เมื่อวันพุธ Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ:AXON) ได้รับการจัดอันดับซื้อใหม่จาก Jefferies พร้อมกับราคาเป้าหมายที่ 385.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทเน้นย้ําถึงแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งของ Axon รวมถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น 30%+ การขยายมาร์จิ้น และสถานการณ์ขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นซึ่งสามารถเพิ่มกําไรต่อหุ้น (EPS) ได้อย่างมีนัยสําคัญ
ราคาเป้าหมายขึ้นอยู่กับราคาต่อกําไรล่วงหน้า (PE) ทวีคูณ 66.3 เท่าของ Jefferies ที่คาดการณ์ไว้สําหรับปีปฏิทินปี 2025 ที่ 5.80 ดอลลาร์สําหรับ Axon ทวีคูณนี้สูงกว่าทวีคูณ PE เฉลี่ยในอดีตของ Axon ที่ 57.5 เท่าในช่วงห้าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด แนวโน้มเชิงบวกของบริษัทส่วนหนึ่งเกิดจากการวิเคราะห์สถานการณ์ Draft One ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของพลัง EPS ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 1.70 ถึง 3.40 ดอลลาร์
Jefferies เน้นย้ําถึงตําแหน่งการแข่งขันที่แข็งแกร่งของ Axon โดยตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทได้รับประโยชน์จาก "คูเมืองขนาดใหญ่ในการแข่งขัน" ข้อได้เปรียบนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงที่ว่า 95% ของยอดขายของ Axon มาจากการสมัครสมาชิก ซึ่งให้การมองเห็นยอดขายในระดับสูง นอกจากนี้ บริษัทยังประมาณการว่า 67% ของยอดขายในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า (NTM) ถูกคิดเป็นรายได้ตามสัญญาในอนาคตแล้ว โดยอิงจากอัตราส่วนการรับรู้รายได้ 20% สําหรับ NTM
การเริ่มต้นการจัดอันดับซื้อโดย Jefferies สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในรูปแบบธุรกิจของ Axon และผลการดําเนินงานในอนาคต การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าแม้ในสถานการณ์ที่มองโลกในแง่ดีที่สุดของการวิเคราะห์ Draft One ราคาเป้าหมาย 385 ดอลลาร์จะแสดงถึง PE ทวีคูณ 42 เท่าของ EPS ปี 2025 ซึ่งตอกย้ําความเชื่อมั่นในมูลค่าของบริษัทและวิถีการเติบโต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Axon Enterprise Inc. เป็นจุดสนใจของการอภิปรายทางการเงินหลายครั้งเนื่องจากวิถีการเติบโตที่มีแนวโน้ม บริษัทแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 34% ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2024 เมื่อเทียบเป็นรายปี นับเป็นไตรมาสที่เก้าติดต่อกันที่การเติบโตเกิน 25%
ผลการดําเนินงานนี้ทําให้ Axon เพิ่มคําแนะนํารายได้ในปีงบประมาณ 2024 เพิ่มขึ้น 26% ที่จุดกึ่งกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงความมั่นใจในกลยุทธ์การขยายธุรกิจ
นักวิเคราะห์ยังแสดงความสนใจในผลการดําเนินงานของ Axon Barclays Capital Inc. ให้คะแนนบริษัทว่า "Overweight" ในขณะที่ JMP Securities รักษาอันดับ "Market Outperform" Craig-Hallum เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นของ Axon จาก 325.00 ดอลลาร์เป็น 370.00 ดอลลาร์ โดยคงอันดับซื้อ การจัดอันดับเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 1 ของ Axon และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการเปิดตัวซอฟต์แวร์เขียนรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการเข้าซื้อกิจการ Dedrone
การสาธิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ Axon เช่น แอปพลิเคชันเสมือนจริงและ TASER 10 มีความสําคัญอย่างยิ่งเมื่อบริษัทนําทางภูมิทัศน์การแข่งขัน บริษัทยังคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านกลาโหมทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความต้องการโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของ Axon
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงศักยภาพของ Axon ในการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเจาะตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจาก InvestingPro ให้มุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับ Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ:AXON) ซึ่งเสริมมุมมองในแง่ดีจาก Jefferies ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจํานวนมากที่ 24.11 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่สูงที่ 90.86 สุขภาพทางการเงินของ Axon ได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 31.69% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 การเติบโตนี้ยังเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมจากอัตรากําไรขั้นต้นที่โดดเด่นที่ 60.16% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรแม้จะมีการขยายตัวเชิงรุก
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Axon ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งเป็นสัญญาณที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเมื่อพิจารณาถึงเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ รายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Jefferies เกี่ยวกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น 30%+ สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมมากมายสําหรับ Axon ซึ่งสามารถพบได้ที่ https://www.investing.com/pro/AXON ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ และสํารวจเคล็ดลับ InvestingPro อีก 19 ข้อที่สามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมได้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน