เมื่อวันพุธ มีการออกการอัปเดตหุ้นของ Morgan Stanley (NYSE:MS) ซึ่งแสดงจุดยืนในแง่ดีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงิน ราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 120 ดอลลาร์จาก 105 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่บริษัทยังคงให้คะแนนซื้อหุ้น
การปรับดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Morgan Stanley เมื่อวันอังคาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากําไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.82 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 1.65 ดอลลาร์ ผลการดําเนินงานนี้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก EPS 1.24 ดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
สถาบันการเงินมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 12% โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้วาณิชธนกิจที่เพิ่มขึ้น 51% ซึ่งได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในการรับประกันภัยและบริการให้คําปรึกษา การเติบโตนี้บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวที่มั่นคงในภาควาณิชธนกิจ ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนในช่วงปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของ Morgan Stanley ยังได้รับผลกระทบในเชิงบวกหลังจากผลการทดสอบความเครียดในเดือนมิถุนายน 2024 ซึ่งนําไปสู่การจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มขึ้น 9% การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
เป้าหมายราคาที่แก้ไขนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการคาดการณ์ล่วงหน้า 17 เท่าของ EPS โดยประมาณสําหรับปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในความสามารถของ Morgan Stanley ในการรักษาการฟื้นตัวของวาณิชธนกิจ ปัจจุบัน หุ้นซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 15 เท่าของประมาณการ EPS สําหรับปี 2024
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Morgan Stanley ได้เห็นการปรับเปลี่ยนราคาเป้าหมายหลายครั้งโดยบริษัทต่างๆ หลังจากไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่ง RBC Capital Markets เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 108 ดอลลาร์ BofA Securities เป็น 120 ดอลลาร์ และ Evercore ISI เป็น 115 ดอลลาร์
การปรับเปลี่ยนเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Morgan Stanley รายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.88 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ สถาบันการเงินยังประสบกับการเติบโต 51% เมื่อเทียบเป็นรายปีในกิจกรรมวาณิชธนกิจ
แม้จะมีผลลัพธ์ในเชิงบวกเหล่านี้ แต่กลุ่มการบริหารความมั่งคั่งของบริษัทก็ทําผลงานได้ไม่ดี โดยมีรายได้ลดลง 1% เมื่อเทียบกับการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ Morgan Stanley ประกาศแผนการที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากกวาดที่ปรึกษาบางรายการ ตามการกระทําที่คล้ายคลึงกันของคู่แข่ง ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ต่อรายได้ที่มีอัตรากําไรสูงของบริษัทในภาคการจัดการความมั่งคั่งยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้
Morgan Stanley ยังเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารที่ปรึกษาสําหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่กําลังจะมาถึงของ Hyundai Motor ในอินเดีย ซึ่งคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมสูงถึง 40 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ธนาคารรายงานว่าการลงทุนในหุ้นซอฟต์แวร์ของสหรัฐฯ โดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์ทั่วโลกลดลงสู่ระดับต่ําสุดในรอบหลายปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเทขายในวงกว้างในภาคเทคโนโลยี นี่คือการพัฒนาล่าสุดของ Morgan Stanley
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก Morgan Stanley (NYSE:MS) ได้รับแนวโน้มที่ดีจากนักวิเคราะห์ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 171.97 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ 17.51 บริษัทนําเสนอกรณีที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาถึงความมั่นคงและตําแหน่งทางการตลาด อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ลดลงเล็กน้อยที่ 16.65 ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุน
ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้ชัดไม่เพียง แต่ผ่านการขึ้นเงินปันผล 9% เมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ยังรวมถึงประวัติการขึ้นเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน ตามหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทอยู่ที่ 3.2% ตามข้อมูลล่าสุด ด้วยการเติบโตของรายได้ 5.5% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 Morgan Stanley แสดงให้เห็นถึงวิถีขาขึ้นที่มั่นคง โดยได้รับแรงหนุนจากอัตรากําไรขั้นต้นจํานวนมากที่ 86.53%
นักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกถึงศักยภาพของ Morgan Stanley สามารถสํารวจข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro รวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สําหรับผู้ที่สนใจใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ เพื่อปลดล็อกการวิเคราะห์และข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมากมาย
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน