เมื่อวันพุธ CFRA ได้เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้น Northern Trust จาก Sell to Hold และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น $95 จาก $75 บริษัทเน้นย้ําถึงแนวโน้มที่ดีขึ้นสําหรับตลาดลูกค้าของ Northern Trust โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริการดูแลและการจัดการความมั่งคั่ง การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนี้กระตุ้นให้มีการปรับประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทสําหรับปี 2024 และ 2025
Northern Trust รายงานกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สองที่ 4.34 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 1.77 ดอลลาร์ ผลการดําเนินงานที่โดดเด่นนี้ได้รับแรงหนุนจากการขายหุ้นวีซ่า ซึ่งมีส่วนสนับสนุนรายได้อื่น ๆ 864 ล้านดอลลาร์ ซึ่งนําไปสู่รายได้สูงถึง 2.722 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้เกินที่คาดการณ์ไว้ 1.833 พันล้านดอลลาร์ แม้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะลดลง 6% เมื่อเทียบเป็นรายปีเนื่องจากการผสมผสานของเงินฝาก แต่ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิยังคงทรงตัวที่ 1.57%
รายได้ตามค่าธรรมเนียมของบริษัทแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง โดยค่าธรรมเนียมความน่าเชื่อถือ การลงทุน และบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 6% นอกจากนี้ รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 17% โดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและรายได้ที่เกิดจากธุรกรรม Visa Northern Trust มีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในสินทรัพย์ของลูกค้า โดยสินทรัพย์ภายใต้การดูแล/การบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 16.6 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อนหน้า สินทรัพย์ภายใต้การดูแลและสินทรัพย์ภายใต้การจัดการก็มีการเติบโตอย่างมากเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 16% และ 12% ตามลําดับ เนื่องจากตลาดตราสารทุนที่ดี
ประมาณการ EPS ที่อัปเกรดแล้วอยู่ที่ 8.90 ดอลลาร์สําหรับปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากประมาณการ 3.35 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ สําหรับปี 2025 การคาดการณ์ EPS ได้รับการปรับเป็น 7.05 ดอลลาร์จาก 0.65 ดอลลาร์ แนวโน้มที่แก้ไขนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของ CFRA ในความสามารถของ Northern Trust ในการรักษาโมเมนตัมและใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดที่เอื้ออํานวย
การทดสอบความเครียดประจําปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ เผยให้เห็นว่าธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ รวมถึง Northern Trust มีเงินทุนเพียงพอที่จะทนต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอย่างรุนแรง แม้จะมีการขาดทุนตามสมมุติฐานจํานวนมาก แต่ธนาคารเหล่านี้ยังคงรักษาระดับเงินทุนไว้มากกว่าข้อกําหนดด้านกฎระเบียบถึงสองเท่า ผลการทดสอบความเครียดมีความสําคัญเนื่องจากเป็นการกําหนดเงินทุนที่ธนาคารต้องถือครองเพื่อครอบคลุมการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมจาก Barclays และ BofA Securities ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกล่าสุดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของ Northern Trust ไตรมาสที่สองของปี 2024 ของ Northern Trust คาดว่าจะแสดงผลในเชิงบวก โดยมีกําไรต่อหุ้นโดยประมาณสําหรับปีงบประมาณแรกที่ 6.20 ดอลลาร์ และการคาดการณ์ที่ 6.90 ดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณที่สอง BofA Securities ได้แก้ไขประมาณการกําไรต่อหุ้นทั้งปี 2024 ของบริษัทเพิ่มขึ้น 6.2% เป็น 6.73 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน Evercore ISI ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ Northern Trust โดยลดราคาลงเหลือ 86.00 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือในบรรทัด แม้จะมีผลการดําเนินงานที่มั่นคง แต่หุ้นของ Northern Trust ก็ลดลงประมาณ 5% ซึ่งล้าหลังคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการอัปเกรดอันดับของ CFRA และการเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Northern Trust ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและประวัติที่น่ายกย่อง ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 17.55 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ 18.6 Northern Trust ดูเหมือนจะมีราคาที่สอดคล้องกับรายได้ อัตราส่วน P/E ของบริษัทปรับเล็กน้อยเป็น 18.01 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างคงที่ในช่วงที่ผ่านมา
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Northern Trust ยังคงจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ําเสมอ โดยมีการจ่ายเงินปันผลที่น่าประทับใจเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 3.31% ความสม่ําเสมอนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ Northern Trust ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและความมั่นคงทางการเงิน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มผลประกอบการที่แก้ไขในเชิงบวกที่นําเสนอโดย CFRA
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและโอกาสของ Northern Trust หากต้องการสํารวจเคล็ดลับเหล่านี้และทําความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของ Northern Trust ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปีที่ https://www.investing.com/pro/NTRS
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน