เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Berenberg ได้แก้ไขจุดยืนเกี่ยวกับ Rio Tinto Plc (RIO:LN) (NYSE: RIO) โดยปรับลดอันดับหุ้นของยักษ์ใหญ่ด้านเหมืองแร่จาก Buy เป็น Hold บริษัทยังปรับราคาเป้าหมายลงเล็กน้อยเป็น 58.00 ยูโรจาก 59.00 ยูโรก่อนหน้า การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรูปแบบทางการเงินของบริษัท ซึ่งขณะนี้ได้รวมสํารับราคาที่แก้ไขแล้ว
การปรับลดอันดับดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการสังเกตการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิต นักวิเคราะห์จาก Berenberg ระบุว่านี่เป็นความท้าทายในระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้นสําหรับ Rio Tinto โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อช่วงครึ่งหลังของปีใกล้เข้ามา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของราคาแร่เหล็ก
แม้จะยอมรับงบดุลที่แข็งแกร่งของ Rio Tinto และความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของโครงการเติบโตระยะกลาง Berenberg ได้แสดงความระมัดระวังเนื่องจากสัญญาณที่หลากหลายจากเศรษฐกิจของจีน รูปแบบทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ของบริษัททําให้ราคาเป้าหมายลดลงเล็กน้อยเหลือ 5,800 ปอนด์ต่อหุ้น
การประเมินมูลค่าหุ้นปัจจุบันของ Rio Tinto อยู่ที่ 0.94 เท่าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) และคาดว่าจะซื้อขายที่ 4.6 เท่าของกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ที่คาดไว้ในปี 2024 ตัวชี้วัดเหล่านี้ถูกนํามาพิจารณาในการจัดอันดับและราคาเป้าหมายที่แก้ไขแล้วของ Berenberg สําหรับบริษัทเหมืองแร่
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Rio Tinto ยักษ์ใหญ่ด้านเหมืองแร่และ BHP Group กําลังร่วมมือกันเพื่อทดสอบเทคโนโลยีรถบรรทุกลากไฟฟ้าที่ทํางานด้วยแบตเตอรี่ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียซึ่งถือเป็นก้าวสําคัญสู่ความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน Rio Tinto กําลังพิจารณาจัดหาทองแดงจากเหมืองแอริโซนาที่เสนอไปยังตลาดสหรัฐฯ โดยเฉพาะ โดยรอการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่จําเป็น
การพัฒนาเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางบริษัทการเงิน Citi ปรับลดอันดับหุ้นของ Rio Tinto จาก Buy เป็น Neutral เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคอย่างต่อเนื่องในจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ Rio Tinto ยังได้พิจารณาการเสนอราคาสําหรับ Anglo American ซึ่งเป็นบริษัทเหมืองแร่ของอังกฤษที่ปัจจุบันตั้งเป้าที่จะเข้าซื้อกิจการโดย BHP Group มูลค่า 39 พันล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Berenberg ปรับมุมมองเกี่ยวกับ Rio Tinto นักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกสุขภาพทางการเงินของบริษัทจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ จากข้อมูลของ InvestingPro Rio Tinto มีมูลค่าตลาดที่แข็งแกร่งที่ 107.4 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ยังคงน่าสนใจที่ 10.41 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2023 สิ่งนี้สอดคล้องกับการรับรู้ของ Berenberg เกี่ยวกับงบดุลที่มั่นคงของบริษัท นอกจากนี้ อัตราเงินปันผลตอบแทนที่สําคัญของ Rio Tinto ที่ 7.71% ณ จุดข้อมูลล่าสุด ประกอบกับการจ่ายเงินปันผลที่ยาวนานกว่า 33 ปี ตอกย้ําความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจบรรเทาผลกระทบของความผันผวนของตลาดต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งของ Rio Tinto และความผันผวนของราคาที่ต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหาความมั่นคงในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน นอกจากนี้ ความสามารถของบริษัทในการจ่ายดอกเบี้ยด้วยกระแสเงินสดและระดับหนี้สินในระดับปานกลางมีส่วนช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงิน สําหรับผู้ที่พิจารณาการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสของ Rio Tinto และผู้อ่านที่สนใจสามารถใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ด้วยเคล็ดลับเพิ่มเติม 9 ข้อใน InvestingPro นักลงทุนสามารถเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับตําแหน่งของ Rio Tinto ในอุตสาหกรรมโลหะและเหมืองแร่และศักยภาพในการทํากําไรในปีนี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน