ์ของ B.Riley 6 เซนต์ อัตรากําไร EBIT ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทขยายตัวเกือบ 160 จุดพื้นฐาน ซึ่งส่งผลต่อการตีผลประกอบการ
เพื่อตอบสนองต่อผลลัพธ์ที่แข็งแกร่ง Fiserv ได้เพิ่มคําแนะนําการขยายมาร์จิ้นทั้งปีขึ้น 10 จุดพื้นฐาน และปรับช่วงการคาดการณ์ EPS ขึ้น 5 เซนต์ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายการเติบโตของรายได้ของบริษัทยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 15%-17% สําหรับการเติบโตแบบออร์แกนิก
บริษัทยังประกาศการปรับปรุงการคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระ (FCF) โดยเพิ่มเป้าหมาย 200 ล้านดอลลาร์เป็น 4.7 พันล้านดอลลาร์ เป้าหมายราคาใหม่ของ B.Riley สําหรับ Fiserv มีพื้นฐานมาจากการคาดการณ์ EPS ที่อัปเดตสําหรับปี 2025 และ EPS ที่สูงขึ้นเล็กน้อย
นักวิเคราะห์จาก B.Riley เน้นย้ําถึงการดําเนินการที่สอดคล้องกันของ Fiserv ในการขับเคลื่อนการเติบโตของยอดขายที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์และการขยายมาร์จิ้นเพื่อเป็นเหตุผลสําหรับทวีคูณที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเนื้อหาที่นําโดยเทคโนโลยีของบริษัทเพิ่มขึ้นและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลง
ก่อนเกิดโรคระบาด หุ้นของ Fiserv มักจะซื้อขายที่ระดับสูงหรือต่ํา 20 เท่า B.Riley คาดว่าจะกลับสู่ระดับการประเมินมูลค่าเหล่านี้จากทวีคูณที่ตกต่ําซึ่งเห็นตั้งแต่กลางปี 2021
ศักยภาพในการเติบโตทั่วโลกของ Clover ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการประมวลผลการชําระเงินของ Fiserv ถูกมองว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ปัจจุบันยังไม่สะท้อนให้เห็นในราคาหุ้นของบริษัท ตามความคิดเห็นของนักวิเคราะห์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Fiserv Inc. เห็นว่าเป้าหมายราคาเพิ่มขึ้นเป็น 187 ดอลลาร์โดย Argus หลังจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งและแนวโน้มทางการเงินที่ดีขึ้นสําหรับปี 2024 บริษัทรายงานกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 2.13 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สอง ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
อัตรากําไรจากการดําเนินงานของ Fiserv ขยายตัวเนื่องจากมาตรการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ บริษัทยังอัปเดตเป้าหมายการขยายอัตรากําไรจากการดําเนินงานในปี 2024 โดยตั้งเป้าไว้ที่อย่างน้อย 135 จุดพื้นฐาน การแก้ไขนี้เป็นส่วนหนึ่งของการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทสําหรับกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วในปี 2024 ซึ่งขณะนี้ตั้งไว้ที่ 8.65-8.80 ดอลลาร์
ในการพัฒนาล่าสุดอื่น ๆ Fiserv รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 31% ซึ่งนําไปสู่การปรับประมาณการกําไรทั้งปีที่สูงขึ้น รายได้จากการประมวลผลและบริการในไตรมาสที่สองของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 4.14 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่รายได้รวมรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 7.4% เป็น 5.12 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
Fiserv ยังรายงานรายได้ 894 ล้านดอลลาร์หรือ 1.53 ดอลลาร์ต่อหุ้นสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้า
บริษัทวิเคราะห์หลายแห่ง รวมถึง RBC Capital, Deutsche Bank และ BMO Capital ได้ปรับมุมมองเกี่ยวกับ Fiserv หลังจากผลลัพธ์เหล่านี้ แม้ว่าความท้าทายทางเศรษฐกิจในอาร์เจนตินาจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของ Merchant Solutions แต่ Fiserv รายงานการเติบโตของรายได้ที่ปรับปรุงแล้วอย่างมั่นคงในกลุ่มนี้ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสในโมเมนตัมของ Financial Solutions
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Fiserv (NYSE:FI) ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผลการดําเนินงานทางการเงิน ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าตลาด ที่แข็งแกร่งที่ $94.3B และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 27.25 Fiserv กําลังซื้อขายด้วยการประเมินมูลค่าที่สะท้อนถึงสถานะตลาดที่แข็งแกร่ง การเติบโตของบริษัทได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมจากการเติบโตของรายได้ 7.2% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มรายได้เมื่อเวลาผ่านไป
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Fiserv ไม่เพียงแต่เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน แต่ยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในหุ้น นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า บริษัท จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่ได้รับการสนับสนุนจากประวัติการทํากําไรที่มั่นคงในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ Fiserv ยังให้ผลตอบแทนสูงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งตอกย้ําตําแหน่งในฐานะผู้สมัครการลงทุนที่แข็งแกร่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า Fiserv ไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่กําลังมองหาบริษัทที่นํารายได้กลับไปลงทุนในโอกาสการเติบโต
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fiserv ที่ https://www.investing.com/pro/FI ผู้อ่านสามารถใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ โดยเข้าถึงข้อมูลมากมายเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุนของพวกเขา ด้วยเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีกหลายข้อ นักลงทุนสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดของ Fiserv และวิถีการเติบโตที่มีศักยภาพ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน