เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Wells Fargo ได้ทําการปรับเปลี่ยนมุมมองต่อหุ้น HF Sinclair (NYSE: DINO) ซึ่งเป็นบริษัทกลั่นปิโตรเลียม โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 61 ดอลลาร์จาก 75 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ บริษัทยังคงอันดับเครดิต Overweight สําหรับหุ้น การปรับดังกล่าวเป็นผลมาจากการคาดการณ์อัตรากําไรจากการกลั่นที่อ่อนแอลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากส่วนต่างของน้ํามันดิบที่เข้มงวดขึ้น รวมถึงความคาดหวังทางการตลาดที่ลดลง
นักวิเคราะห์จาก Wells Fargo ระบุว่าประมาณการปริมาณน้ํามันดิบของพวกเขาสอดคล้องกับจุดกึ่งกลางของคําแนะนําของบริษัท โดยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อบาร์เรลคาดว่าจะยังคงสม่ําเสมอทุกไตรมาส การคาดการณ์สําหรับส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจของ HF Sinclair ไม่เปลี่ยนแปลง
ประมาณการกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สองและทั้งปี 2024 ใหม่กําหนดไว้ที่ 0.78 ดอลลาร์และ 3.83 ดอลลาร์ ลดลงจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 1.51 ดอลลาร์และ 5.99 ดอลลาร์ตามลําดับ
การปรับราคาเป้าหมายเป็น 61 ดอลลาร์สะท้อนถึงการคาดการณ์รายได้ที่ปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งอิงจากการวิเคราะห์ผลรวมของชิ้นส่วน (SOTP) ของประมาณการ EBITDA ปี 2025 ที่คาดการณ์ไว้ของบริษัท
การวิเคราะห์ของ Wells Fargo และการลดราคาเป้าหมายที่ตามมาเกิดขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสําหรับอัตรากําไรจากการกลั่น ซึ่งได้รับอิทธิพลจากส่วนต่างระหว่างต้นทุนน้ํามันดิบและราคาของผลิตภัณฑ์กลั่น
ราคาหุ้นของ HF Sinclair จะยังคงได้รับการตรวจสอบโดยนักลงทุนเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไปและประเมินผลประกอบการทางการเงินของบริษัทตามการประมาณการใหม่เหล่านี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ HF Sinclair Corporation ได้รับการแก้ไขราคาเป้าหมายหลายครั้ง Mizuho ได้ลดเป้าหมายจาก 61 ดอลลาร์เป็น 55 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงรักษาจุดยืนที่เป็นกลางในหุ้น
การปรับนี้เกิดขึ้นเพื่อคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสที่สองซึ่งอาจไม่เป็นไปตามความคาดหวังที่เป็นเอกฉันท์ในปัจจุบัน
Mizuho คาดการณ์ว่าจะพลาดอย่างมีนัยสําคัญในกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) กระแสเงินสดอิสระ (FCF) และกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024
ในขณะเดียวกัน Piper Sandler ยังได้ลดเป้าหมายราคาสําหรับหุ้น HF Sinclair จาก 65 ดอลลาร์เป็น 58 ดอลลาร์ โดยคงอันดับน้ําหนักเกิน การปรับนี้เป็นไปตามการประเมินประมาณการทางการเงินของบริษัทใหม่ โดย Piper Sandler สังเกตเห็น EBITDA ที่คาดว่าจะลดลงอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทได้ปรับลดประมาณการ EBITDA ในไตรมาสที่สองและเต็มปี 2024 สําหรับ HF Sinclair ลง 25% และ 12% ตามลําดับ
นอกเหนือจากการพัฒนาเหล่านี้แล้ว Indira Agarwal รองประธาน ผู้ควบคุม และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของ HF Sinclair ได้ก้าวลงจากตําแหน่ง โดย CFO Atanas H. Atanasov จะรับผิดชอบจนกว่าจะพบผู้แทนที่ถาวร
สุดท้าย HF Sinclair รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งด้วยรายได้สุทธิ 315 ล้านดอลลาร์และรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 142 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังประกาศอนุมัติการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ และคงเงินปันผลประจําไตรมาสไว้ที่ 0.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการปรับเปลี่ยนล่าสุดโดย Wells Fargo เกี่ยวกับแนวโน้มของ HF Sinclair ตัวชี้วัดและเคล็ดลับหลายประการจาก InvestingPro ให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพของหุ้นของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 9.24 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ต่อท้ายที่ลดลงเหลือ 5.97 จาก 6.66 HF Sinclair ดูเหมือนจะมีมูลค่าที่น่าสนใจในแง่ของรายได้ อัตราเงินปันผลตอบแทนของบริษัทอยู่ที่ 4.16% ที่มั่นคง ซึ่งส่งสัญญาณถึงกระแสรายได้ที่เป็นไปได้สําหรับนักลงทุน ซึ่งเสริมด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า HF Sinclair ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 37 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นเคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
เคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งชี้ให้เห็นว่าขณะนี้หุ้นอยู่ในเขตขายมากเกินไปตามดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งอาจสนใจนักลงทุนที่เน้นคุณค่าที่กําลังมองหาจุดเริ่มต้น นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งให้ความยืดหยุ่นทางการเงิน ในขณะที่นักวิเคราะห์ได้ปรับลดผลประกอบการของพวกเขาในช่วงเวลาที่กําลังจะมาถึง InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทยังคงคาดว่าจะทํากําไรได้ในปีนี้ นอกจากนี้ หุ้นของ HF Sinclair ยังซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งเมื่อรวมกับความผันผวนของราคาที่ต่ํา อาจบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อที่อาจเกิดขึ้นสําหรับนักลงทุนระยะยาว
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกเกี่ยวกับการเงินและประสิทธิภาพของหุ้นของ HF Sinclair InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ค้นพบเพิ่มเติมและตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดกับ InvestingPro ใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ มี 9 เคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ HF Sinclair เพื่อช่วยคุณวิเคราะห์ศักยภาพของมันเพิ่มเติม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน