เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Evercore ISI ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับหุ้น Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) เป็น 75 ดอลลาร์จากเดิม 42 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงเรตติ้ง Outperform ของหุ้น
การแก้ไขราคาเป้าหมายเป็นไปตามข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกับ brensocatib ซึ่งเป็นผู้สมัครยาของ Insmed สําหรับการรักษาโรคหลอดลมอักเสบ ขณะนี้บริษัทกําหนดความน่าจะเป็น 75% ของความสําเร็จให้กับ brensocatib ในข้อบ่งชี้นี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 30% ก่อนหน้านี้
นักวิเคราะห์อ้างถึงปัจจัยเพิ่มเติมที่เอื้อต่อแนวโน้มที่ดีขึ้น ข้อบ่งชี้ที่เป็นไปได้ใหม่สําหรับ brensocatib รวมถึง rhinosinusitis เรื้อรังที่ไม่มีติ่งเนื้อจมูก (CRSsNP) และ hidradenitis suppurativa (HS) ถูกรวมเข้ากับแบบจําลองของ Evercore ISI โดยมีความน่าจะเป็นของความสําเร็จที่ 20% และ 5% ตามลําดับ
การรวมข้อบ่งชี้เหล่านี้นําไปสู่ศักยภาพทางการตลาดโดยประมาณสําหรับ brensocatib ที่ 10 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์อย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าจะคํานึงถึงผลกระทบด้านราคาของพระราชบัญญัติการลดอัตราเงินเฟ้อ (IRA) แล้วก็ตาม
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับความคาดหวังสําหรับระยะเวลาการผูกขาดของ brensocatib โดยขยายไปถึงปี 2039 ในสหภาพยุโรปและถึง 2040 ในญี่ปุ่น การขยายเวลานี้อาจให้ระยะเวลานานขึ้นสําหรับ Insmed ในการใช้ประโยชน์จากการผูกขาดตลาดของ brensocatib ในภูมิภาคเหล่านี้
นอกจากนี้ Evercore ISI ได้เพิ่มสมมติฐานการกําหนดราคาสําหรับ TPIP ซึ่งเป็นยาอีกตัวในท่อส่งของ Insmed เป็น 350,000 ดอลลาร์ต่อปี เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 50,000 ดอลลาร์ สมมติฐานการกําหนดราคาที่ปรับปรุงใหม่นี้สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินราคาตลาดที่มีศักยภาพของยาในแง่ดีมากขึ้น
รูปแบบทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ยังรวมถึงจํานวนหุ้นปรับลดเต็มจํานวนประมาณ 215 ล้านหุ้น และต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ต่ํากว่า (WACC) ซึ่งปรับเป็น 8% จากเดิม 9% ตัวชี้วัดทางการเงินเหล่านี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการประเมินมูลค่าของบริษัทและกระแสเงินสดในอนาคต
หุ้นของ Insmed อาจตอบสนองต่อการประเมินที่อัปเดตเหล่านี้ เนื่องจากนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ พิจารณาผลกระทบของราคาเป้าหมายใหม่และมุมมองในแง่ดีมากขึ้นของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในความสําเร็จของ Brensocatib และศักยภาพทางการตลาด
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Insmed Incorporated ยังคงรักษาสิทธิ์การพัฒนาและการค้าทั่วโลกสําหรับ brensocatib หลังจากสรุปการเจรจากับ AstraZeneca AB สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งสําคัญโดย Insmed โดยมีเป้าหมายที่จะระดมทุนประมาณ 650 ล้านดอลลาร์สําหรับกิจกรรมขององค์กรต่างๆ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเบรนโซคาติบ
บริษัทการเงิน Mizuho Securities, Stifel, Wells Fargo และ TD Cowen ต่างก็เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับหุ้นของ Insmed ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในความสําเร็จของเบรนโซคาติบ Mizuho Securities ได้เพิ่มเป้าหมายราคาเป็น $82.00 ในขณะที่ Stifel ตั้งเป้าหมายใหม่ที่ $67.00
การปรับเปลี่ยนเหล่านี้เป็นไปตามผลลัพธ์ที่ดีของการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ของ ASPEN ซึ่งช่วยเพิ่มรายละเอียดของ brensocatib ในการรักษาหลอดลม ในขณะที่ Insmed ก้าวไปข้างหน้าอนาคตของ brensocatib รวมถึงความร่วมมือที่มีศักยภาพและเส้นทางการพัฒนาจะถูกกําหนดโดย บริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเพิ่มขึ้นของราคาเป้าหมายล่าสุดของ Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) โดย Evercore ISI ได้รับการสนับสนุนโดยตัวชี้วัดทางการเงินและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของตลาดที่หลากหลาย จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Insmed อยู่ที่ 10.43 พันล้านดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่สําคัญในศักยภาพในการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้ หุ้นยังมีผลตอบแทนรวมของราคาในหนึ่งปีที่โดดเด่นที่ 212.76% ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานของตลาดที่แข็งแกร่งและผลตอบแทนของนักลงทุนในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
ในขณะที่บริษัทดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและไม่จ่ายเงินปันผล แต่อัตรากําไรขั้นต้นของ Insmed ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 78.07% ซึ่งตอกย้ําความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในการดําเนินงานหลัก สุขภาพทางการเงินนี้อาจเป็นปัจจัยสําคัญในการรักษาเส้นทางการเติบโตของ บริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันก้าวหน้าผู้สมัครยาเสพติด brensocatib
InvestingPro Tips ยังเน้นว่า Insmed ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาอยู่ที่ 96.61% ของจุดสูงสุดนี้ สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงการมองโลกในแง่ดีของตลาด แต่ยังบ่งบอกถึงความระมัดระวัง เนื่องจากหุ้นอยู่ในเขตซื้อมากเกินไปตามดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) นอกจากนี้ แม้ว่านักวิเคราะห์จะปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการลงสําหรับช่วงที่กําลังจะมาถึง และไม่คาดว่าจะมีผลกําไรในปีนี้ แต่แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นบวกด้วยผลตอบแทนที่สูงในปีที่ผ่านมา
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการเจาะลึกแนวโน้มทางการเงินและประสิทธิภาพของหุ้นของ Insmed InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม การใช้รหัสคูปองพิเศษ PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ให้การเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 13 ข้อสําหรับ Insmed ที่อาจแจ้งการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน