เมื่อวันศุกร์ Baird ได้เปลี่ยนจุดยืนต่อหุ้น Cintas Corporation (NASDAQ:CTAS) โดยปรับลดระดับจาก Outperform เป็น Neutral แม้ว่าจะเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 775 ดอลลาร์จาก 750 ดอลลาร์ก็ตาม บริษัทอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าของบริษัท ซึ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เป็นสาเหตุหลักของการปรับลดระดับ
Cintas ซึ่งเป็นที่รู้จักจากโปรแกรมเครื่องแบบขององค์กร ปัจจุบันซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกําไร (PE) ที่สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 45 เท่าของกําไรล่วงหน้าสิบสองเดือน (FTM) นอกจากนี้ อัตราส่วน PE ของหุ้นอยู่ที่ 113% เมื่อเทียบกับ S&P 500 ซึ่ง Baird เน้นว่าเป็นสถิติ บริษัทยังชี้ให้เห็นว่า EBITDA ทวีคูณของ Cintas ได้ขยายตัวเป็น 30 เท่า และอัตราส่วนราคา/กําไรต่อการเติบโต (PEG) แตะสถิติ 4 เท่า
นักวิเคราะห์จาก Baird ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้สนับสนุน Cintas อย่างแข็งแกร่งตั้งแต่การอัปเกรดครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2011 แต่ระดับการประเมินมูลค่าในปัจจุบันบ่งบอกถึงสถานการณ์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่สมดุลมากขึ้น
แม้จะมีท่าทีขาขึ้นมาอย่างยาวนาน แต่นักวิเคราะห์ก็แสดงให้เห็นว่าการประเมินมูลค่ายังคงมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจลงทุน และแม้แต่นักลงทุนที่มองโลกในแง่ดีที่สุดก็อาจพบว่ามันท้าทายที่จะพิสูจน์พรีเมี่ยมของหุ้น
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังกล่าวว่าข้อมูลที่อ่อนตัวลงจากคู่แข่งและตลาดแรงงานอาจส่งผลเสียต่อ Cintas แม้ว่าในอดีตบริษัทจะสามารถขายผ่านความอ่อนแอของเศรษฐกิจมหภาคได้ บริษัทแสดงความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมกับ Cintas อีกครั้งหากอัตราส่วน PE ของหุ้นปรับเป็นช่วงกลาง 30 ดอลลาร์
ราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 775 ดอลลาร์ แม้จะมีการปรับลดระดับ แต่ก็บ่งชี้ถึงความคาดหวังของบริษัทที่ดีขึ้นเล็กน้อยสําหรับผลการดําเนินงานของหุ้น Cintas อย่างไรก็ตาม น้ําเสียงที่ระมัดระวังชี้ให้เห็นว่า Baird กําลังถอยหลังเพื่อสังเกตว่าการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัทมีวิวัฒนาการอย่างไรในระยะใกล้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Cintas Corporation เป็นประเด็นของการพัฒนาที่โดดเด่นหลายประการ บริษัทรายงานกําไรต่อหุ้นที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้สําหรับไตรมาสที่สี่ ทําให้ Truist Securities เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Cintas เป็น 850 ดอลลาร์ และยืนยันเรตติ้งซื้อ
Cintas ยังเผยแพร่คําแนะนําประจําปีงบประมาณ 2025 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด และแนะนําอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้นโดยประมาณประมาณ 27%
นอกเหนือจากผลประกอบการและรายได้เหล่านี้แล้ว Cintas ยังประกาศการแยกหุ้นสามัญสี่ต่อหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการแยกหุ้นครั้งแรกของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2000 การย้ายครั้งนี้คาดว่าจะเพิ่มจํานวนหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้แล้วจากประมาณ 101 ล้านหุ้นเป็นประมาณ 404 ล้านหุ้น การตัดสินใจนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การเป็นเจ้าของหุ้นเข้าถึงได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับหุ้นส่วนของพนักงาน
อย่างไรก็ตาม การประเมินของนักวิเคราะห์ของ Cintas ไม่ใช่ในเชิงบวกทั้งหมด RBC Capital Markets ปรับลดอันดับหุ้น Cintas เป็น Sector Perform จาก Outperform โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ที่อาจลดลงภายในกลุ่มบริการให้เช่าและสิ่งอํานวยความสะดวก
บริษัทกําหนดเป้าหมายราคาไว้ที่ 725.00 ดอลลาร์สําหรับหุ้นของบริษัท ในทํานองเดียวกัน Citi ได้ปรับลดอันดับหุ้น Cintas จาก Neutral เป็น Sell แม้ว่าจะยอมรับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในด้านคุณภาพรายได้และการเติบโต และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 570 ดอลลาร์
นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่นักลงทุนอาจต้องการพิจารณาในการวิเคราะห์ Cintas Corporation สิ่งสําคัญคือต้องตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินที่เชื่อถือได้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์โดย Baird ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่า Cintas Corporation (NASDAQ:CTAS) ซื้อขายที่มูลค่าสูงด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 51.91 และอัตราส่วน PEG ที่ 3.15 ซึ่งสะท้อนถึงพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับตลาด อัตราส่วนราคา / บัญชีของบริษัทอยู่ที่ 18.15 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งเน้นย้ําถึงความกังวลเกี่ยวกับตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับ InvestingPro เน้นจุดแข็งบางประการที่อาจพิสูจน์การประเมินมูลค่าของบริษัทให้กับนักลงทุนบางราย Cintas มีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 48.46% ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ บริษัทยังมีประวัติที่แข็งแกร่งในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 32 ปีติดต่อกัน ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนระยะยาวที่แสวงหารายได้ที่มั่นคง ด้วยผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่มั่นคงที่ 17.24% Cintas แสดงให้เห็นถึงการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับนักลงทุนที่สนใจสถานะทางการเงินของ Cintas และกําลังพิจารณาว่าจะรับตําแหน่งหรือไม่ มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 21 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและศักยภาพของบริษัท หากต้องการสํารวจเคล็ดลับเหล่านี้และตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ให้ใช้รหัสคูปองสุดพิเศษ PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+ ที่ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน