เมื่อวันจันทร์ Truist Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Devon Energy (NYSE: DVN) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานชั้นนํา โดยลดลงเหลือ 60.00 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 64.00 ดอลลาร์ แม้จะมีการลดลง แต่บริษัทยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น
การปรับราคาเป้าหมายสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบทางการเงินของบริษัท ซึ่งขณะนี้รวมถึงการคาดการณ์ที่อัปเดตสําหรับปี 2024, 2025 และ 2026 ราคาเป้าหมายใหม่ขึ้นอยู่กับการรวมกันของสองวิธี ประการแรกคือ EV/EBITDAX 25 เท่าของ 5.0x ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเพื่อนที่ 4.1x ซึ่งนําไปใช้กับ EBITDAX ประมาณการในปี 2025 ของบริษัทที่ 9,853 ล้านดอลลาร์ การประมาณการนี้เกินฉันทามติที่ 8,615 ล้านดอลลาร์
วิธีการที่สองที่ใช้ในการกําหนดราคาเป้าหมายคือสมมติฐานอัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระต่อมูลค่าองค์กร (FCF/EV) ที่ 11.0% การประเมินมูลค่าแบบสองแนวทางนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของบริษัทและตําแหน่งทางการตลาด
Devon Energy จากการประเมินเหล่านี้ยังคงได้รับการมองในเชิงบวกจาก Truist Securities ดังที่เห็นได้จากการจัดอันดับซื้อที่คงอยู่ การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นถึงความมั่นใจในผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางการเงินและราคาเป้าหมายลดลงเล็กน้อย
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Devon Energy มีความก้าวหน้าอย่างมากในภาคพลังงาน รวมถึงการเข้าซื้อกิจการที่สําคัญและการเพิ่มโครงการซื้อหุ้นคืน บริษัทเพิ่งเข้าซื้อกิจการลุ่มน้ํา Williston ของ Grayson Mill Energy จากบริษัทไพรเวทอิควิตี้ EnCap ด้วยมูลค่ารวม 5 พันล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะเพิ่มหลุมใหม่ประมาณ 500 หลุมในพอร์ตโฟลิโอของ Devon และบริจาคพื้นที่สุทธิอีก 307,000 เอเคอร์ให้กับการถือครอง Williston Basin ของบริษัท
นอกจากนี้ Devon Energy ยังได้เข้าซื้อกิจการส่วนตัวมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ในภูมิภาคหินดินดาน Bakken ข้อตกลงนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการซื้อหุ้นคืน ในด้านบุคลากร Devon Energy ได้แต่งตั้ง John Bethancourt เป็นประธานอิสระคนใหม่ของคณะกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2024
บริษัทนักวิเคราะห์หลายแห่งได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเหล่านี้ Mizuho Securities ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Devon Energy เป็น 58 ดอลลาร์จาก 61 ดอลลาร์ แต่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า ในทํานองเดียวกัน TD Cowen ย้ําเรตติ้ง Hold และราคาหุ้นเป้าหมาย $52.00 ในขณะที่ Truist Securities คงอันดับความน่าเชื่อถือ Buy โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ $67.00 สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดของ Devon Energy
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Truist Securities ปรับมุมมองเกี่ยวกับ Devon Energy (NYSE: DVN) เป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักลงทุนที่จะต้องพิจารณาตัวชี้วัดและการวิเคราะห์เพิ่มเติม มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Devon Energy ปัจจุบันอยู่ที่ 29.23 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าของนักลงทุนของบริษัท ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 9.02 ซึ่งปรับเล็กน้อยเป็น 8.99 เมื่อพิจารณาจากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 หุ้นมีมูลค่าในระดับที่บ่งบอกถึงศักยภาพในการลงทุนเมื่อเทียบกับรายได้ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของหุ้นที่ 4.38% จากข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นถึงผลตอบแทนที่มั่นคงสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าสังเกตเนื่องจากบริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 32 ปีติดต่อกัน
เคล็ดลับ InvestingPro บ่งชี้ถึงการผสมผสานระหว่างความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์และความมั่นคงทางการเงิน ในขณะที่นักวิเคราะห์ 12 คนได้ปรับผลประกอบการของพวกเขาลดลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจเป็นธงสําหรับนักลงทุนที่ต้องพิจารณา แต่บริษัทคาดว่าจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาและให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกลงไปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของหุ้นและการเงินของ Devon Energy InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมที่สามารถให้ความเข้าใจที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตําแหน่งของบริษัท หากต้องการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้และตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด ให้พิจารณาใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+ ด้วยเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro นักลงทุนสามารถรับมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มของ Devon Energy
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน