เมื่อวันพุธที่ผ่านมา CFRA ได้ทําการปรับเปลี่ยนจุดยืนที่สําคัญใน Constellation Brands (NYSE:STZ) โดยเปลี่ยนอันดับจาก Hold เป็น Strong Buy และยกระดับราคาเป้าหมายเป็น $335 จากเดิม $270 การอัปเกรดดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการของบริษัทสําหรับไตรมาสเดือนพฤษภาคม ซึ่งเกินความคาดหมายที่เป็นเอกฉันท์
Constellation Brands ซึ่งเป็นที่รู้จักจากพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์เบียร์นําเข้า มีกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วที่ $3.57 เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก $3.04 ในปีที่แล้ว และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ $3.45 ผลประกอบการสูงกว่าคาดมีสาเหตุมาจากอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีเกินคาด
แม้จะมียอดขายสุทธิพลาดไปเล็กน้อย ซึ่งอยู่ที่ 2.66 พันล้านดอลลาร์เทียบกับประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 2.67 พันล้านดอลลาร์ แต่อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทก็ขยายตัว 270 จุดพื้นฐานเป็น 52.7% ซึ่งสูงกว่าฉันทามติ 100 จุดพื้นฐาน
บริษัทได้อัปเดตการคาดการณ์ EPS ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับ Constellation Brands โดยเพิ่มเป็น 13.80 ดอลลาร์จาก 13.70 ดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2025 (ปีงบประมาณ 25) และเป็น 15.25 ดอลลาร์จาก 15.00 ดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 26 การปรับนี้อ้างอิงจากอัตราส่วนราคาต่อกําไรล่วงหน้า (P/E) ของบริษัทที่ 22.0 เท่าสําหรับปีงบประมาณ 2026 ซึ่งต่ํากว่า P/E ล่วงหน้าเฉลี่ย 10 ปีที่ 22.6 เท่าเล็กน้อย
Constellation Brands ได้ย้ําคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปีงบประมาณ 25 ให้อยู่ในช่วง 13.50 ถึง 13.80 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 9% ถึง 11% ผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัททําให้ CFRA มองว่า Constellation Brands เป็นตัวเลือกการลงทุนที่สําคัญสําหรับการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของเบียร์นําเข้าที่ได้รับส่วนแบ่งการตลาดจากแบรนด์ในประเทศในตลาดสหรัฐอเมริกา
นักวิเคราะห์จาก CFRA ยังเน้นย้ําถึงการขยายโรงเบียร์ของ Constellation Brands ในเม็กซิโกที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ การพัฒนานี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณของบริษัทและการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ ซึ่งอาจนําไปสู่ผลตอบแทนเงินสดที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้ถือหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Constellation Brands ผู้ผลิตเบียร์ Corona ได้เกินความคาดหมายของกําไรของ Wall Street ในไตรมาสแรกส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายที่แข็งแกร่งของแบรนด์เบียร์หลัก แม้ว่ากลุ่มไวน์และสุราจะชะลอตัวลง แต่บริษัทก็มีกําไรใกล้เคียงกันที่ 3.57 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์โดยเฉลี่ยที่ 3.46 ดอลลาร์ต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม ยอดขายสุทธิต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย โดยมีมูลค่ารวม 2.66 พันล้านดอลลาร์เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 2.67 พันล้านดอลลาร์
บริษัทหลายแห่ง รวมถึง Citi, RBC Capital Markets และ Jefferies ยังคงรักษาอันดับเครดิตเชิงบวกใน Constellation Brands
ซิตี้ย้ําเรตติ้งซื้อ โดยคาดว่ายอดขายเบียร์จะเพิ่มขึ้น 7-9% เมื่อเทียบเป็นรายปี และรายได้จากการดําเนินงานเบียร์เติบโต 8-10% RBC Capital Markets ยังได้รับการจัดอันดับ Outperform โดยตระหนักถึงประวัติความสําเร็จของ บริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเบียร์ Jefferies ยังคงให้คะแนนซื้อ โดยคาดการณ์ว่าเบียร์จะหมดลง 6% และยอดขายเติบโต 6.3% สําหรับไตรมาสแรก
นี่คือพัฒนาการล่าสุดที่นักลงทุนควรจับตาดู ผลการดําเนินงานของบริษัทในตลาดเบียร์เป็นจุดโฟกัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทเตรียมเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน แต่นักวิเคราะห์ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถของ Constellation Brands ในการรักษาการเติบโตท่ามกลางความท้าทายของอุตสาหกรรม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการอัปเกรดล่าสุดโดย CFRA ตัวชี้วัดปัจจุบันจาก InvestingPro ยังให้ความกระจ่างแก่ภูมิทัศน์การลงทุนสําหรับ Constellation Brands (NYSE:STZ) ความมุ่งมั่นของบริษัทในการตอบแทนผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้จากการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 9 ปี ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงสถานะทางการเงินและความเชื่อมั่นของผู้บริหารในการทํากําไรอย่างยั่งยืน โดยได้รับแรงหนุนจากข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทมีผลกําไรในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 50.4% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่มั่นคงที่ 32.01% นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของ Constellation Brands ยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง
นักลงทุนอาจสังเกตตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าของบริษัท ซึ่งแสดงอัตราส่วน P/E ที่ 27.49 และอัตราส่วนราคา/บัญชีที่ 4.86 ซึ่งบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าตลาดระดับพรีเมียม รายได้ของบริษัทเติบโตขึ้น 5.39% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งตอกย้ํามุมมองเชิงบวกที่นักวิเคราะห์แบ่งปัน อย่างไรก็ตาม เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่านักวิเคราะห์ 7 รายได้ได้ปรับลดผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจเป็นจุดพิจารณาสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ
สําหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มี InvestingPro Tips เพิ่มเติมสําหรับ Constellation Brands ซึ่งสามารถสํารวจได้บนแพลตฟอร์ม InvestingPro ผู้อ่านที่สนใจสามารถใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน