เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Wells Fargo ได้ปรับมุมมองต่อหุ้น Phillips 66 (NYSE:PSX) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตพลังงานและโลจิสติกส์ที่หลากหลาย นักวิเคราะห์ของบริษัทได้ปรับลดราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นลงเหลือ 180 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 191 ดอลลาร์ ในขณะที่อันดับน้ําหนักเกินยังคงอยู่
การปรับราคาเป้าหมายเป็นผลมาจากการปรับลดประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่สองและทั้งปี 2567 การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ค่าการกลั่นที่อ่อนแอลงที่คาดการณ์ไว้อัตรากําไรขายส่งที่อ่อนตัวลงและความท้าทายอย่างต่อเนื่องในตลาดดีเซลพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นและต้นทุนองค์กรที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยยังส่งผลต่อประมาณการที่ปรับปรุงใหม่
ส่วน Midstream และ Chemicals ของ Phillips 66 ส่วนใหญ่เป็นไปตามที่คาดไว้และสอดคล้องกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ของ Wells Fargo อย่างไรก็ตาม การปรับกําไรที่คาดการณ์ไว้ได้นําไปสู่ราคาเป้าหมายใหม่
ประมาณการกําไรต่อหุ้นฉบับปรับปรุงสําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 1.95 ดอลลาร์ ลดลงจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 3.09 ดอลลาร์ และสําหรับทั้งปี 2024 ประมาณการได้รับการปรับเป็น 9.34 ดอลลาร์จากเดิม 11.85 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์จาก Wells Fargo อ้างถึงการปรับเปลี่ยนเหล่านี้เป็นเหตุผลหลักในการลดราคาเป้าหมาย ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับเทียบการประเมินมูลค่าของบริษัทใหม่ตามประมาณการทางการเงินที่อัปเดต
แม้จะมีราคาเป้าหมายที่ต่ํากว่า แต่การจัดอันดับ Overweight ชี้ให้เห็นว่า Wells Fargo ยังคงมองว่า Phillips 66 เป็นหุ้นที่สามารถทําผลงานได้ดีกว่าผลตอบแทนรวมเฉลี่ยของหุ้นในจักรวาลการรายงานข่าวของนักวิเคราะห์ในช่วง 12 ถึง 18 เดือนข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Phillips 66 ได้เห็นการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ TD Cowen ได้ปรับลดราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของบริษัทลงเหลือ 155 ดอลลาร์จากเดิม 164 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ
ความคืบหน้าของบริษัทพลังงานสู่เป้าหมาย EBITDA มูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์ได้รับการยืนยันอีกครั้ง และบริษัทได้สื่อสารกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุน โดยสนับสนุนการซื้อหุ้นคืนมากกว่าการลดหนี้
ในทํานองเดียวกัน Mizuho ยังคงอันดับเป็นกลางใน Phillips 66 แต่ลดเป้าหมายหุ้นลงเหลือ 160 ดอลลาร์จาก 162 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับอัตรากําไรจากการกลั่น บริษัทยังได้สรุปการขายหุ้น 25% ใน Rockies Express Pipeline ให้กับ Tallgrass Energy, LP ด้วยมูลค่าองค์กร 1.275 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในอนาคตที่มีคาร์บอนต่ํา
นอกจากนี้ Phillips 66 ยังได้ทําข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อกิจการ Pinnacle Midland Parent LLC จาก Energy Spectrum Capital ในราคา 550 ล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Phillips 66 ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน