เมื่อวันจันทร์นักวิเคราะห์ของ UBS ได้ประกาศอัปเกรดหุ้น StoneCo Ltd. (NASDAQ: STNE) จาก Neutral เป็น Buy แม้จะลดราคาเป้าหมายจาก 21.00 ดอลลาร์เป็น 17.00 ดอลลาร์ การอัปเกรดนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับแรงหนุนจากข้อเสนอชุดธนาคาร
การประเมินใหม่นี้เกิดขึ้นแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นคาดว่าจะยังคงมีอยู่ ซึ่งนําไปสู่การลดประมาณการกําไร 5% สําหรับปี 2024-2028 และต้นทุนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 50 จุดพื้นฐาน
ผลการดําเนินงานในตลาดล่าสุดของ StoneCo นั้นตกต่ํา โดยราคาหุ้นลดลงประมาณ 30% ตั้งแต่ผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2024 การลดลงนี้ชันกว่าการลดลง 6% อย่างเห็นได้ชัดในเพื่อนทั่วโลกที่เลือกในช่วงเวลาเดียวกัน
ระดับการซื้อขายในปัจจุบันของบริษัทอยู่ในระดับต่ําสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไรล่วงหน้า (PE) ที่เป็นเอกฉันท์ล่วงหน้า 9 เท่าเป็นเวลาหนึ่งปีหรือ 8 เท่าสําหรับประมาณการปี 2025 เทียบกับ PE 17 เท่าในปี 2025 ในกลุ่มเพื่อนทั่วโลกที่เลือก
แม้จะมีการลดเป้าหมายราคา แต่ UBS ก็มองเห็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนเนื่องจากหุ้นมีประสิทธิภาพต่ํา ตลาดดูเหมือนจะประเมินค่า StoneCo ต่ําเกินไป โดยกําหนดราคาในอัตรากําไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ 14% สําหรับปี 2024-2028 ในขณะที่ประมาณการของ UBS ใกล้เคียงกับ 18% นอกจากนี้ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ปรับค่าความนิยมคาดว่าจะสูงถึง 19% ในปี 2568
ถ้อยแถลงของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงความเชื่อมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของบริษัทและการรับรู้ที่ไม่ตรงกันระหว่างการประเมินมูลค่าตลาดของ StoneCo กับแนวโน้มทางการเงิน การปรับเพิ่มอันดับเครดิตเป็น "ซื้อ" แสดงถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของบริษัทในการรับมือกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทายและส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ StoneCo Ltd. เป็นหัวข้อของการอัพเกรดและปรับลดระดับนักวิเคราะห์ต่างๆ JPMorgan อัปเกรด StoneCo จาก Neutral เป็น Overweight โดยตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ $20.00 ตามแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัท บริษัทการเงินอ้างถึงอัตราการเติบโตต่อปีประมาณ 20% สําหรับกําไรต่อหุ้นของบริษัทตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2027
ในทางกลับกัน Morgan Stanley ยังคงรักษาระดับ Equalweight ใน StoneCo ด้วยราคาเป้าหมายที่สม่ําเสมอที่ 16.50 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นภายในพื้นที่ซื้อกิจการของผู้ค้า
รายงานผลประกอบการล่าสุดของ StoneCo แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ โดยมีปริมาณการชําระเงินทั้งหมด (TPV) เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการขยายฐานลูกค้าที่ใช้งานอยู่ในกลุ่มธนาคารอย่างมาก อย่างไรก็ตาม รายได้และกําไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ของบริษัทต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้สําหรับไตรมาสแรกของปี 2567
ในข่าวอื่น ๆ ของ บริษัท Andre Street ผู้ก่อตั้งและประธานของ StoneCo จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ซึ่งแนะนําองค์ประกอบของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการกํากับดูแลในอนาคตของ บริษัท และทิศทางเชิงกลยุทธ์
แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นํา StoneCo ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในภาคเทคโนโลยีทางการเงิน นี่คือการพัฒนาล่าสุดในภูมิทัศน์ทางการเงินของ StoneCo
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การอัปเกรด UBS ล่าสุดของ StoneCo Ltd. (NASDAQ: STNE) เป็น Buy สะท้อนถึงผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ในตลาด ข้อมูล InvestingPro ตอกย้ํามุมมองนี้ โดยแสดงการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงที่ 18.07% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่โดดเด่นที่ 46.38% นอกจากนี้ โครงการซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของบริษัท ดังที่เน้นไว้ในหนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารในมูลค่าของบริษัท ปัจจุบันมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ StoneCo อยู่ที่ 3.81 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 12.13 ซึ่งปรับเป็น 11.98 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024
นักลงทุนที่พิจารณา StoneCo อาจพบว่าความผันผวนของราคาหุ้นในปัจจุบันดังที่กล่าวไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อื่นเป็นปัจจัยสําคัญในกระบวนการตัดสินใจของพวกเขา นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ และมีผลกําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แม้จะไม่จ่ายเงินปันผล แต่เส้นทางการเติบโตของ StoneCo และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารอาจเสนอศักยภาพในการแข็งค่าของเงินทุน สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกทางการเงินและโอกาสในอนาคตของ StoneCo InvestingPro ให้การวิเคราะห์และเคล็ดลับเพิ่มเติม—มี 5 เคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ StoneCo ที่ https://www.investing.com/pro/STNE ในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน