เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา DigitalBridge Group Inc. (NYSE: DBRG) ประสบกับการปรับแนวโน้มหุ้นเนื่องจาก Keefe, Bruyette & Woods ปรับราคาเป้าหมายเป็น 17.75 ดอลลาร์ ลดลงจาก 18.50 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่บริษัทยังคงรักษาอันดับเครดิต Outperform สําหรับหุ้นของบริษัท
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการทบทวนรูปแบบทางการเงินสําหรับ DigitalBridge ประมาณการไตรมาสที่สองของบริษัทถูกปรับลดลงเหลือ 0.05 ดอลลาร์จาก 0.11 ดอลลาร์ โดยระบุว่าการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของค่าธรรมเนียมการติดตามนักลงทุน นอกจากนี้ ประมาณการของบริษัทนอกเหนือจากไตรมาสที่สองลดลง 3% เนื่องจากความคาดหวังของรายได้อื่นที่ลดลง
Keefe, Bruyette & Woods คาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องสําหรับ DigitalBridge โดยคาดการณ์การเติบโตสุทธิในสินทรัพย์ที่มีค่าธรรมเนียมภายใต้การจัดการ (FEEUM) ที่ 4-4.5 พันล้านดอลลาร์หรือเพิ่มขึ้น 10-13% ต่อปี พวกเขายังคาดการณ์อัตรากําไรที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม (FRE) ที่ 35-40% และการเติบโตของ FRE ที่ 15-20%
การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าในขณะที่หุ้นถือว่ามีมูลค่าพอสมควรโดยพิจารณาจากผลประกอบการในสถานที่ แต่คาดว่าจะมีศักยภาพในการกลับหัวกลับหางอย่างมีนัยสําคัญจากการเติบโตของ FEEUM และกําไร Keefe, Bruyette & Woods รับทราบถึงการเติบโตที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้และผลประกอบการไตรมาสแรก แต่แสดงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของ DigitalBridge พวกเขาคาดว่าการเปลี่ยนแปลงของบริษัทจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 และในปี 2025
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ DigitalBridge Group Inc. รายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งในผลประกอบการไตรมาสแรกโดยเน้นที่ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับค่าธรรมเนียมภายใต้การจัดการ (FEEUM) เพิ่มขึ้น 17% เป็น 32.5 พันล้านดอลลาร์และรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 21% เป็น 72.8 ล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในโซลูชันด้านพลังงานสําหรับศูนย์ข้อมูล โดยมีมากกว่า 2 กิกะวัตต์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและท่อส่งเกิน 5 กิกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม Truist Securities และ RBC Capital ได้ปรับเป้าหมายราคาสําหรับ DigitalBridge โดยลดลงเหลือ 19 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ DigitalBridge Group Inc. (NYSE: DBRG) นําทางผ่านการแก้ไขทางการเงินข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro แสดงภาพที่หลากหลายของการประเมินมูลค่าและประสิทธิภาพ ปัจจุบันบริษัทซื้อขายที่การประเมินมูลค่า EBIT ที่ต่ํา ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสที่ประเมินค่าต่ําเกินไป นอกจากนี้ DigitalBridge ยังซื้อขายที่ EBITDA ต่ําและผลประกอบการทวีคูณ ซึ่งตอกย้ําการรับรู้ว่าหุ้นอาจถูกตีราคาต่ําเกินไป
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน และคาดว่ารายได้สุทธิจะลดลงเช่นกัน การคาดการณ์เหล่านี้มีความสําคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมินสถานะทางการเงินในระยะสั้นของบริษัท นอกจากนี้ ด้วยการซื้อขายหุ้นใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์และราคาลดลงอย่างมากในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
ในด้านบวกกระแสเงินสดของ DigitalBridge ถือว่าเพียงพอที่จะครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยซึ่งเป็นสัญญาณที่มั่นใจได้ถึงความมั่นคงทางการเงิน สําหรับผู้ที่สนใจในโอกาสระยะยาวของ บริษัท การประเมินมูลค่าตลาดในปัจจุบันอาจนําเสนอโอกาสที่ไม่เหมือนใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการเติบโตอย่างมากของรายได้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งอยู่ที่ 82.22% ที่น่าประทับใจ
สําหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเงินของ DigitalBridge และเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม โปรดไปที่ InvestingPro สมาชิกสามารถค้นหาเคล็ดลับเพิ่มเติมมากกว่า 15 ข้อเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษพร้อมรหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน