เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Citi ได้อัปเกรดหุ้น Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO) ซึ่งเป็นผู้นําระดับโลกด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาก Neutral เป็น Buy และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 30.00 ปอนด์จากเดิม 28.25 ปอนด์
การอัพเกรดเกิดขึ้นหลังจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งของบริษัทในบริบทของวัฏจักรอุตสาหกรรมสุราในอดีตและมูลค่าที่ซ่อนอยู่ที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มเบียร์
บริษัทตั้งข้อสังเกตว่า Diageo ต้องเผชิญกับการปรับลดกําไรต่อหุ้น (EPS) อย่างต่อเนื่องและความกังวลเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ ซึ่งทําให้อัตราส่วนราคาต่อกําไร (PE) ของบริษัทลดลงสู่ระดับต่ําสุดเป็นประวัติการณ์
อย่างไรก็ตาม Citi เชื่อว่าตัวชี้วัดรายได้และการประเมินมูลค่าของบริษัทกําลังถึงจุดต่ําสุด คาดว่ากระแสลมจากการเก็บสต็อกจะถูกแทนที่ด้วยโมเมนตัมผลประกอบการที่เป็นบวกในไม่ช้า
Citi คาดว่าผลประกอบการของ Diageo ในเดือนกรกฎาคม FY24E จะเป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับบริษัท ซึ่งอาจกระตุ้นให้นักลงทุนประเมินมูลค่าหุ้นอีกครั้ง การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่า Diageo นําเสนอเรื่องราวการเติบโตที่น่าสนใจพร้อมศักยภาพในการเติบโตแบบทบต้นอย่างมีนัยสําคัญ
รายงานยังเน้นย้ําว่าการวางตําแหน่งของนักลงทุนในขณะนี้สนับสนุน โดยนักลงทุนระยะยาวเท่านั้นที่มีน้ําหนักน้อยและกองทุนเฮดจ์ฟันด์ถือสถานะสั้น การเปลี่ยนแปลงนี้ตาม Citi กําหนดขั้นตอนสําหรับการจัดอันดับหุ้นใหม่ 20% ที่เป็นไปได้ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ Citi ยังมองเห็นศักยภาพในการเพิ่ม 2.00 ปอนด์หาก Diageo เร่งใช้กลยุทธ์ asset-light ในธุรกิจเบียร์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Diageo PLC ได้รับการปรับปรุงแนวโน้มทางการเงินจากหลาย บริษัท Citi ยังคงอันดับเครดิตเป็นกลางสําหรับ Diageo แต่ปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 28.25 ปอนด์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มทางการเงินของบริษัท
บริษัทยังได้ปรับการคาดการณ์ผลประกอบการสําหรับปีงบประมาณ 2024 และ 2025 โดยคาดว่าสภาพการซื้อขายในสหรัฐฯ จะอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ในทํานองเดียวกัน Jefferies ได้ลดราคาเป้าหมายสําหรับ Diageo เป็น 28.00 ปอนด์ โดยคงอันดับการถือครองไว้ เนื่องจากความท้าทายของตลาดที่อาจเกิดขึ้นและจุดยืนที่ระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัท
Deutsche Bank และ UBS ได้ปรับลดเป้าหมายสําหรับหุ้น Diageo โดยอ้างถึงการเติบโตของยอดขายที่อ่อนแอในสหรัฐฯ และความท้าทายของตลาดอื่นๆ Deutsche Bank แนะนําให้ Diageo ทบทวนแนวทางการเติบโตของรายได้ปกติระยะกลางที่ 5-7% นอกจากนี้ CFRA ยังปรับลดราคาเป้าหมายสําหรับ Diageo ลงเหลือ 140 ดอลลาร์ โดยคงอันดับการถือครองหุ้น
บริษัทได้ปรับปรุงประมาณการกําไรต่อหุ้นสําหรับ Diageo สําหรับปีงบประมาณ 2024 และ 2025 ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังด้านปริมาณที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้น การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความท้าทายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่ Diageo อาจเผชิญในอนาคตอันใกล้ในตลาดหลัก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของมุมมองเชิงบวกของ Citi ต่อ Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ตอกย้ําการเล่าเรื่องของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคงพร้อมสําหรับการเติบโต มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Diageo อยู่ที่ 70.39 พันล้านดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนถึงขนาดและความมั่นคงของการดําเนินงาน อัตราส่วน P/E ของบริษัท ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญของการประเมินมูลค่า ได้ปรับเป็น 15.35 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงการลงทุนที่น่าสนใจกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต
นักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของ Diageo จะพบความมั่นใจในการเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 7.39% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถในการขยายธุรกิจระดับบนท่ามกลางสภาวะตลาดที่ท้าทาย นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นที่ 60.47% ยังตอกย้ําความสามารถของ Diageo ในการรักษาความสามารถในการทํากําไร ตัวชี้วัดเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าสถานะทางการเงินของ Diageo ยังคงแข็งแกร่ง สนับสนุนการอัปเกรดของ Citi และการเพิ่มเป้าหมายราคา
สําหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมที่สามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนได้ ปัจจุบันมี InvestingPro Tips เพิ่มเติม 15 ข้อสําหรับ Diageo ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและแนวโน้มของบริษัท ผู้อ่านที่สนใจสามารถเข้าถึงเคล็ดลับเหล่านี้และใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษโดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน