เมื่อวันจันทร์ Truist Securities ได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ Permian Resources Corp (NYSE:PR) โดยลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 21 ดอลลาร์จาก 24 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงแนะนําให้จัดอันดับซื้อหุ้น การแก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบทางการเงินของบริษัท ซึ่งขณะนี้รวมชุดราคาที่แก้ไขแล้วและการคาดการณ์ที่อัปเดตสําหรับปี 2024 ถึง 2026
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ $21 ขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินมูลค่าแบบถ่วงน้ําหนักเท่ากันสองวิธี วิธีแรกใช้ทวีคูณ 5.0x กับ EBITDAX โดยประมาณของบริษัทในปี 2025 ที่ 4,254 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 3,945 ล้านดอลลาร์
ทวีคูณนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าองค์กร (EV) ที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทต่อ EBITDAX (กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการสํารวจ) และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่งที่ 4.1 เท่า
วิธีที่สองที่ใช้ในการกําหนดราคาเป้าหมายคือสมมติฐานอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ต่อ EV ที่ 11.0% แนวทางนี้ยังก่อให้เกิดกรอบการประเมินมูลค่าที่สนับสนุนมุมมองของบริษัทการลงทุนเกี่ยวกับศักยภาพของหุ้น
การประเมินที่อัปเดตของ Truist Securities เกิดขึ้นหลังจากการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับการคาดการณ์ทางการเงินและสภาวะตลาดของ Permian Resources การตัดสินใจของบริษัทที่จะคงอันดับการซื้อบ่งชี้ถึงมุมมองเชิงบวกอย่างต่อเนื่องต่อหุ้นของบริษัทแม้ว่าราคาเป้าหมายจะลดลงก็ตาม
นักลงทุนที่ติดตาม Permian Resources Corp จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในการประเมินมูลค่าหุ้นในขณะที่พวกเขาพิจารณาผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทและความคาดหวังของบริษัทการลงทุนสําหรับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาด
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Permian Resources ได้รับประโยชน์จากการอัปเกรดของนักวิเคราะห์หลายครั้ง BMO Capital ได้ยกระดับการจัดอันดับหุ้นของบริษัทจาก Market Perform เป็น Outperform โดยอ้างถึงการดําเนินงานที่ขยายตัวของบริษัทในลุ่มน้ําเดลาแวร์และประวัติการดําเนินงานและการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์
ในทํานองเดียวกัน Josh Silverstein นักวิเคราะห์ของ UBS ได้อัปเกรด Permian Resources จาก Neutral เป็น Buy โดยคาดว่าตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงบวกสองประการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ซิตี้ยังยืนยันเรตติ้งซื้ออีกครั้ง โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 20.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น
นอกเหนือจากการอัปเกรดของนักวิเคราะห์แล้ว Permian Resources ยังได้ทําการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยแก้ไขข้อตกลงสิทธิ์การจดทะเบียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในไพรเวทอิควิตี้รายใหญ่
การแก้ไขนี้คาดว่าจะอํานวยความสะดวกในการสร้างรายได้จากหุ้นสามัญในอนาคตโดย EnCap Investments LP, Pearl Energy Investments และ Riverstone Investment Group LLC นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ผู้ถือหุ้นไพรเวทอิควิตี้เหล่านี้ได้ลดความเป็นเจ้าของรวมกันจากกว่า 50% เหลือประมาณ 16%
การพัฒนาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ล่าสุดที่หล่อหลอมตําแหน่งปัจจุบันของบริษัท การควบรวมกิจการของบริษัทกับ ESTE เป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังประสิทธิภาพการดําเนินงานและผลการดําเนินงานทางการเงิน
นอกจากนี้ Permian Resources ยังประกาศกําหนดราคาการเสนอขายหุ้นสามัญประเภท A จํานวน 51,765,000 หุ้นต่อประชาชนทั่วไปในราคา 16.47 ดอลลาร์ต่อหุ้น การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ให้ภาพที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและวิถีในอนาคตของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการปรับราคาเป้าหมายล่าสุดของ Truist Securities สําหรับ Permian Resources Corp นักลงทุนปัจจุบันและนักลงทุนที่มีศักยภาพอาจพบว่าตัวชี้วัดและเคล็ดลับของ InvestingPro ต่อไปนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 12.97 พันล้านดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง และมีอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 12.74 ซึ่งปรับเป็น 17.07 เมื่อพิจารณาจากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 นี่แสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้ นอกจากนี้ บริษัทยังประสบกับการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญที่ 56.13% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2024 แซงหน้าคู่แข่งหลายรายและบ่งชี้ถึงตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง
เคล็ดลับ InvestingPro สองข้อยังให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสําหรับนักลงทุน: นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกที่นําเสนอโดย Truist Securities นอกจากนี้ หุ้นยังเป็นที่ทราบกันดีว่าซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคงในพอร์ตโฟลิโอของตน
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่สามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมได้ สมาชิกสามารถเข้าถึงเคล็ดลับเหล่านี้และรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+ โดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน