- การร่วงลงของ Nvidia เมื่อวานซืนทำให้บรรดานักลงทุนเกิดความตื่นตระหนก
- ผู้ที่ซื้อหุ้นในช่วงปลายปีนี้ขาดทุนเรียบร้อย
- นี่เป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนว่าความอดทนและกลยุทธ์มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อลงทุนในตลาด
- ในราคาเพียง 300 บาท สมัครใช้งาน InvestingPro เพื่อเข้าถึงข้อมูล มูลค่ายุติธรรม ของหุ้น และเครื่องมือต่าง ๆ อีกมากมาย
วอร์เรนบัฟเฟตต์เคยกล่าวไว้ว่า,
"ตลาดหุ้นคือเครื่องมือในการถ่ายโอนเงินจากคนใจร้อนไปสู่คนใจเย็น”
การอดทนฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่การนำไปปฏิบัติจริงนั้นค่อนข้างท้าทาย
ตัวอย่างการร่วงลงล่าสุดของหุ้น Nvidia (NASDAQ:NVDA) สร้างความฮือฮาให้ตลาดอย่างมาก
นักลงทุนแห่เข้ามาซื้อหุ้นตัวนี้เมื่อราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา ก่อนจะเกิดอาการตื่นตระหนกและขายเมื่อพบสัญญาณของปัญหาเป็นครั้งแรก โดยเกรงว่าหุ้นจะเกิดฟองสบู่ พฤติกรรมนี้สะท้อนถึงคำพูดที่มีชื่อเสียงอีกประโยคหนึ่งของบัฟเฟตต์
"ราคา คือสิ่งที่คุณจ่าย คุณค่า คือสิ่งที่คุณได้
ลองนึกภาพร้านค้าที่ปรับราคาขึ้นสี่เท่าในหนึ่งปี คนส่วนใหญ่คงมองหาร้านอื่นที่มีข้อเสนอที่ดีกว่า แต่ในตลาดหุ้น มักจะเป็นตรงกันข้าม
เมื่อราคาเพิ่มขึ้น ความโลภก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้ผู้คนแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ บัฟเฟตต์เคยเตือนเราไว้ว่า:
"จงกลัวเมื่อคนอื่นโลภ และจงโลภเมื่อคนอื่นกลัว"
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางอารมณ์ของตลาด หุ้นไม่ใช่แค่ตัวเลขบนหน้าจอเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับบริษัทที่บริหารโดยผู้คนและผู้คนเหล่านี้ก็มีอารมณ์แบบเดียวกับเรา นั่นคือ ความกลัว ความสุข และความโลภ
หุ้นของ Nvidia พุ่งสูงขึ้นกว่า 115% ในปีนี้ ตามที่แสดงในแผนภูมิ แต่จากความคิดเห็นทางออนไลน์ นักลงทุนจำนวนมากยังคงขาดทุนอยู่ เพราะพวกเขาน่าจะซื้อหุ้นหลังกลางเดือนพฤษภาคม
ตอนนี้ พวกเขาต้องเลือกสองทาง: ถือหุ้นไว้โดยเชื่อว่ามูลค่าหุ้นนั้นมากกว่าราคาปัจจุบัน หรือยอมรับชะตากรรม ขายขาดทุน และรอให้หุ้นกลับตัว
เวลาเพียงไม่กี่เดือนหรือหลายปีไม่เพียงพอที่จะตัดสินการลงทุน นักลงทุนต้องยอมรับความสูญเสีย ยอมรับความผิดพลาด หรืออดทน โดยเข้าใจความเสี่ยงจากการตัดสินใจของตน
ไม่มีแนวทางที่ถูกต้องเพียงแนวทางเดียว นักลงทุนแต่ละคนมีเป้าหมายและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
แม้แต่บัฟเฟตต์เองก็ยังสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากการขายหุ้น Apple (NASDAQ:AAPL) ก่อนที่ราคาหุ้นจะพุ่งสูงขึ้นล่าสุด
ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาด กลยุทธ์ หรือความจำเป็น เรื่องนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมตัว เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกโดยไม่ทันตั้งตัวจากภาวะเงินเฟ้อ การตัดสินใจของธนาคารกลาง หรือการสอบสวนการผูกขาดของ Nvidia ที่โผล่ขึ้นมาอย่างไม่คาดคิด
บทเรียนสำคัญจากการตกต่ำอย่างรวดเร็วของ Nvidia
เริ่มต้นด้วยการประเมินสถานะทางการเงินของคุณ ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดระยะเวลา และทำความเข้าใจความสามารถในการรับความเสี่ยงและวิธีการรับมือกับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
ขออ้างอิงคำพูดของบัฟเฟตต์อีกครั้ง
"ความเสี่ยงเกิดจากการไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่"
หากคุณซื้อหุ้นเพียงเพราะคนอื่นซื้อกัน คุณกำลังเล่นการพนันอยู่ คุณควรรู้ว่าตัวเองกำลังลงทุนกับอะไรอยู่ หรือไม่ก็ควรปรึกษานักลงทุนมืออาชีพ
อย่างที่บัฟเฟตต์เคยแนะนำเลอบรอน เจมส์ ซูเปอร์สตาร์ของ NBA ไว้ว่า มันเป็นการฉลาดกว่าถ้าคุณจะ "ลงทุนรายเดือนใน Low-cost index funds"
โดยสรุปแล้ว เว้นแต่คุณจะเป็นวอร์เรน บัฟเฟตต์ คุณก็อาจจะ outsmart ตลาดไม่ได้
***
Disclaimer: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการชักชวน เสนอ แนะนำ หรือเสนอแนะให้ลงทุนแต่อย่างใด ขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ทั้งหมดนั้นได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนใด ๆ และความเสี่ยงดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของผู้ลงทุนเอง นอกจากนี้ เราไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนใด ๆ เราไม่ติดต่อคุณเพื่อเสนอบริการการลงทุนหรือเสนอเป็นที่ปรึกษาโดยเด็ดขาด