เมื่อวันจันทร์ Truist Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายหุ้นสําหรับ Riley Exploration Permian Inc. (NYSE:REPX) ซึ่งเป็นผู้เล่นในภาคพลังงาน บริษัทลดเป้าหมายลงเหลือ 45 ดอลลาร์จาก 48 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกด้วยการจัดอันดับซื้อสําหรับหุ้นของบริษัท
การปรับราคาเป้าหมายสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบทางการเงินของบริษัท ซึ่งขณะนี้รวมชุดราคาที่แก้ไขแล้วและการคาดการณ์ที่อัปเดตสําหรับปี 2024 ถึง 2026 ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 45 ดอลลาร์เป็นผลมาจากแนวทางการประเมินมูลค่าแบบสองวิธี
วิธีการแรกในการประเมินมูลค่าใช้ทวีคูณ 3.5 เท่าของ EBITDAX โดยประมาณปี 2025 (กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการสํารวจ) ที่ 319 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้สูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 295 ล้านดอลลาร์ และต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่ง 3.9 เท่าเล็กน้อย
วิธีการประเมินมูลค่าที่สองขึ้นอยู่กับสมมติฐานอัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ต่อมูลค่าองค์กร (EV) ที่ 14.0% การผสมผสานของเทคนิคการประเมินมูลค่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับมูลค่าของบริษัท
อันดับการซื้อที่คงอยู่บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของ Truist Securities ในผลการดําเนินงานของ Riley Exploration Permian แม้ว่าราคาเป้าหมายจะลดลงก็ตาม ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์แนะนําให้พิจารณามาตรฐานอุตสาหกรรมและการประมาณการฉันทามติอย่างรอบคอบในการวิเคราะห์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Riley Exploration Permian ได้รายงานการเริ่มต้นปี 2024 ที่มีแนวโน้ม โดยเห็นการผลิตน้ํามันสุทธิเพิ่มขึ้น 4% จากไตรมาสก่อนหน้า และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 7% ก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทยังประสบความสําเร็จในการแปลง 40% ของกระแสเงินสดนั้นเป็นกระแสเงินสดอิสระ ในฐานะส่วนหนึ่งของการพัฒนาล่าสุด บริษัท ได้ซื้อพื้นที่สุทธิ 13,900 เอเคอร์ที่อยู่ติดกันใน Eddy County รัฐนิวเม็กซิโก ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะปรับปรุงสถานที่ขุดเจาะและโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ RPC Power ของ Riley Permian กําลังก้าวหน้า โดยมีการคาดการณ์ว่าจะครอบคลุมความต้องการพลังงานเกือบทั้งหมดสําหรับการดําเนินงานของบริษัทใน Yoakum County Bobby Riley เน้นย้ําถึงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการผลิตไฟฟ้าด้วยตนเองโดยใช้ก๊าซตกค้าง ซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูงและเป็นเจ้าของ 35% ในบริษัทพลังงาน ในระหว่างช่วงถามตอบ
บริษัทยังได้ขุดเจาะหลุมสุทธิเจ็ดหลุมในไตรมาสแรก และวางแผนที่จะกลับมาขุดเจาะอีกครั้งในเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าโครงการนิวเม็กซิโกจะต้องใช้เวลากว่าจะดําเนินการได้อย่างสมบูรณ์ นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของราคาเป้าหมายที่แก้ไขของ Truist Securities สําหรับ Riley Exploration Permian Inc. (NYSE:REPX) การดูข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจาก InvestingPro จะช่วยเสริมสร้างภาพการลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 639.64 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่น่าสนใจที่ 5.94 ซึ่งปรับเป็น 6.29 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 การประเมินมูลค่านี้บ่งชี้ถึงหุ้นที่อาจประเมินค่าต่ําเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการเติบโตของรายได้ที่สําคัญของบริษัทที่ 26.83% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่านักวิเคราะห์ได้ปรับผลประกอบการขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ Riley Exploration Permian ยังมีประวัติในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สําหรับนักลงทุนที่พิจารณาเจาะลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งนําเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
นักลงทุนที่สนใจสํารวจข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้โดยละเอียดสามารถใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษ: ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ ด้วยการสมัครสมาชิกนี้ นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลมากมาย รวมถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 5 ข้อที่ไม่ได้กล่าวถึงที่นี่ เพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุนของพวกเขา
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน