เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา UBS ยังคงรักษาจุดยืนที่เป็นกลางเกี่ยวกับ FactSet Research Systems (NYSE:FDS) โดยมีเป้าหมายราคาคงที่ที่ 455 ดอลลาร์ การตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 ของ FactSet ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เกินความคาดหมาย แม้ว่าจะมีการปรับลดแนวโน้มทั้งปีสําหรับการเติบโตและรายได้ของมูลค่าการสมัครสมาชิกรายปีแบบออร์แกนิก (ASV) ฝ่ายบริหารของบริษัทไม่ได้ยืนยันจุดต่ําสุดของตลาด แต่ระบุว่าอาจใกล้เข้ามา
หุ้นของ FactSet แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นหลังจากที่บริษัทรายงานผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สาม ในขณะที่การคาดการณ์การเติบโตของ ASV แบบออร์แกนิกและรายได้สําหรับปีงบประมาณ 2024 ถูกปรับลดลง แต่แนวโน้มอัตรากําไรและกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ดีขึ้นได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน การปรับนี้ส่วนใหญ่คาดการณ์โดยตลาด
นักวิเคราะห์ของ UBS ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่การประเมินมูลค่าสัมพัทธ์ของ FactSet มีความน่าสนใจมากขึ้น แต่จุดยืนที่เป็นขาขึ้นของหุ้นก็ถูกระงับด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรกจําเป็นต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น ประการที่สอง มีการคาดการณ์ว่าแนวทางระยะกลางอาจยังคงเผชิญกับการปรับลด
นอกจากนี้ มีความเป็นไปได้ที่ FactSet อาจเข้าสู่ระยะใหม่ของการลงทุน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อประมาณการในปัจจุบัน สุดท้ายนี้ นักวิเคราะห์เชื่อว่ามีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจมากขึ้นภายในจักรวาลที่ครอบคลุมเพื่อใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โดยสรุป ตําแหน่งของ UBS สะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มระยะสั้นของ FactSet ซึ่งสมดุลโดยการจับตาดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในวงกว้างและการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ FactSet Research Systems ได้นําเสนอผลลัพธ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งท่ามกลางสภาวะตลาดที่ท้าทาย Deutsche Bank ยังคงอันดับเครดิต Hold บน FactSet ในขณะที่เพิ่มเป้าหมายราคาเล็กน้อยเป็น 461 ดอลลาร์จาก 457 ดอลลาร์ การปรับครั้งนี้เป็นไปตามผลประกอบการและรายได้ล่าสุดของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์และสูงกว่าการคาดการณ์ของอัตรากําไรและกําไรต่อหุ้น (EPS)
รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 ของ FactSet เปิดเผยว่ามูลค่าการสมัครสมาชิกรายปี (ASV) และบริการระดับมืออาชีพเพิ่มขึ้น 5% โดยมีกําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 4.37 ดอลลาร์ บริษัทยังสามารถบรรลุอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่ 39.4% และประสบความสําเร็จในการขยายฐานลูกค้าเป็น 8,029 ราย โดยเพิ่มโลโก้ใหม่เก้าแบบ
บริษัทได้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ในการขยายข้อมูลตลาดและใช้ประโยชน์จาก Generative AI ในขณะเดียวกันก็จัดการเพื่อควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ FactSet ยังชําระคืนเงินกู้ระยะยาว 62.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดเลเวอเรจรวมลงเหลือ 1.7 เท่า และจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 1.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 6%
แนวโน้มในอนาคตของ FactSet รวมถึงประมาณการรายได้ระหว่าง 2.18 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.19 พันล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 16 ถึง 16.40 ดอลลาร์ แม้จะเผชิญกับความท้าทาย เช่น ข้อจํากัดด้านงบประมาณของลูกค้าและวงจรการขายที่ยืดเยื้อ แต่บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและการลงทุนเชิงกลยุทธ์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ FactSet Research Systems (NYSE:FDS) นําทางผ่านภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย ความยืดหยุ่นทางการเงินจึงเน้นย้ําด้วยตัวชี้วัดหลักและการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 16.15 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่แข็งแกร่งที่ 31.96 บริษัทแสดงให้เห็นถึงตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง ความมุ่งมั่นในผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเป็นที่ประจักษ์ เนื่องจาก FactSet ได้เพิ่มเงินปันผลอย่างน่าประทับใจเป็นเวลา 26 ปีติดต่อกัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเงินและแนวโน้มในอนาคต การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ รวมกับการเพิ่มขึ้น 6.12% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ทําให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่จับต้องได้
แม้ว่าราคาหุ้นจะตกต่ําเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเห็นได้จากการลดลง 10.76% เมื่อเทียบเป็นรายปี ณ ปี 2024 ความสามารถของ FactSet ในการรักษาความสามารถในการทํากําไรนั้นไม่ได้เป็นปัญหา นักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรสําหรับปีนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 53.26% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 32.87% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา วินัยทางการเงินนี้สะท้อนให้เห็นเพิ่มเติมในผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของ บริษัท ซึ่งอยู่ที่ 12.76% ในช่วงเวลาเดียวกัน
นักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมสามารถสํารวจเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งเจาะลึกลงไปในทวีคูณการซื้อขายของ Fact และการแก้ไขรายได้ของนักวิเคราะห์ สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับมากมายเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษโดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ และค้นพบเคล็ดลับเพิ่มเติมมากมายที่ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน