เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Deutsche Bank ยังคงให้คะแนนการถือครองและราคาเป้าหมายที่ 262.00 ดอลลาร์สําหรับหุ้นของ Constellation Brands (NYSE:STZ) หลังจากผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัท การวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงการตอบสนองเชิงบวกเล็กน้อยต่อตัวเลขที่รายงานและการยืนยันคําแนะนําปีงบประมาณ 2025 อีกครั้ง
กลุ่มเบียร์ของ Constellation Brands แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นด้วยการพร่องตัวเกินความคาดหมายที่เพิ่มขึ้น 6.4% ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย 6% อัตรากําไรขั้นต้นของเบียร์ดีขึ้น 100 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตรากําไรจากการดําเนินงานยังคงแข็งแกร่งที่มากกว่า 40% ซึ่งสูงกว่าประมาณการของ Deutsche Bank และ Consensus
นอกจากนี้ มีรายงานว่าค่าใช้จ่ายสําหรับองค์กรและดอกเบี้ยมีแนวโน้มต่ํากว่าการคาดการณ์ของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2025 ซึ่งอาจช่วยเพิ่มกําไรต่อหุ้นได้เมื่อถึงปี
ในทางกลับกันแผนกไวน์และสุรามีประสิทธิภาพต่ํากว่าโดยทั้งรายได้และอัตรากําไรต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ต่ําอยู่แล้วทําให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวโน้มทั้งปี การเพิ่มขึ้นของรายได้เป็นดอกเบี้ยที่ไม่มีการควบคุมโดยไม่คาดคิดอาจลบล้างแง่มุมที่ดีบางประการที่เห็นในค่าใช้จ่ายขององค์กรและดอกเบี้ย
แม้จะมีผลลัพธ์ที่หลากหลาย แต่ความสนใจก็หันไปที่การขาย Mexicali Brewery ของ Constellation Brands ซึ่งอาจให้กระแสเงินสดเพิ่มเติม แม้ว่ารายละเอียดจะยังหายากก็ตาม
การประชุมทางโทรศัพท์ที่กําลังจะมีขึ้นเวลา 10:30 น. ET คาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่ผลการดําเนินงานล่าสุดของกลุ่มเบียร์ โดยเฉพาะอัตราการหมดลงในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน โอกาสในการปรับปรุงมาร์จิ้นเพิ่มเติม และกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารในการฟื้นฟูธุรกิจไวน์และสุราท่ามกลางสภาวะตลาดที่ท้าทาย
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CFRA ได้อัปเกรดจุดยืนใน Constellation Brands จาก Hold เป็น Strong Buy โดยเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 335 ดอลลาร์เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริษัท
ในขณะเดียวกัน Citi ยังคงอันดับซื้อของบริษัท โดยคาดว่ายอดขายเบียร์จะเพิ่มขึ้น 7-9% เมื่อเทียบเป็นรายปี และรายได้จากการดําเนินงานเบียร์เพิ่มขึ้น 8-10% ในทางกลับกัน RBC Capital Markets ยังคงได้รับการจัดอันดับ Outperform โดยตระหนักถึงประวัติความสําเร็จของ บริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเบียร์
นี่คือพัฒนาการล่าสุดที่นักลงทุนควรจับตาดู
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Constellation Brands ข้อมูล InvestingPro ปัจจุบันจะวาดภาพที่ครอบคลุม ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งที่ 47.28 พันล้านดอลลาร์ และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 27.49 บริษัทจึงแสดงให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Constellation Brands มีประวัติการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 9 ปีติดต่อกัน ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้ นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังได้รับรายงานว่ามีภาระผูกพันในระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงสําหรับการดําเนินงานในระยะสั้น
ในขณะที่การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 อยู่ที่ 5.39% นักวิเคราะห์ได้ปรับลดความคาดหวัง โดยนักวิเคราะห์ 7 คนปรับลดกําไรลงสําหรับช่วงเวลาที่กําลังจะมาถึง อย่างไรก็ตาม Constellation Brands คาดว่าจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงที่ 50.4% ในช่วงเวลาเดียวกัน สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพิ่มเติม แพลตฟอร์ม InvestingPro เสนอเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุน ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ และค้นพบว่าเหตุใด Constellation Brands จึงซื้อขายด้วยการประเมินมูลค่ารายได้ที่สูงและความหมายของมัน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน