เมื่อวันจันทร์ Truist Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ Northern Oil and Gas (NYSE:NOG) โดยลดตัวเลขลงเหลือ 54.00 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 57.00 ดอลลาร์ แม้จะมีราคาเป้าหมายที่ต่ํากว่า แต่บริษัทยังคงรับรองหุ้นด้วยคะแนนซื้อ
การปรับราคาเป้าหมายเกิดขึ้นหลังจากที่ Truist Securities ปรับรูปแบบทางการเงินใหม่เพื่อสะท้อนถึงชุดราคาที่อัปเดตและการคาดการณ์ที่แก้ไขสําหรับปี 2024, 2025 และ 2026 เป้าหมายใหม่ขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินมูลค่าร่วมกัน
ตามที่นักวิเคราะห์ของ Truist วิธีแรกใช้มูลค่าองค์กรเป็น EBITDAX (EV/EBITDAX) ทวีคูณ 4.5 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเพื่อนที่ 3.9 เท่า ทวีคูณนี้ใช้กับ EBITDAX ที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทสําหรับปี 2025 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 1,817 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้สูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 1,705 ล้านดอลลาร์ในหมู่นักวิเคราะห์อุตสาหกรรม
นอกเหนือจากทวีคูณ EV/EBITDAX แล้ว เทคนิคการประเมินมูลค่าที่สองยังเกี่ยวข้องกับสมมติฐานผลตอบแทนของกระแสเงินสดอิสระต่อมูลค่าองค์กร (FCF/EV) ที่ 12.0 เปอร์เซ็นต์ การรวมกันของทั้งสองวิธีนี้นําไปสู่การกําหนดราคาเป้าหมาย 54 ดอลลาร์
อันดับการซื้อที่คงอยู่แสดงให้เห็นว่า Truist Securities ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพการดําเนินงานของ Northern Oil and Gas การวิเคราะห์ของบริษัทบ่งชี้ถึงความเชื่อว่าหุ้นของบริษัทมีมูลค่าสําหรับนักลงทุน แม้ว่าราคาเป้าหมายที่แก้ไขจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่อนุรักษ์นิยมมากกว่าเดิมก็ตาม
Northern Oil and Gas เป็นบริษัทที่ดําเนินงานในภาคพลังงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การสํารวจและผลิตน้ํามันและก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะ ราคาเป้าหมายที่แก้ไขและการจัดอันดับในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Northern Oil and Gas มีความก้าวหน้าอย่างมากในภาคพลังงาน RBC Capital ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทไว้ โดยเน้นย้ําถึงการริเริ่มการร่วมทุนล่าสุดและการขยายตําแหน่งในลุ่มน้ําอุอินตา บริษัทยังได้ประกาศการร่วมทุนกับ SM Energy มูลค่า 510 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอและปรับปรุงแนวโน้มทางการเงิน การเคลื่อนไหวนี้ได้รับการยอมรับจาก Truist Securities ซึ่งเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Northern Oil and Gas เป็น 57.00 ดอลลาร์
นอกจากนี้ Northern Oil and Gas ยังรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและกิจกรรมการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น บริษัทยังได้ประกาศการร่วมทุนเพื่อเข้าซื้อกิจการ XCL Resources ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการที่มีความสามารถสูงเพื่อโอกาสในการเพิ่มทุน
สุดท้ายนี้ SM Energy Company ได้เข้าซื้อสินทรัพย์น้ํามันและก๊าซในลุ่มน้ํา Uinta จากบริษัทในเครือ XCL Resources, LLC ในราคา 2.55 พันล้านดอลลาร์ Northern Oil and Gas มีกําหนดที่จะซื้อหุ้น 20% ในสินทรัพย์เหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่ม EBITDAX ที่ปรับปรุงแล้วในปี 2025E 35% กระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วในปี 2025E เพิ่มขึ้น 45% และอัตรากําไรจากการผลิตเงินสดในปี 2025E เพิ่มขึ้น 11%
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของราคาเป้าหมายที่อัปเดตของ Truist Securities สําหรับ Northern Oil and Gas (NYSE:NOG) ข้อมูล InvestingPro ปัจจุบันให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 4.13 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่น่าสนใจที่ 6.62 Northern Oil and Gas แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเงิน นอกจากนี้ อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 6.87 ซึ่งสะท้อนถึงผลประกอบการที่สม่ําเสมอ
เคล็ดลับ InvestingPro สําหรับ Northern Oil and Gas เน้นย้ําว่าหุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และแสดงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนที่แล้ว โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 13.59% นอกจากนี้ บริษัทยังได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในปีปัจจุบันและประวัติการทํากําไรที่พิสูจน์แล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา NOG นําเสนอโอกาสที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่แสวงหาการเติบโตและความมั่นคง
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ขณะนี้มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีกเจ็ดข้อสําหรับ Northern Oil and Gas ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.investing.com/pro/NOG นักลงทุนสามารถใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักปี เพื่อยกระดับการวิจัยการลงทุนด้วยทรัพยากรอันมีค่า
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน