เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Bernstein ได้เริ่มการรายงานข่าวเกี่ยวกับ Cheniere Energy (NYSE:LNG) ด้วยเรตติ้ง Outperform และราคาเป้าหมายที่ $217.00 บริษัทเน้นย้ําว่าบริษัทเป็นผู้เล่นอันดับต้น ๆ ในตลาดส่งออกก๊าซธรรมชาติ โดยเน้นย้ําถึงสถานะในฐานะผู้ส่งออกก๊าซรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ และเป็นหนึ่งในบริษัทที่สําคัญที่สุดของโลก
การดําเนินงานของ Cheniere รวมถึงกําลังการผลิตเหลวประมาณ 45 ล้านตันต่อปี (MTA) ในสองไซต์หลักบนชายฝั่งอ่าวสหรัฐฯ ได้แก่ Corpus Christi และ Sabine Pass ด้วยรถไฟเหลวเก้าขบวน บริษัท มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพและขยายสินทรัพย์ที่มีอยู่เหล่านี้
รูปแบบธุรกิจของ Cheniere ซึ่งอาศัยสัญญา take-or-pay เป็นอย่างมากช่วยให้มั่นใจได้ถึง EBITDA ที่สม่ําเสมอและเชื่อถือได้แม้ในช่วงที่ตลาดล้นตลาด จากข้อมูลของ Bernstein สัญญาเหล่านี้เพียงอย่างเดียวสามารถพิสูจน์การประเมินมูลค่าได้ประมาณ 200 ดอลลาร์ต่อหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังชี้ให้เห็นถึงความสามารถของ Cheniere ในการขายปริมาณที่ไม่ทําสัญญาในอัตราสปอต ซึ่งอาจนําไปสู่ EBITDA ผันแปรตามการเก็งกําไรราคาระหว่างประเทศ
ในปีที่แล้วเมื่อราคาก๊าซระหว่างประเทศพุ่งสูงขึ้น Cheniere ใช้ประโยชน์จากรายได้ที่สูงขึ้นเพื่อเร่งการชําระหนี้และก้าวไปสู่อันดับเครดิตระดับการลงทุน
"หลังจากบรรลุเป้าหมายหนี้ส่วนใหญ่แล้ว เราเชื่อว่า Cheniere จะถึงจุดเปลี่ยนกระแสเงินสดอิสระในปี 2025 และสามารถจ่ายได้เกือบ 20 ดอลลาร์/ชม. แม้ว่าพวกเขาจะให้ทุนสนับสนุนการเติบโตสําหรับ Corpus Christi ระยะที่ 3" นักวิเคราะห์กล่าว
Bernstein ยังริเริ่มการรายงานข่าวเกี่ยวกับ Cheniere Energy Partners LP (NYSE: CQP) ด้วยการจัดอันดับ Market-Perform
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Cheniere Energy แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วรวมประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ แม้จะมีความท้าทายในการผลิต แต่บริษัทก็มีรายได้สุทธิประมาณ 500 ล้านดอลลาร์และปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาของลูกค้าทั้งหมด
TD Cowen ได้แสดงความมั่นใจอย่างต่อเนื่องใน Cheniere Energy โดยเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 185 ดอลลาร์จาก 178 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมนักลงทุนที่จัดขึ้นกับนักลงทุนสัมพันธ์ของ Cheniere Energy บริษัทคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในไตรมาสที่สาม ซึ่งบริษัทคาดว่าจะให้คําแนะนําเกี่ยวกับปริมาณสปอตในปี 2025
การลงมติข้อตกลงการค้าเสรีชั่วคราวและการคว่ําบาตรรถไฟ Corpus 8 และ 9 อาจเป็นการพัฒนาที่สําคัญสําหรับ Cheniere Energy บริษัทยังรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการขยาย โดยคาดว่าจะสามารถผลิต LNG แรกได้ภายในสิ้นปี 2567 และแล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2569 Cheniere Energy ยืนยันคําแนะนําทั้งปีอีกครั้งโดยคาดว่าจะมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วรวมอยู่ที่ 5.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 6 พันล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ 2.9 พันล้านดอลลาร์ถึง 3.4 พันล้านดอลลาร์ บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนกว่า 7.5 ล้านหุ้นเป็นเงินประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ และวางแผนแผนซื้อคืนใหม่ก่อนสิ้นปี
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตําแหน่งของ Cheniere Energy ในฐานะผู้เล่นชั้นนําในตลาดส่งออกก๊าซธรรมชาตินั้นส่องสว่างยิ่งขึ้นด้วยตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญและข้อมูลประสิทธิภาพของตลาด จากข้อมูลของ InvestingPro Cheniere มีมูลค่าตลาดที่แข็งแกร่งที่ 37.75 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในรูปแบบธุรกิจและตําแหน่งทางการตลาด อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัทอยู่ที่ 7.96 โดยมีการปรับเล็กน้อยเป็น 7.62 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับรายได้
InvestingPro Tips เน้นย้ําถึงการเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอของบริษัท โดยมีเงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้ นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาหุ้นที่ต่ําอาจเป็นปัจจัยที่ดีสําหรับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง แม้ว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะลดลงในปีนี้ แต่นักวิเคราะห์ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไร โดยได้รับการสนับสนุนจากผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและโอกาสทางการตลาดของ Cheniere Energy
สําหรับผู้ที่ต้องการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด คุณสามารถค้นหาบทวิเคราะห์และเคล็ดลับที่ครอบคลุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cheniere Energy ได้ที่ InvestingPro อย่าลืมใช้รหัสคูปองพิเศษ PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ เพื่อปลดล็อกข้อมูลทางการเงินมากมายและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน