ในวันจันทร์ RBC Capital ยังคงให้คะแนน Sector Perform และราคาเป้าหมาย $464.00 สําหรับหุ้นของ FactSet Research Systems (NYSE:FDS)
บริษัทตระหนักถึงความสามารถของบริษัทในการรับมือกับกระแสลมได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสังเกตผลกระทบที่น้อยกว่าที่คาดไว้จาก CS-UBS ASV (มูลค่าการจองซื้อรายปี) ซึ่งเป็นความกังวลที่สําคัญสําหรับนักลงทุน
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ FactSet ได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการของลูกค้าใหม่สองราย ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายในปัจจุบัน ความสําเร็จนี้บ่งบอกถึงคุณค่าที่แข็งแกร่งของ FactSet และตําแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
แม้จะมีการพัฒนาในเชิงบวกเหล่านี้ RBC Capital ได้แสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับแนวทางมูลค่าการสมัครสมาชิกรายปี (ASV) โดยนัยของ FactSet สําหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.75% ที่จุดกึ่งกลาง RBC Capital เตือนว่าเป้าหมายนี้อาจมองโลกในแง่ดีมากเกินไปเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณของลูกค้าที่จํากัด รอบการขายที่ยาวนานขึ้น และกลุ่มนักวิเคราะห์ธนาคารจํานวนน้อยที่เข้ามาทํางาน
เมื่อมองไปข้างหน้าในปีงบประมาณ 2025 RBC Capital คาดการณ์ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นสําหรับอัตรากําไรของ FactSet บริษัทคาดว่าจะลงทุนใน 3 ด้านกลยุทธ์ ซึ่งอาจนําไปสู่การลดลงของมาร์จิ้นที่ใกล้เคียงกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงรอบการลงทุนระหว่างปีงบประมาณ 2020 ถึง 2022 กลยุทธ์การจัดการและลําดับความสําคัญในการลงทุนของ FactSet จะเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทในปีงบประมาณที่จะมาถึง
FactSet Research Systems รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งแม้จะมีความยากลําบากในตลาด มูลค่าการสมัครสมาชิกรายปีแบบออร์แกนิก (ASV) และบริการระดับมืออาชีพของบริษัทมีการเติบโต 5% โดยกําไรต่อหุ้น (EPS) ปรับลดที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 4.37 ดอลลาร์ FactSet สามารถบรรลุอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่ 39.4% การพัฒนาเพิ่มเติมรวมถึงการขยายฐานลูกค้าของ FactSet เป็น 8,029 โดยมีการเพิ่มโลโก้ใหม่เก้าแบบ
FactSet ยังชําระคืนเงินกู้ระยะยาว 62.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดเลเวอเรจรวมลงเหลือ 1.7 เท่า และจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 1.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% เมื่อมองไปข้างหน้า ประมาณการรายได้ของ FactSet อยู่ระหว่าง 2.18 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.19 พันล้านดอลลาร์ โดย EPS ที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 16 ถึง 16.40 ดอลลาร์
บริษัทคาดการณ์การเติบโตของ ASV แบบออร์แกนิกประจําปีพร้อมบริการระดับมืออาชีพระหว่าง 4% ถึง 5.5%
Deutsche Bank คงอันดับเครดิต Hold บน FactSet ในขณะที่เพิ่มเป้าหมายราคาเล็กน้อยเป็น 461 ดอลลาร์จาก 457 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของธนาคารชี้ว่ายอดขายรวมและมาตรการจัดการต้นทุนใหม่ที่มั่นคงของบริษัทเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก FactSet Research Systems (NYSE:FDS) ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอ ความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนี้เสริมด้วยผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 16.15 พันล้านดอลลาร์ และอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ 31.96 ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการทํากําไรและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 6.23% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งอาจให้การสนับสนุนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและความสามารถในการดึงดูดลูกค้าใหม่แม้ในช่วงเวลาเศรษฐกิจที่ยากลําบาก อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ได้ปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่กําลังจะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนอาจต้องปรับลดความคาดหวังสําหรับการเติบโตในระยะสั้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ FactData และโอกาสในอนาคต ด้วยการใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านจะได้รับส่วนลดพิเศษ 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกพิเศษที่สามารถช่วยในการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูลมากขึ้น ณ ตอนนี้ มี InvestingPro Tips เพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ FactSet Research Systems ซึ่งให้ภาพรวมที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน