เมื่อวันอังคาร Evercore ISI ได้ปรับแนวโน้มหุ้น Goldman Sachs (NYSE:GS) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 520 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 475 ดอลลาร์ ในขณะที่ยืนยันการจัดอันดับ Outperform สําหรับหุ้นอีกครั้ง
การวิเคราะห์ของบริษัทเป็นไปตามการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Goldman Sachs ซึ่งรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 8.62 ดอลลาร์หรือ 8.41 ดอลลาร์ไม่รวมบางรายการ ประสิทธิภาพนี้เปรียบเทียบกับ Evercore ISI และการประมาณการฉันทามติที่ 8.58 ดอลลาร์และ 8.35 ดอลลาร์ตามลําดับ
การแถลงผลประกอบการให้ไฮไลท์เชิงบวกที่สําคัญหลายประการ รวมถึงการคาดการณ์ในแง่ดีสําหรับกิจกรรมวาณิชธนกิจ (IB) ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสในงานค้างและความต้องการของลูกค้าสําหรับการจัดหาเงินทุนที่มุ่งมั่น
นอกจากนี้ Goldman Sachs ยังประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนที่ใหญ่กว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าฝ่ายบริหารจะระบุว่าอัตราในไตรมาสที่สามมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สอง
Evercore ISI ยังเน้นย้ําถึงการระดมทุนทางเลือกที่น่าประทับใจที่ Goldman Sachs ทําได้ รวมเป็น 22 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองและ 36 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
ขณะนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มทุนทางเลือกรวม 50 พันล้านดอลลาร์สําหรับทั้งปีของปี 2024 นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินการตามแผนการลดความเสี่ยง HPI โดยลด 2.2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมาย 12.9 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026
การวิเคราะห์สรุปว่าแม้จะมีข้อกังวลบางประการเช่นต้นทุนค่าตอบแทนที่สูงขึ้นการลากเล็กน้อยใน Platform Solutions & Transaction Banking และผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ล้าหลังใน Asset & Wealth Management และ Goldman Sachs โดยรวม แต่ไตรมาสนี้ส่วนใหญ่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
ปัจจัยบวกได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการตราสารหนี้ สกุลเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์ (FICC) ที่ดีขึ้นการไหลเวียนของสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง การสํารองสินเชื่อที่ลดลง และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าชดเชยที่ดีขึ้น
เมื่อมองไปข้างหน้า Evercore ISI แนะนําว่า Goldman Sachs อยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของวาณิชธนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสปอนเซอร์ เนื่องจากภาคส่วนเหล่านี้กําลังดําเนินการต่ํากว่าค่าเฉลี่ยในอดีต
บริษัทคาดการณ์ว่าการมีอยู่ที่แข็งแกร่งของวาณิชธนกิจในด้านการธนาคาร ตลาด และตลาดเอกชนจะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเร่งตัวที่คาดไว้ในพื้นที่เหล่านี้ได้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Goldman Sachs (NYSE:GS) ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ดังที่สะท้อนให้เห็นในข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 167.25 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่คาดการณ์ล่วงหน้า ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 14.19 บริษัทแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินและความเชื่อมั่นของนักลงทุน นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจที่ 21.1% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 บ่งชี้ถึงวิถีการเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งสําหรับการเงินของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Goldman Sachs มีอัตรากําไรขั้นต้นสูงถึง 83.64% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพในการสร้างรายได้เมื่อเทียบกับรายได้
ในด้านกลยุทธ์ เคล็ดลับ InvestingPro สองข้อมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ประการแรก Goldman Sachs เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมตลาดทุน ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของ Evercore ISI เกี่ยวกับโอกาสวาณิชธนกิจของบริษัท ประการที่สอง ความสามารถของบริษัทในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 26 ปีติดต่อกันเป็นข้อพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ความสม่ําเสมอนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเติบโตของเงินปันผลของบริษัทที่ 10% ในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม ยังมีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 15 ข้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดทางการเงินที่มั่นคงของ Goldman Sachs ทําให้บริษัทเป็นผู้เล่นหลักที่น่าจับตามองในภูมิทัศน์ทางการเงินที่กําลังพัฒนา ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นในตลาดในเชิงบวก
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน