เมื่อวันพฤหัสบดี Goldman Sachs ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้นของ PagerDuty (NYSE:PD) ด้วยการจัดอันดับ Neutral และราคาเป้าหมายที่ 24.00 ดอลลาร์ บริษัทตระหนักถึงบทบาทของ PagerDuty ในการให้การมองเห็นที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของลูกค้า แต่แสดงความระมัดระวังโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ
จุดยืนของบริษัทได้รับอิทธิพลจากมุมมองที่ว่าลูกค้าอาจพิจารณาข้อเสนอของ PagerDuty ว่าเป็นดุลยพินิจมากกว่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทที่ชะลอตัวจาก 32% ในปีงบประมาณ 2023 เป็น 16% ในปีงบประมาณ 2024 และคาดว่าจะเติบโต 10% ในปีงบประมาณ 2025
การวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์การขายต่อเนื่องของ PagerDuty นั้นเติบโตน้อยกว่า โดยการจัดการเหตุการณ์ยังคงคิดเป็น 73% ของรายได้ประจําประจําปี (ARR) ของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2024 นอกจากนี้ บริษัทยังตั้งข้อสังเกตถึงศักยภาพของการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นใน Incident Management Total Addressable Market (TAM) มูลค่า 22 พันล้านดอลลาร์ โดยอ้างถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Cloud Service Management ล่าสุดของ Datadog ซึ่งแข่งขันกับข้อเสนอของ PagerDuty
ในขณะที่ตระหนักถึงศักยภาพในระยะกลางถึงระยะยาวของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและ AI เชิงกําเนิดเพื่อเพิ่มความเร็วและความซับซ้อนของข้อมูล Goldman Sachs ไม่เห็นว่าปัจจัยเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมีนัยสําคัญในระยะสั้น
สิ่งนี้เกิดจากความอ่อนแอในปัจจุบันในงบประมาณด้านไอที ซึ่งอาจขัดขวางการกลับมาดําเนินโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอีกครั้ง และการสังเกตว่าคุณค่าของ Generative AI ยังไม่เปลี่ยนจากโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ชั้นแพลตฟอร์มอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่ง PagerDuty จะได้รับประโยชน์มากที่สุด
ในการสรุปการประเมิน Goldman Sachs เชื่อว่าการประมาณการในปัจจุบันสําหรับผลการดําเนินงานของ PagerDuty นั้นสมเหตุสมผล และโปรไฟล์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนมีความสมดุล เนื่องจากตําแหน่งทางการตลาดของบริษัทและความท้าทาย
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ARK ETF ของ Cathie Wood ได้ปรับพอร์ตหุ้นของตนอย่างมีนัยสําคัญ การซื้อขายที่สําคัญรวมถึงการซื้อหุ้นใน PagerDuty Inc อย่างสม่ําเสมอ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนเชิงบวกของ ARK ที่มีต่อบริษัทคลาวด์คอมพิวติ้ง ในทางตรงกันข้าม ARK ได้ลดการถือครองใน Zoom Video Communications Inc ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของจุดยืนที่เป็นกลางของ Goldman Sachs เกี่ยวกับ PagerDuty จึงควรพิจารณาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารของ PagerDuty มีความกระตือรือร้นในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น ดังที่เห็นได้จากการซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง สิ่งนี้สอดคล้องกับตําแหน่งงบดุลที่แข็งแกร่ง ซึ่ง PagerDuty ถือเงินสดมากกว่าหนี้ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท โดยคาดการณ์การเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ และนักวิเคราะห์สี่คนได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง
ข้อมูลของ InvestingPro ยังเผยให้เห็นอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 81.97% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและกลยุทธ์การกําหนดราคาที่แข็งแกร่ง แม้จะมีความท้าทายที่เน้นย้ําโดย Goldman Sachs แต่อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจและสินทรัพย์สภาพคล่องของ PagerDuty ซึ่งเกินภาระผูกพันระยะสั้น อาจให้ความมั่นคงทางการเงินในตลาดที่ผันผวน
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มของตลาดของ PagerDuty ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ ปลดล็อกเคล็ดลับพิเศษที่สามารถช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน