เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Piper Sandler แสดงจุดยืนเชิงบวกต่อหุ้น JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) โดยเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 230 ดอลลาร์จาก 220 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับน้ําหนักเกิน การปรับดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของ JPMorgan สําหรับปี 2024 ซึ่งเกินความคาดหมายของบริษัท
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของสถาบันการเงินในไตรมาสที่สองทําให้ Piper Sandler ปรับประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับปี 2024 จาก 16.95 ดอลลาร์เป็น 18.44 ดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากผลการดําเนินงานของ JPMorgan ในไตรมาสนี้เมื่อเทียบกับการประมาณการเบื้องต้นของบริษัท
เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปี 2025 Piper Sandler ยังได้ปรับการคาดการณ์ EPS สําหรับ JPMorgan โดยเพิ่มประมาณการจาก 15.93 ดอลลาร์เป็น 16.27 ดอลลาร์ เป้าหมายราคาใหม่ที่ $230 อิงจากประมาณการรายได้ที่แก้ไขแล้ว ซึ่งใช้ทวีคูณประมาณ 14 เท่าของรายได้โดยประมาณในปี 2025
การจัดอันดับน้ําหนักเกินแสดงให้เห็นว่า Piper Sandler ยังคงมองหุ้นของ JPMorgan ในเกณฑ์ดี โดยคาดการณ์ว่าหุ้นจะทํางานได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดในช่วงเวลาที่กําหนด ผลประกอบการทางการเงินล่าสุดของธนาคารได้ตอกย้ําความเชื่อมั่นของบริษัทในการรักษาอันดับเครดิตนี้
ราคาเป้าหมายที่ปรับปรุงใหม่และประมาณการ EPS สะท้อนถึงการวิเคราะห์ล่าสุดของ Piper Sandler เกี่ยวกับวิถีทางการเงินของ JPMorgan โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานรายไตรมาสล่าสุดของบริษัทและศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ JPMorgan Chase &Co. รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้สุทธิ 18.1 พันล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้น 6.12 ดอลลาร์จากรายได้ 51 พันล้านดอลลาร์ รายได้สุทธิอยู่ที่ 13.1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้น 4.40 ดอลลาร์ และรายรับ 43.1 พันล้านดอลลาร์
ผลลัพธ์เหล่านี้ได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากนักวิเคราะห์จาก Oppenheimer, BMO Capital, Baird และ Evercore ISI ซึ่งปรับราคาเป้าหมายและอันดับเครดิตของบริษัทให้เหมาะสม
Oppenheimer เพิ่มเป้าหมายราคาของ JPMorgan เป็น 221 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการเติบโตของธนาคาร ในขณะเดียวกัน BMO Capital ยังคงเป้าหมายราคา 205 ดอลลาร์ Baird เพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 195 ดอลลาร์ และ Evercore ISI เพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 211 ดอลลาร์
ผลประกอบการของธนาคารได้รับแรงหนุนจากรายได้หลักก่อนการตั้งสํารองที่ 19.7 พันล้านดอลลาร์ และค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจที่เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบเป็นรายปี ธนาคารยังซื้อหุ้นคืน 4.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมีส่วนทําให้อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) เพิ่มขึ้น 30 จุดพื้นฐาน และเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสเป็น 1.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น
แม้จะมีผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งเหล่านี้ แต่นักวิเคราะห์ก็สังเกตเห็นความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงจํานวนหุ้นที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น แรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นกับยอดเงินฝาก และการปรับค่าใช้จ่ายและการกระทําผิดของบัตรเครดิตให้เป็นปกติ
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ JPMorgan ในการนําทางความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งและการปรับใช้เงินทุนเชิงกลยุทธ์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
มุมมองเชิงบวกของ Piper Sandler ที่มีต่อ JPMorgan Chase &Co. สอดคล้องกับตัวชี้วัดหลายประการและเคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้นสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของธนาคารและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 583.07 พันล้านดอลลาร์ และอัตราส่วน P/E ที่น่าสนใจในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ 10.66 JPMorgan โดดเด่นในด้านคุณค่าในตลาด นอกจากนี้ อัตราส่วน PEG ในช่วงเวลาเดียวกันคือ 0.73 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจถูกประเมินค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับการเติบโตของกําไร
ผลการดําเนินงานที่สม่ําเสมอของธนาคารยังเห็นได้ชัดในประวัติการจ่ายเงินปันผลโดยเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ความน่าเชื่อถือนี้เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มผลประกอบการสําหรับงวดที่กําลังจะมาถึง ซึ่งตอกย้ําความเชื่อมั่นเชิงบวกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ JPMorgan
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการเจาะลึกศักยภาพการลงทุนของ JPMorgan มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 10 ข้อ ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพและแนวโน้มของธนาคาร ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม ของ InvestingPro และผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษโดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน