เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา CFRA ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยทางการเงิน ได้ประกาศเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นสําหรับ JPMorgan Chase &Co. (NYSE:JPM) เป็น 230 ดอลลาร์จากเป้าหมายเดิมที่ 215 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงเรตติ้ง "ซื้อ" สําหรับหุ้น การปรับลดดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการของ JPMorgan สําหรับไตรมาสที่สอง ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
นักวิเคราะห์ของบริษัทอ้างถึงผลประกอบการที่สําคัญของธนาคารในไตรมาสที่สองเป็นเหตุผลหลักสําหรับการปรับราคาเป้าหมาย บริษัท JPMorgan รายงานผลกําไรต่อหุ้น (EPS) ประจําไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ $6.12 สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยมีรายได้สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์... นักวิเคราะห์ได้เพิ่มประมาณการกําไรต่อหุ้นในปี 2024 สําหรับ JPMorgan ขึ้น 1.95 ดอลลาร์เป็น 18.45 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ประมาณการกําไรต่อหุ้นในปี 2025 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 17.00 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าฉันทามติก่อนหน้านี้เล็กน้อยที่ 16.74 ดอลลาร์ต่อหุ้น
รายรับของ JPMorgan ในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 50.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 45.7 พันล้านดอลลาร์อย่างเห็นได้ชัด การเพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยถึง 41% เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารเพิ่มขึ้น 4%
แผนกการพาณิชย์และวาณิชธนกิจของธนาคารมีรายรับเพิ่มขึ้น 9% แตะ 17.9 พันล้านดอลลาร์ รายได้จากสินเชื่อเพียงอย่างเดียวเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.9 พันล้านดอลลาร์ รายได้จากวาณิชธนกิจยังเติบโตอย่างน่าประทับใจ โดยเพิ่มขึ้น 46% จากตัวเลขของปีที่แล้ว รายได้จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น 56% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 39% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส ในขณะที่รายได้จากการจัดจําหน่ายตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบเป็นรายปี แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1% จากไตรมาสก่อนหน้า
นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา ซึ่งรวมถึงรายได้ค่าธรรมเนียมการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) เพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 31% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส ในเดือนมิถุนายน คณะกรรมการบริหารของ JPMorgan ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น 9% ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินของธนาคารและศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ JPMorgan Chase &Co รายงานผลกําไรไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง 25% โดยมีรายได้สูงถึง 18.1 พันล้านดอลลาร์หรือ 6.12 ดอลลาร์ต่อหุ้น การเพิ่มขึ้นที่น่าสังเกตนี้ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจที่แข็งแกร่งและกําไรทางบัญชีที่สําคัญจากข้อตกลงการแลกเปลี่ยนหุ้นกับ Visa Inc. ธุรกิจสินเชื่อของธนาคารก็เฟื่องฟูเช่นกัน โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 4% เป็น 22.9 พันล้านดอลลาร์
ในทางกลับกัน Wolfe Research ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ JPMorgan Chase จาก Outperform เป็น Peer Perform เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า อย่างไรก็ตาม JPMorgan Chase ยังคงมีบทบาทสําคัญในภาคการเงิน โดยมีแผนที่จะเข้าร่วมในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกของ Hyundai Motor ในอินเดีย
JPMorgan Chase ยังมุ่งเน้นไปที่การขยายส่วนแบ่งการตลาดในสหรัฐอเมริกาโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มส่วนแบ่งเงินฝากของผู้บริโภคเป็น 15% และเพิ่มส่วนแบ่งการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเป็น 20% นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนที่ยังคงกําหนดวิถีของบริษัทในภาคการเงิน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตามเป้าหมายราคาที่อัปเดตของ CFRA ใน JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) ข้อมูล InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพของตลาดของธนาคาร การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งของ JPMorgan สะท้อนให้เห็นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยเพิ่มขึ้น 16.17% ตอกย้ําความสามารถของธนาคารในการขยายกระแสรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ อัตราส่วน P/E ของธนาคารอยู่ที่ 12.05 ซึ่งบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับผลประกอบการของธนาคาร อัตราส่วน PEG ที่ 0.55 ในช่วงเวลาเดียวกันบ่งชี้ว่าการเติบโตของรายได้ของ JPMorgan มีราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด
เคล็ดลับ InvestingPro สองข้อเน้นย้ําถึงประวัติที่แข็งแกร่งของ JPMorgan และแนวโน้มในอนาคต: ธนาคารได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกันและยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ 10 คนได้ปรับเพิ่มผลประกอบการสําหรับงวดถัดไป ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธนาคาร
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกด้านการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ JPMorgan InvestingPro ขอเสนอรายการเคล็ดลับเพิ่มเติมที่ครอบคลุม ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ และค้นพบเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ JPMorgan ที่ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน