เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา UBS ปรับลดหุ้นของ Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI) เป็น Neutral จาก Buy และปรับราคาเป้าหมายเป็น $83.00 จาก $85.00 ก่อนหน้านี้ บริษัทระบุว่าวิทยานิพนธ์ที่มีความเชื่อมั่นสูงโดยอิงจากผลลัพธ์เชิงบวกในการทดลองโรคซึมเศร้าที่สําคัญ (MDD) ของ Caplyta ได้รับการตระหนักแล้ว
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าด้วยการพัฒนาเหล่านี้ดูเหมือนจะมีศักยภาพที่จํากัดสําหรับการแข็งค่าของหุ้นต่อไปในระยะเวลาอันใกล้ การประเมินมูลค่าของการบําบัดภายในเซลล์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการขายของ Caplyta ในปี 2024 และ 2025 เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม UBS ไม่ได้คาดการณ์การเคลื่อนไหวที่สําคัญในทิศทางใดทิศทางหนึ่งสําหรับยอดขายของ Caplyta ในอนาคตอันใกล้นี้
นอกจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งเกี่ยวกับเส้นทางการขายระยะยาวของ Caplyta เนื่องจากความกังวลด้านทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลให้มีการตัดสินใจปรับราคาเป้าหมาย เป้าหมายใหม่นี้อิงจากตัวเลขยอดขายโดยประมาณที่ลดลงสําหรับปี 2029 ซึ่งขณะนี้ตั้งไว้ที่ 2.6 พันล้านดอลลาร์ลดลงจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 3.2 พันล้านดอลลาร์ แม้จะมีการลดลงนี้ แต่ตัวคูณการประเมินมูลค่ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.7 เท่าของมูลค่าองค์กรต่อยอดขายโดยประมาณในปี 2029 โดยได้รับการสนับสนุนจากการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด
จุดยืนของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ระมัดระวังสําหรับการบําบัดภายในเซลล์ โดยยอมรับความสําเร็จล่าสุดของบริษัท แต่ยังตระหนักถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า การปรับราคาเป้าหมายชี้ให้เห็นถึงความคาดหวังที่ผ่อนคลายสําหรับแนวโน้มการเติบโตของบริษัทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ การบําบัดภายในเซลล์เป็นเรื่องของรายงานนักวิเคราะห์จํานวนมาก RBC Capital ย้ําอันดับเครดิต Outperform ของบริษัท โดยอ้างถึงศักยภาพของยา Caplyta ในการรักษาโรคซึมเศร้าที่สําคัญ (MDD) การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ประเมินค่าต่ําเกินไปและการคาดการณ์รายได้ในอนาคตที่มากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากโปรไฟล์ที่มีแนวโน้มของ Caplyta พวกเขายังตั้งข้อสังเกตถึงประโยชน์ทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับบัตรกํานัลการตรวจสอบลําดับความสําคัญ (PRV) เพื่อเร่งการเปิดตัวยา
นอกจากนี้ รายได้ในไตรมาสที่ 1 ของบริษัทในปี 2024 เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 144.8 ล้านดอลลาร์ ยา Lumateperone ของ Intra-Cellular Therapies ได้แสดงให้เห็นถึงคํามั่นสัญญาในการศึกษาล่าสุดว่าเป็นการรักษาเสริมที่มีประสิทธิภาพสําหรับ MDD บริษัทวางแผนที่จะยื่นคําขอยาใหม่เพิ่มเติมต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
นอกจากนี้ RBC Capital ยังคงจัดอันดับ Outperform ในด้านการบําบัดภายในเซลล์ โดยได้รับการสนับสนุนจากการประเมินในเชิงบวกของอสังหาริมทรัพย์สิทธิบัตร Caplyta ของบริษัท การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่เป็นไปได้ 3 พันล้านดอลลาร์สําหรับการบําบัดภายในเซลล์หากการขยายฉลาก MDD เป็นจริง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่การบําบัดภายในเซลล์ (NASDAQ:ITCI) นําทางขั้นตอนหลังการทดลองสําหรับ Caplyta ตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทให้ภาพที่หลากหลาย จากข้อมูลของ InvestingPro พบว่า Intra-Cellular มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 7.96 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระดับหนึ่ง การเติบโตของรายได้ของบริษัทนั้นแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัด โดยเพิ่มขึ้น 65.45% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 และเพิ่มขึ้น 52.0% รายไตรมาสในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 แม้จะมีตัวเลขการเติบโตที่น่าประทับใจเหล่านี้ แต่บริษัทก็ขาดทุน โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน -25.67% และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบ -15.09% ในช่วงเวลาเดียวกัน
เคล็ดลับ InvestingPro แนะนําว่าในขณะที่ Intra-Cellular ไม่คาดว่าจะทํากําไรได้ในปีนี้ แต่สินทรัพย์สภาพคล่องของ บริษัท นั้นเกินภาระผูกพันระยะสั้นซึ่งบ่งบอกถึงระดับความมั่นคงทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทยังมีหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งอาจให้ความสบายใจแก่นักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับเลเวอเรจทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นซื้อขายที่ราคา/หนังสือทวีคูณสูงถึง 13.31 ซึ่งอาจส่งสัญญาณการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกทางการเงินและโอกาสในอนาคตของ Intra-Cellular Therapies InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยไปที่หน้าการบําบัดภายในเซลล์โดยเฉพาะที่ https://www.investing.com/pro/ITCI ผู้อ่านที่สนใจสามารถใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน