เมื่อวันพฤหัสบดี JPMorgan ได้อัปเดตแนวโน้มเกี่ยวกับหุ้น Matador Resources Company (NYSE:MTDR) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 83.00 ดอลลาร์จาก 80.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยืนยันการจัดอันดับ Overweight สําหรับหุ้นอีกครั้ง การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่า Matador Resources พร้อมที่จะบรรลุการคาดการณ์การผลิตน้ํามันสําหรับปีงบประมาณ 2024 (FY24) ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
โมเดลที่อัปเดตของบริษัทระบุว่า Matador Resources คาดว่าจะส่งมอบการผลิตน้ํามันในปีงบประมาณ 2024 ที่ 100.5 พันบาร์เรลน้ํามันต่อวัน (MBo/d) ซึ่งได้รับแรงหนุนจากรายจ่ายด้านทุน (capex) ที่ 1.51 พันล้านดอลลาร์
ประมาณการการผลิตนี้สูงกว่าความคาดหวังของ Street (STe) ที่ 99.3 MBo/d และคาดการณ์ capex 1.47 พันล้านดอลลาร์ สําหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Matador จะมีปริมาณน้ํามันถึง 123.9 MBo/d ซึ่งสูงกว่า STe ที่ 118.9 MBo/d และประมาณการก่อนหน้านี้ของ JPMorgan ที่ 119.2 MBo/d
เมื่อมองไปข้างหน้าในปี 2025 JPMorgan คาดการณ์ว่า Matador Resources จะรักษาการผลิตน้ํามันไว้ที่ 123.9 MBo/d ซึ่งตรงกับอัตราการออกของไตรมาสที่สี่ของปี 2024 โดยมีรายจ่ายรายจ่ายที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.56 พันล้านดอลลาร์ การคาดการณ์นี้สูงกว่า STe ที่ 119.9 MBo/d และประมาณการก่อนหน้านี้ของ JPMorgan ที่ 121.2 MBo/d
นอกจากนี้ บริษัทคาดการณ์ว่า Matador Resources จะสร้างกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ประมาณ 1,080 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 ซึ่งแสดงถึงผลตอบแทน FCF 13.9% และอัตราส่วนกระแสเงินสดอิสระต่อมูลค่าองค์กร (FCF/EV) 10.8% ซึ่งเพิ่มขึ้น 143 ล้านดอลลาร์หรือ 15% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
จากการคาดการณ์เหล่านี้และการเงินไตรมาสที่สองของปี 2024 พร้อมกับคําแนะนําที่อัปเดต JPMorgan ได้เลือกที่จะคงอันดับความน่าเชื่อถือ Overweight และปรับราคาเป้าหมายในเดือนธันวาคม 2024 สําหรับ Matador Resources เป็นตัวเลขใหม่ที่ 83.00 ดอลลาร์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Matador Resources รายงานการเติบโตของการผลิตอย่างมีนัยสําคัญในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยเพิ่มขึ้นจาก 3,300 บาร์เรลต่อวันในปี 2012 เป็นมากกว่า 95,000 บาร์เรลต่อวัน
บริษัทยังตั้งข้อสังเกตถึงการเพิ่มขึ้นของทุนสํารองที่พิสูจน์แล้ว ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Ameredev นอกจากนี้ Matador ยังปรับต้นทุนการขุดเจาะและเสร็จสิ้นให้ลดลง โดยระบุว่าเป็นผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพและภาวะเงินฝืดของต้นทุน
ในแง่ของการพัฒนาในอนาคต บริษัทกําลังสร้างโรงงานแปรรูปก๊าซไครโอเจนิกที่โรงงาน Marlan ซึ่งคาดว่าจะเปิดดําเนินการในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีคําแนะนําเฉพาะสําหรับระดับการผลิตในปี 2025 โดยการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับการประเมินผลกระทบของรอบเวลาที่ลดลงและประสิทธิภาพของแท่นขุดเจาะ
ส่วนกลางน้ําของบริษัทคาดว่าจะเติบโต โดยรักษาการประกันการไหลและสนับสนุนกิจกรรมการขุดเจาะที่เพิ่มขึ้น การเข้าซื้อกิจการของ Ameredev มีแนวโน้มที่จะนํามาซึ่งประสิทธิภาพเพิ่มเติมและลดรอบเวลาด้วยการเพิ่มแท่นขุดเจาะที่เก้า สุดท้ายนี้ การเพิ่ม Susan Ward ในคณะกรรมการได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นก้าวสําคัญสําหรับบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
นอกเหนือจากมุมมองในแง่ดีของ JPMorgan เกี่ยวกับ Matador Resources Company (NYSE:MTDR) แล้ว ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ยังช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการเล่าเรื่องการลงทุนอีกด้วย ด้วยมูลค่าตลาดปัจจุบันประมาณ 7.7 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ต่อท้ายที่ 8.23 Matador Resources ซื้อขายที่การประเมินมูลค่าที่สะท้อนถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทมีรายได้เติบโตอย่างมีนัยสําคัญ 17.89% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 79.6%
เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่า Matador Resources ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเสริมด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 1.3% ตามข้อมูลล่าสุด นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ได้ปรับประมาณการรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับมากมาย โดยมีเคล็ดลับทั้งหมด 8 ข้อสําหรับ Matador Resources ซึ่งสามารถเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์ม InvestingPro เมื่อใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 นักลงทุนสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักปี ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยข้อมูลที่ครอบคลุมและการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน